作者MoDior (MY)
看板Stock
標題[標的] 材料KY
時間Tue Jun 16 21:30:15 2020
1. 標的:材料KY
2. 分類:多
3. 分析/正文:
材料KY成立初期僅生產醋酸絲束(香菸濾嘴)
於2017年成立中峰化學生產醋片(醋酸絲束原料)並和眼鏡架製造商策略聯盟
開始出貨塑化級醋片(眼鏡架原料)
2020年底將再成立一間醋酐廠(醋片上游原料)完成一條龍式垂直整合
目前產品組合醋酸絲束佔營收7成 醋片佔3成
2020/4應客戶下單新增1000噸醋酸絲束產能
(絲束產能從13000噸至14000噸約增加7.6%)
2020/6中峰化學新增5000噸產能
(醋片產能從20000噸至25000噸約增加25%)
2019總營收21.75億
加入2020的新增產線後
2021理論產能提升至24.54億約成長13%
(不含年底成立之醋酐廠)
現價120.5本益比約為15.7倍
位於河流圖相對低檔
累計營收為歷史最高
現金水位亦是歷史最高
足以支應投資和股利發放
https://i.imgur.com/lZvr2tF.jpg
業外部分
年底有閒置廠房被山東省濟南市政府徵收
eps估計8元
醋酸相關本業今年預估可以賺7-8元
若業外於今年底入帳今年eps有機會15-16元
現價進場明年殖利率應該不錯
今年配發4.7現金股利
可轉債於6/23恢復轉換 轉換價142.3
近3週千張大戶持股比例持續提升
以個人經驗來看千張大戶頗有可能持有大量CB
6/23恢復轉換 若業績不要太差
有機會趁勢拉起來轉換一波 現股CB兩邊賺
https://i.imgur.com/HHgzS89.jpg
https://i.imgur.com/CZPb2T1.jpg
4. 進退場機制:
120.5進場
前波低點113停損
轉換價142停利
量偏小進出要小心
https://i.imgur.com/fuI18RB.jpg
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※ 編輯: MoDior (223.141.182.89 臺灣), 06/16/2020 21:32:55
推 cuteSquirrel:
06/16 21:33
推 vanadiu : 高調06/16 21:53
推 kline : 樓下總結:原來是賣醋的06/16 21:54
推 chillass : 原po本人帥得跟鬼一樣06/16 21:55
噓 TCB006 : 現在只推生技06/16 21:56
推 clamperni : 長期投資好選擇~06/16 22:23
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推 rjrjrj : 當初看了很久,山東新聞出來入手 06/17 01:31
→ rjrjrj : 結果後來在110-120之前來回很久受不了出光了XD 06/17 01:32
→ rjrjrj : 本來以為能到前高140 06/17 01:32
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