Re: [標的] 當油價緩步微揚時,你的選擇是?RDS.B?

[Tox (建立被動收入撲滿)]

這一篇來分享持股操作中，決策的過程。
在三月底四月初去找了XOM、RDS的一些財務報表稍微研究一下。
4/11曾在PTT stock版po過一篇「趁油價低迷之際 XOM RDS.B」
但那一篇文中有自己的blog，違反版規被砍了。

下圖是我RDS.B、XOM、XLE的目前部位。
https://i.imgur.com/IQCyjJW.png

就財務面而言，我比較愛的是埃克森美孚(XOM)，
我喜歡買財務面好能度過困境的，
當然殼牌(RDS.B)財務面也還不錯，應該也能度過困境。
但第一名總是特別迷人，即使本益比較貴一點，
所以一開始XOM 3/16買了36.9 150股，也買過33元的XOM，總共買了1130股。
殼牌最低買在3/17 25，最高買在4/13 37.3。

當XOM與RDS狂跌的時候，我反而不敢進場了，
也許會有人說越跌越買，要違反人性才能賺大錢。
那當下我思考的是蠻多能源公司也會有衍生性金融商品部位，
理論上石油公司衍生性商品是做避險用，
但是我深怕會不會有交易員該避險不避險，做出反方向的狀況，
因此局勢未明之際，即使殼牌跌到20了，我並沒有購買。

等到美國聯準會FED在 3/24宣布無限QE後，
再等等著看市場是否有爆出什麼勁爆的壞消息，
4月中,XOM、RDS.B沒什麼超壞的壞消息，
但埃克森美孚似乎也漲了一段了，
我想說買相對基期低一點的殼牌好了，
我4/13又進場買殼牌了，也是買到相對高點37.3(殘念)，
隨著疫情嚴重，各國經濟狀況每況愈下，
此時世界上很多國家出現了一種聲音：「是要餓死還是要病死？」
接著快篩的量各國也漸漸開始增加了，我也分批繼續買進殼牌，
但4/30殼牌法說會大砍股息6成以上，之後殼牌重挫，股價呈現弱勢。
我趁勢繼續買殼牌.....覺得這是不錯的機會，一路買到8150股(均價32.15)。
但當石油類股部位大到一定程度，我也綁起自己的手腳，暫停買進的行為了。

部位的控制、資金的控管
再來討論一下部位的控制以及資金控管，
單一產業部位的控制盡量控制在資產5成以內，
畢竟什麼時候都有可能接二連三的壞消息。
舉個例子來說去年11月底反送中後期我花台幣一百多萬買了香港金飾股，
分別是周生生、周大福、六福，買進價錢不錯，2020年 1月最多獲利20%，
3月最慘跌到虧損20%以上，周生生我也忍痛停損在7.11 停損在阿呆股。

我長期現金超過3成，有時候現金部位甚至會到5成。
這次我現金只留不到1成，跟2008年底一樣，(但是我今年台股股利35萬以上)
買股票不求買在最低點，而是確認相對壞的狀況似乎過去了。
舉2個例子：
例子1：
2008年底因提列近70億CBO虧損的群益證券，
當時我就買進一堆群益證(也買了不少寶來證、統一證)，
因為知道最恐怖的衍生性商品虧損已經認列了，
而且這三大券商是關鍵3,4%市佔率，具有戰略地位，
可能會有金控或者券商要合併，後來也在股價15以上出脫證券股。
例子2：
2008年板橋土城最大第四台業者大豐電，
當初因為投資金融資產導致虧損，這是最壞時刻，
而且當時第四台是生活必需品，現金流穩定。
當時股價跌到30出頭，以往EPS都是3~4元配息約3元，
當然也是買買買，而後找不錯的價格賣出。

但由於之前對於部位的控管都蠻嚴格，
像台汽電、亞泥、花仙子 我都不會超過2成，也因此錯過大波段。
但利率真的太低了，因此這次稍微調整策略，拉高石油類股部位。

買股票要買即使一周沒注意，也不會出大問題的股票，
也因此我也錯過了西蒙地產(SPG)、達美航空(DAL)近期的狂漲，
我想那還是不適合我~但還是恭喜購買的版友獲利不少。

