Re: [標的] 特斯拉(TSLA)

[twobyone ()]

重點分析

*不出意外，連續四季獲利，現在要追求全年度獲利

*產能每年50%成長:Fremont擴廠,上海Model Y擴廠, 柏林ModelY新建, Austin Cybertruck
 新建(今天宣布),Tulsa Semi(尚未宣布),英國Somerset Gigafactory(尚未宣布)

*電動車時代的拐點 : 9/22 Battery Day，發表Million Mile自製電池技術，這個會將
 BEV CAR的成本拉到跟燃油車製造成本接近，這是全世界所有大車廠的夢靨，Battery
 Cost Curve下降的大趨勢一去不回頭，未來就是電動車的時代

*車體鑄造技術強化+簡化 : 將Model 3後車底盤結構由70個金屬零件組成，演化到Model
 Y只有一體成形金屬框架，毛利大幅提升

*唯一商業垂直整合的Automaker:傳統車廠一般都是將零組件的設計及製造全部外包，
 tesla是唯一將設計留在內部，僅將部分組件製造外包，這將會大幅縮減開發時間週期

*軟體-難以取代的優勢:採取硬體結合軟體的優勢，遠端自動更新軟體，整個ecosystem
 就像Apple，加上全自動駕駛技術軟體，5年後會成為主流，採訂閱制或是租賃之毛利率
 將會高達80%。屌打歐洲第一大廠-VW車廠，軟體一直做不出來

*充電站的基礎設施:Supercharger Stations每三個月全世界增加100座的速度，屌打
 所有大廠，既使在德國以及歐洲，Supercharger都比audi+vw+BMW多出四倍數字

*Cybertruck + Semi + Roadster 即將明年推出

*Solar panels + Powerpack + 全世界鋪設的儲能裝置Megapack:Energy Storage穩定上升

*目前截自2020 Q2為止，公司帳上已有86億美金現金，這個會再持續擴大

*其實TESLA創立的目的，就是要加速人類淘汰燃油車轉移到電動車的世界，這一點Elon
 自2003以來都沒有忘記，財報第一頁的statement:The very purpose of Tesla’s
 existence is to accelerate the world’s transition to sustainable energy.

*基本上Elon喚起了世界上的大格局趨勢，所以TESLA會定義及主宰未來世界，因為CEO是
 Elon，唯一具有超乎尋常物理頭腦的車廠執行長

*Elon承諾的事情幾乎都會做到，雖然都會晚個一年左右，他說1年會完成，通常要乘上
 1.5，Elon time conversion rate - 1:1.5。可以看看星鏈衛星+SpaceX+Hyperloop
 都已逐漸落實

*不只是AUTOMAKER，TESLA 擘劃地更深更廣，它創造的是一個Global Energy Ecosystem

*股價上5000並非泡沫，是遲早會發生的事情
















※ 引述《astroboy0 (好悶)》之銘言：
: 開獎惹～
: 有興趣可搜尋我帳號
: 有ㄧ連串特斯拉追蹤分析...
: 但紅內褲事件早就漲完了
: 各種洗韭菜，不知道幾時割
: 這兩週跟納指上沖下洗
: 我認為今晚漲幅不大
: 可能跳空3-5%就豪猛惹
: 當然大盤強，可能ㄧ波回1700
: 要破2000
: 除了有主力資金要進
: 上海二期要完工
: 伯林廠要開始交貨
: 電池日要有重大突破
: 有人說進標普有幾十兆在追蹤
: 以現在市值至少要追蹤portfolio 到3%
: 這至少讓股價抬20%
: 但要花多久？
: 奇摩進標普時漲了幾個月
: 噴了30%
: 然後開始回歸現實面
: 看PE
: 但我最近有點改觀
: 現在流動性這樣好
: 看看亞馬遜這大象
: ㄧ路不回頭，EPS也ㄧ直上去
: 我認爲特斯拉會比較像亞馬遜走勢
: 回到財報
: 老師說：財報看的好，要飯要到老
: 落後指標但是還是得讀
: 版上似乎都沒這風氣
: 技術分析比較多
: 看財報非主流...
: 對了，要投資特斯拉
: 先追蹤川普和馬斯克推特
: https://i.imgur.com/pt2hJIj.png
: 現金增加535M
: 美國新廠準備中
: https://i.imgur.com/D88hDiX.png
: Q2 EPS 是0.5相當於去年Q4
: 這數據相當驚人啊
: 全世界車廠都虧錢
: 特斯拉在賺錢還在高速增長
: 我認爲看EBITDA 較準...
: 可以看出獲利能力
: 因爲特斯拉各國政府都在拉攏
: 稅後或攤底啥的
: 其實反而太多優惠變煙霧彈
: 有人說看nonGAAP 較準
: 我覺得要看健康程度
: 還是要看GAAP
: 雖然說季度review 有點失真就是
: 但不管哪樣，都有成長啊
: 別忘了美國Fremont 停工1.5月RRRR
: https://i.imgur.com/JGm6xZh.png
: 上海94猛，20萬輛
: Fremont新款車出了40萬輛
: 可惜沒細分model 3 & Y
: 聽隔壁車版model Y 利潤較高
: 但問題很多...
: Model 3便宜，摸摸鼻子算了
: 有馬斯克就香～真香
: 但model Y消費者就挑了
: 特斯拉對品質上是ㄧ大隱憂
: 希望他們德國廠能調教調教彼此...
: 這張圖也惡意滿滿
: 特斯拉併排其他車廠
: 顯示只有我長大，其他準備吃土...
: 其他就幾張空拍機照跟預期柏林廠
: https://i.imgur.com/oIeAKLm.jpg
: https://i.imgur.com/TO7PZgD.jpg
: 以上
: 話說，卷商比我還緊張
: 整天叫我快賣鎖利
: 三月時叫我買黃金
: 五月叫我賣特斯拉
: 六月叫我買REIT
: 幹，明燈！夫復何求
: 對幹就會賺～

