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沒有華為的日子外資再降評聯發科 04:102020/08/26 工商時報 簡威瑟/台北報導 美國升級華為禁令後,外資圈近期輪番下修聯發科財務預期,繼瑞信、野村、瑞銀證券之後 ,摩根士丹利、凱基投顧也啟動財務預期下修,尤其凱基把推測合理股價由1,025元降至715 元,下修幅度三成、直接棄守聯發科晉升千金觀點,「沒有華為的日子」對聯發科影響持續 發酵。  摩根士丹利半導體產業分析師詹家鴻在美方升級禁令後,向聯發科進行進一步確認得知, 聯發科將持續向華為供貨到9月14日寬限期截止日,也已經向美方遞出許可申請。不過,美 國會否或何時給予聯發科出貨許可,都是未定數,一旦沒能取得許可,聯發科出貨華為晶片 量將自9/14之後歸零。  詹家鴻說,華為擁大陸智慧機市場半數市占,在全球也有15%市占率,在新禁令之前,大 摩原本預期華為將占聯發科2021年營收二成比重,然在最新的5G智慧機出貨模型中,研判因 聯發科在其他品牌中的訂單分額,不像在華為中來得高,2021年5G系統級晶片(SoC)整體 出貨恐短少4千萬套。 考慮到單位售價受到侵蝕的速度加快,大摩研判,聯發科2021年每股純益將比原先估計短少 10元(先前估計是短少6~7元),不過,大摩也強調,聯發科獲利動能依然不俗,經過股價 修正,具投資吸引力,雖將推測合理股價由880大砍至690元,還是維持「優於大盤」投資評 等。  凱基投顧半導體產業分析師陳佳儀指出,聯發科是華為最主要智慧機SoC供應商,基於美 國新禁令,預期聯發科第四季5G晶片出貨將受衝擊,縱使第三季動能續強,假設聯發科不再 出貨給華為,第四季營收可能季減8.7%;同時,下修聯發科第四季、2021年獲利。  基於華為新禁令影響,預期聯發科需要幾個月時間爭取其他客戶新專案,凱基將聯發科5G SoC於2021年出貨量由1.7億顆,下修至1.42億顆。賦予的推測合理股價方面,除因下修獲 利預期,另將本益比由2021~2022年預估每股純益的25倍、降至20倍,得出715元的新期望 值。  所幸,受惠於電視、在家辦公、聯網需求維持強勁,陳佳儀認為,聯發科的非智慧型手機 業務可望穩健成長至第四季,抵銷智慧機業務不確定性影響。 https://www.chinatimes.com/newspapers/20200826000308-260206 是說凱基證券是不是需要出來發聲明甚至提告了啊 昨天有分析師直接點名陳小姐罵了耶 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.193.36.134 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1598497756.A.932.html
centaurjr : 要提告什麼? 08/27 11:10
Exusiai : 發哥再見 08/27 11:10
chinaeatshit: 降評被告 會員聯合求償? 08/27 11:11
ikariamman : 拜拜 下看400 08/27 11:12
tarjan33167 : 611T 995 08/27 11:12
godchildtw : youtube網址? 08/27 11:21
guanting886 : https://i.imgur.com/QSGbiOi.jpg 08/27 11:23
guanting886 : 說個笑話 明知會有問題 但是想要炒時換個方式寫 08/27 11:24
guanting886 : 6~8月真的很精彩 08/27 11:24
fishouse : 700以上的冤魂請舉手 08/27 11:24
FlynnZhang : 993034 08/27 11:25
manboy : 舊聞了 稍微調整而已 08/27 11:25
justadreamer: 700T的集合報數 08/27 11:30
ttlun : 上看1000 08/27 11:36
matico : 635T含在 08/27 11:37
kevinmeng2 : 完了完了,吃貨文出來了 08/27 11:39
bannasung : 682t 先跳車了 QQ 08/27 11:40
realmd : 美國選後 奇蹟自來 ? 08/27 11:42
rgo : 都剩560了 很快要回測500啦 GG240時發哥280 所以500 08/27 11:47
rgo : 上下才合理 08/27 11:47
lovingbase : 這檔明年還是可以賺 現在空手看戲不是很好? 08/27 11:47
kclvpc : 500收 08/27 11:52
photonic : 告什麼? 事實證明都不準 不是嘛 08/27 11:53
tsua0329 : 623T腳麻跑不了 08/27 11:55
polo4213 : 622T先跳了真的抱不住 08/27 11:58
a5413eric : 下跌狂降評 上漲就狂喊 笑死 08/27 11:59
a5413eric : 有時候看一些投顧分析這些專家的嘴臉蠻好玩的 08/27 11:59
kobekid : 200收 08/27 12:05
dowcher : 200時不買 700才買 笑死 08/27 12:08
ki0107k : 記得多賣點 08/27 12:15
Homeparty : 當初有提醒大家不要接刀= = 08/27 12:17
PeikangShin : 隨便空就把你打下來了^_^ 08/27 12:21
handsomegg39: 純炒股 基本面根本跟不上 08/27 12:31
s8911124 : 590T,出在 578= = 08/27 12:35
kncc31 : 280--->660下車不玩 08/27 12:47
moso : 昨天買575,今天560停損... 08/27 13:41
kyosuke1 : https://imgur.com/ADKCdHY 08/27 13:43
kkksilence : 想看是誰在罵!有影片嗎 08/27 14:26
lutus : 空軍總司令 08/27 15:14
cleanx : 是要貼幾次? 08/27 15:30
MgEuCuLiZn : 外資最好沒想過這些風險,昧著良心發新聞 08/27 16:42
MgEuCuLiZn : 養套殺台灣韭菜,就是這麼簡單 08/27 16:42
loiol : 跟股板對做就對了 爽賺 09/02 09:39