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作者TMAH (我很毒喔)
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標題[新聞] 和碩吃蘋果下半年貢獻恐有限 日系外資降評
時間Fri May 15 19:30:14 2020
1.原文連結：https://www.cna.com.tw/news/afe/202005150039.aspx 2.原文內容： （中央社記者吳家豪台北15日電）蘋果代工廠和碩第1季本業轉虧，獲利率欠佳，日系外 資認為iPhone需求下滑風險升高，調降投資評等至中立；港系外資認為和碩iPhone營收占 比偏高，恐影響獲利成長空間，重申持有評等。 和碩股價今天下跌4元開出，早盤低點來到61.7元、重挫約6.5%，成交量超過1.6萬張。 日系外資發布研究報告指出，和碩今年第1季財報低於預期，主要因為子公司鎧勝-KY虧損 過大。儘管和碩預期遠距工作需求將推升第2季運算產品營收成長，但也預期以iPhone為 主的通訊產品第2季營收將低於第1季和去年同期。 日系外資表示，由於今年下半年將發表的iPhone新機可能延後4到6週上市，對和碩貢獻有 限，在新舊產品轉換期及低價產品占比較高的情況下，預估和碩今年第3季營收將低於去 年同期，因此將和碩2020年、2021年每股盈餘預估值調降8.4%、3%至5.8元、7.1元，投資 評等從「買進」降至「中立」，但看好消費性產品將隨著需求回升而逐漸成長，目標價從 69.4元上修到73.3元。 港系外資認為，受到總體經濟衰退的影響，iPhone銷售恐下滑，且今年下半年的iPhone新 機也可能延後上市；由於採用OLED面板的iPhone及5G設計複雜度提高，和碩毛利率恐遭受 侵蝕。 港系外資進一步分析，中國組裝廠立訊有望打入iPhone供應鏈，可能從2021年起威脅和碩 。儘管和碩的個人電腦（PC）業務近期表現強勁，但iPhone營收占比推估超過60%，恐影 響2020年獲利成長空間，重申和碩「持有」投資評等與目標價63元。（編輯：楊凱翔） 1090515 3.心得/評論： 日系外資降評，但目標價還提升，甘五摳憐？？ 港系外資講一大串但維持目標價，刷存在感？？ 今天和碩被外資大賣15429張 瑞信 -4788 大摩 -3959 小摩 -1993 高盛 -1803 ..... 麥格理 +2813 匯豐 +1498 還真的有港商在買啊... 和碩這次真的好慘～～～～～～～～ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.160.53.206 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1589542216.A.91B.html
推 horseorange : 現在哪家外資都不敢寫 05/15 19:31
推 nangaluchen : 日系外資不就那家 05/15 19:33
→ SnakeO : 和碩利空新聞連發@@ 05/15 19:33
推 matlab1106 : 下游組裝業績這樣 讓人懷疑業績爆發的零件廠貨去哪 05/15 19:35
推 tenghui : 目前合理價約50上下3% 05/15 19:35
→ TMAH : 其實Q2樂觀的新聞很多 只是我都選這種貼過來 哈哈 05/15 19:36
→ TMAH : 我自己在零件廠工作 2月虧爆 4月創新高 05/15 19:37
→ TMAH : 我猜組裝廠大概延遲1~2個月吧 05/15 19:37
推 chalon : 空單佈好 報告就來囉XD 05/15 19:39
→ TMAH : 另外和碩Q1 毛利YoY -7.6% 費用YoY+3.1% 就虧損 05/15 19:40
→ TMAH : 真的是毛利太低 05/15 19:40
→ TMAH : 幹 平凡人真的打不過電話線啦 空單太扯= = 05/15 19:40
推 Coffeewater : 代工場毛利低 Q1費用控制不住 財報直接炸 05/15 19:41
推 NKUHT : 跌到50元以下分批進場 05/15 19:46
推 freshbox7 : 和碩準備下去了，回到5字頭 05/15 19:48
推 a44883 : 準備噴 05/15 19:53
推 soyghcg : 第一季各半導體台廠中上游端創新高 零件之後會去哪 05/15 19:53
→ soyghcg : 自己摸著LP想想 05/15 19:53
推 OOpttcc : 這技術線很騙，5/11號做出好像要突破的樣子，隔天 05/15 19:54
→ OOpttcc : 融券大增之後連續增加，這沒有什麼消息的話不太可 05/15 19:54
→ OOpttcc : 能在那邊空 05/15 19:54
噓 Jerma66 : 就去年的iPhone 11賣太好，今年的iPhone根本超鳥.. 05/15 20:02
推 northwater : 目標價63*0.8=50 05/15 20:14
噓 zegnaone : https://i.imgur.com/wXVjIsf.jpg 05/15 20:32
推 zegnaone : 今天停損2張出場了。 05/15 20:34
→ TMAH : 昨天我就有發文問了啊 05/15 20:38
推 PoloHuang : 事實上皮卡前景未明啊 只靠iphone比鴻海害死得慘 05/15 20:47
→ jack21023 : 利空還沒出盡 05/15 22:19
推 hirorei : 995 05/15 22:30
推 OOpttcc : 這太黑了吧，恐就算了，連融資也大跌前先跑，是整 05/16 00:02
→ OOpttcc : 個市場都先知道財報喔...... 05/16 00:02
推 billy30413 : 求T大開示 05/16 00:16
推 GSWA : 技術面早轉弱了哪有突破樣?只看價量變化就知道有鬼 05/16 06:28
→ GSWA : 了 05/16 06:28