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.224.218.24 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1595478735.A.2B7.html
※ 編輯: twobyone (36.224.218.24 臺灣), 07/23/2020 12:38:18
推 astroboy0   : 最後ㄧ觀點不錯）推
推 hankwanghow : 以反映
推 wing740719  : 馬斯克賣夢想但是做得出來阿~
推 flexin      : 趕快跟上前往火星的列車
推 ccloudd     : 2360 衝
※ 編輯: twobyone (36.224.218.24 臺灣), 07/23/2020 12:39:42
推 stevegood   : 找不到第二家公司有這麼多技術壁壘的
推 goodga      : Elon掛了就...
推 dslite      : 所以今晚1700買進不嫌晚 快上啊
→ jamesLD     : 股價不會上5000 因為分割股票就上不了5000 股東會會
→ jamesLD     : 討論
推 newstyle    : https://0rz.tw/jioHc
推 EugeneSue   : 持有剛好滿5年，繼續下個5年，紀念一下。
推 steveck     : 就怕分割了還是默默爬上5000... XD
推 Skabo       : 不分割又沒意外會上一萬五
推 HolyMickey  : 請問分割對已擁有者不是很不公平嗎?or有何補償措施
推 somedayborn : 分割才好啊...漲的更快，電池日前應該會上2000
→ twobyone    : 分割不影響
推 Skabo       : 一股值一千五 我換給你十股每股一百五 沒不公平阿
推 astroboy0   : 樓上...分割你的股數會倍數啊....
→ Skabo       : 你手上整鈔我幫你換小鈔的概念而已
推 HolyMickey  : 了解了   THANKS!
推 Top5566     : spacex 什麼時候上市QQ
→ twobyone    : SpaceX不會上市啦
→ twobyone    : Elon會保持私有化 上市後會影響SpaceX長遠發展阿
→ dslite      : Elon把自己上市好了 不然spacex火箭發射成功特斯拉
→ dslite      : 跟著漲很扯
推 Karida      : Apple 2014年股價700時股票分割，1股變7股，看看現
→ Karida      : 在Apple股價走到多少了。
推 iopjklbnm   : 認真講 分割後股價飆更快  現在1700一堆人覺得太貴
→ iopjklbnm   : 不敢進  變成170  心理上會帶動很多散戶進場
推 milkBK      : 晚上12點馬斯克來我房間發股利>\\\\<
推 Adrian      : 真的，希望分割給上車
推 Confusa     : 信你了小跟幾股
推 newstyle    : 不分割，散戶上不了車
→ Karida      : 散戶買個1、2股不會買不起吧!
推 t0768996    : 買一股1700會有心裡壓力，變170瘋狂買了
推 MaInQ       : 美股允許盤中零股交易 所以沒有分割的問題
推 willtaiwan  : 你股價最後算錯了喔，如果以上的都實現應該會20000+
推 arran       : 你喊5000，我再大你5000 XD
推 gary75952   : 差不多了。注意點
推 BeAnActuary : 最穩健的投資就是存股TSLA   5年十倍一點都不難
→ heinzblack  : 看他以前被採訪這段發現這不就是他對待空頭的方式
→ heinzblack  : ？
→ heinzblack  : https://i.imgur.com/24zcqQJ.png
推 Wishmaster  : 5000 XDDDDDDDDDDD
→ hsh92123    : 5000?  今天連1500都保不住，盤後盤前一堆韭菜進場
→ hsh92123    : ，還不割起來
→ soyghcg     : 一體成形 讓人想起早期狗狗肉一撞準備重換車
推 egg87346    : 美國合一面臨信心危機