Re: [標的] 美股 OSTK

[LDPC (Channel Coding)]

之前分析OSTK 原本預計停利$100 目前上調目標價到$150 以下為不負責任亂分析

(1)公司持續改善高層營業架構
公司高層展現了企圖心 雇用了Barbara Messing (之前在TripAdviser和Walmart待過)
對於顧客品質改善等隱憂 應該有機會改善

(2)比起Wayfair有更大的股價成長空間
對比競爭wayfair 電商 之前預估Q2營收會3.9 Billion 事實上結果也比我預測的好
因此原本股價預測會到$320~$330 但並沒想像中的大幅成長股價
可能原因多數人對於Wayfair的負債和現金流感到悲觀
而Overstock的負債相對的小很多 手上現金流 比起Wayfair 有更大的成長空間
會吸引更多人願意賭一把


(3)其他電商盈利比較
比較其他電商Shopify 其目前Q2 Renevue 為714.3million
( OSTK同期為$783Million ) 目前看來Shopify 表現結果不算是令人驚艷
另一家電商Meli 財報會08/10開獎 個人預測屬於保持悲觀看法 主因為
拉丁美洲消費習慣跟北美不同 尤其在這種疫情經濟低迷情況下中南美洲經濟體系不穩
和一些網路找到資訊 認為營收應該屬於小幅成長而非大幅改善
(個人猜測財報收入 會座落在800 million上下 )

如果Meli財報開出為低 個人認為會有一些熱錢跑向OSTK


(4)Bitcoin
tZero最近的成長看來不太能忽視 有機會幫助股價

總結: 市場上的熱錢 和這幾天反應來看 下一波應該是挑戰$150



※ 引述《LDPC (Channel Coding)》之銘言：
: 1. 標的：OSTK
: 2. 分類：多
: 3. 分析/正文：
: OSTK是之前誤打誤撞看到的 那時候再研究Bitcoin 但也因為這家公司前任CEO
: 搞了Bitcoin 所以一直沒把這家公司當作正經的電商 因此錯過了<$10塊錢的買點
: 直到某一天看到了OSTK拿下聯邦政府合約(6 billion) 同時這家也是美國前十大電商
: 為二賣傢俱的 (另一家是Wayfair) OSTK新任CEO也改進了前任CEO不作為
: 網站大幅改善用戶品質 參照我股版之前發文(99356篇)
: 今天財報大漲 所以我維持預測目標價是$100
: (https://finance.yahoo.com/news/overstock-com-reports-q2-2020-120000012.html )
: 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制)
: 個人停利點大概是 $100 這家公司目前不確定性如下
: 1.客服品質
: 花了點時間去 讀所有這三年的customer reviews OSTK是中小型公司
: 員工約1500 相比Wayfair員工數量12124 他最近客服售後服務包含退貨和下單交貨時間
: 都開始拉長 可能目前無法滿足大量增長的業績 2018年還有許多五顆星的評價
: 最近半年一堆一顆星說找不到客服 還有一堆評價甚至說這家是詐騙公司..
: 2.網站流量
: Wayfair 網站流量 現在是單日約139.64 million 對比之下OSTK是75.84 million
: 從網站流量來看 和考量到這家公司拿下聯邦政府 6 billion 合約
: 個人覺有機會挑戰$150 (Wayfair 股價$240 )接下來這家公司股價能走多遠
: 就得看公司的服務品質了..

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 99.23.243.166 (美國)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1596756023.A.36C.html
※ 編輯: LDPC (99.23.243.166 美國), 08/07/2020 07:21:29
推 kruscal     : 比較好奇w 為什麼可以漲這麼多
※ 編輯: LDPC (99.23.243.166 美國), 08/07/2020 07:26:18
※ 編輯: LDPC (99.23.243.166 美國), 08/07/2020 07:31:06
推 Eriri       : 謝謝原PO介紹 讓我小賺一筆
→ uv5566      : 這檔猛
推 yenshock    : 謝謝介紹 5x買 80就先出了 考慮再買回來
推 Mtcat       : 讚讚 謝謝大大
推 scott2009   : portfolio目前賭財報的沒有一家是漲的
→ scott2009   : 財報好的跌、財報不好的大跌，唯一財報差還大漲的
→ scott2009   : 就是DIS，真是看不懂
→ Akitsukineko: 看看FSLY
推 lostt       : 推，研究一下再找機會上車
推 windswiff   : FSLY起漲就出掉了QQ
推 Harlequin727: fsly跌回去了 該買嗎
推 walelile    : ETSY OSTK W基本都差不多吧
推 james56733  : 這一隻背後還有物流區塊鏈的技術 所以未來發展性很
→ james56733  : 高 可以去看看買下未來這本書
推 DeepDeeper  : https://imgur.com/a/ZChudZI
推 leojoy      : 財報好的大漲有SQ
→ walelile    : SQ的營收很奇怪啊 灌了一堆bitcoin cost也灌了一堆
推 oceandeep   : 感謝原po詳細的資訊 有跟著上車
推 ims531      : 很怕像fsly 財報完就賣了一部分了
推 lostt       : 拜服
→ lostt       : 資料收集，財報，市場判斷真的很漂亮，請收下我的
→ lostt       : 膝蓋
推 glory5566   : 不理那指跟其他電商一路往上衝喔 可惜買太少
推 mystina43   : 大漲17% 可惜沒上到車