※ 引述《Tox (建立被動收入撲滿)》之銘言：
: 買這種股票得用2,3年都不會需要動用到的資金，
: 就算今年底西德州原油"現貨"幸運回到40，
: 如果還是靠著大家減產支撐油價，換句話說這些石油巨擘賣的量還是少了
: 殼牌的股利能否那麼快速恢復呢？
: 來講個小故事：
: 2017.6不幸發生齊柏林事件，大家開始檢討環境議題。
: 而當時中國水泥價格低迷許久，亞泥股價26，
: 我自己有買，我媽問我最近買什麼，
: 我說亞泥啊，因為亞泥台灣礦場獲利只佔一部份，重點是中國水泥價格。
: 老媽說那配息配多少，我說配0.9  殖利率:0.9/26=3.46%
: 老媽回殖利率這麼低喔，我說中國水泥價格慢慢回升中，
: 我們是預期1,2年後啊(不過長輩還是覺得殖利率不好，所以小買幾張而已)
: 下面這張圖是亞泥月線
: 可看到亞泥即使中國水泥價格緩步回升中，
: 但是也是到了2018.4月底獲利才明顯改善，而讓股價站上30元
: https://imgur.com/a/cK9JPEU
: 下面這個連結是2017.11 我之前po的
: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1510139122.A.F65.html
: 這是另一篇2018.8
: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1534249394.A.C5E.html
: 看一下亞泥的月線圖，他2016年就開始不振，因為中國水泥價格低迷。
: 他也是花了兩年才好轉，
: 而且這是當時中國政府為了環保汰除一些落後生產設備產能，才能在兩年好轉。
: 回歸到油價這個問題，即使各國陸續解封，而且也很幸運的只有零星感染，
: 短期內大家趕坐長途飛機跨國旅遊嗎？
: 悲觀的看法如果兩年內西德州原油甚至很難站穩50，
: 但西德州原油價格站上45就好，殼牌三十出頭買的應該也都是獲利了。
: 不用對於殼牌回到年初60元的價格抱持著希望，能回到45,50我都覺得很好了。

--

打造被動收入+ing

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.33.40.148 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1591404395.A.832.html
推 darlost     : 有單給推  石油還會再爬升 恭喜發財
推 ice1015     : 關鍵字 xom eps 股息
→ IBIZA       : XOM的隱憂是Q2股息不知道會不會砍
推 kissa0924307: 你資金部位好大 真羨慕
→ Tox         : k大,不用羨慕,就上班賺錢,生活省錢,持續理財
→ Tox         : 我覺得出國花蠻多錢,我也出國過兩次,一次是蜜月
→ moom50302   : 看一下NBR好嗎？
推 torpp       : 這真的是高清解析.. 推
推 MajorM      : 我RDS.B買在36 現在終於快回正, 有點想加碼
→ MajorM      : 理由: 他當初因砍配息股價掉約15% 現在仍相對低
→ MajorM      : 若未來恢復以往配息還有往上空間
推 chien703    : 推解析
推 tearcolor   : etoro 5X cfd開下去 +50%平倉 再開一次
推 CIIIO       : 恭喜抄底成功
推 jeff79723   : 有自己的策略，賺錢給推!!!!
推 gemilay     : 推分享
推 usn6601     : oxy可以買嗎？
推 boombastick : Oxy當然可以買，老巴都買一堆了 成本比你還高
推 usn6601     : 他以後錢都要優先給老巴，不會向一攤死水嗎？
推 intelb06385 : 油價回到40了 殼牌Q2有機會發0.6以上嗎
※ 編輯: Tox (114.33.40.148 臺灣), 06/06/2020 11:17:18
→ Tox         : 4,5月油價很慘,而且又減產,Q2股利不知道會發多少
推 troygenius  : Oxy短線可以，長期危險
推 humanfly    : q2很慘 但是殼牌七月提早股東會應該是好消息
→ Tox         : 其實殼牌除了石油,天然氣市佔率也約2成
→ humanfly    : 六月我會逢低買進，不知下週還有沒有40內可減
→ Tox         : 當我們吹著冷氣也許天然氣電廠的天然氣LNG就是殼牌
→ Tox         : https://udn.com/news/story/7241/4166038
→ Tox         : 碳中和天然氣！ 中油x殼牌
→ Tox         : https://cnews.com.tw/170200304a01/
推 ccvs        : 70股奈米戶路過
推 s8955439    : 能源股現在還在歷史低點，看好是下一個航空股
推 kissa0924307: 股本大很多 要這樣飆有難度 需要時間
推 waitrop     : 我是奈米單
→ waitrop     : https://imgur.com/vLMa3ZI
推 rrazer      : oxy一晚30%了
推 morrislek   : 我也有買一些https://i.imgur.com/ri28DEF.jpg
推 popolili    : 推
推 s8955439    : 我是買貝萊德世界能源基金
推 QQagiler    : goood
推 Saab93      : 我也是幾乎歐硬一個多月了，本來我十幾隻持股裡只
→ Saab93      : 有RDS.B跟OXY是負的，上星期瘋狂噴出瞬間轉正，這段
→ Saab93      : 期間心臟真的要很強
推 eknbz       : 推一個
推 nuno        : 推！美股討論在版上好少
推 billy9468677: 大跌超底，本多終勝，厲害！！
推 xiiix1732   : 我也All in了 大概1萬股