[標的] AMAT 多

[minazukimaya (水無月真夜)]

1. 標的：
AMAT 應用材料 (NASDAQ)

2. 分類：
多

3. 分析/正文：
台積電概念股

基本面
半導體設備第二大，除了曝光機外各種設備都有
CVD市佔最高 PVD設備壟斷級地位

隨著邏輯製程進展到5/3nm，沉積工序越來越多
到GAA會更多
先進封裝技術朝向堆疊和垂直化
總體而言 AMAT的設備佔比會越來越高

EPS
2020預估 $4
2021預估 $4.8~$5
目前本益比約13~14倍

消息面
超級利空，美國對中芯制裁，可能導致設備禁運

技術面
受上述消息影響，爆炸崩盤帶量下殺

綜合分析
短線因不確定因素恐慌性下殺，長線基本面良好
昨日線上會議，CFO對未來展望樂觀，沒有因中芯消息調整財測
市場可能過度解讀中芯的影響力

GG資本支出一直追加，AMAT的未來成長潛力不輸ASML

4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制)

50~55間分批進場
任一天收盤前兩分鐘低於50停損

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.160.6.23 (臺灣)
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※ 編輯: minazukimaya (1.160.6.23 臺灣), 09/09/2020 22:32:10
推 transfight  : QQ apply真的機台多種類
→ transfight  : QQ蝕刻是tel和lam的天下…量測是kla的主場…
推 NCCUexpert  : 買這個不如買ASML
推 transfight  : QQ沉積應該會想走cvd吧…
推 ckskyline   : lrcx 比較好
→ teenyhey    : 現在股價是低估了，沒人炒的股票
推 shimax      : 如果大陸衝刺記憶體的話  LRCX應該有搞頭?
半導體設備在未來2~3年應該都是多頭
1. logic的需求一直很強勁，又多了advanced package
2. 明年開始DRAM/NAND又進入新一輪擴產週期
3. Display大概在2022會從谷底上升

所以ASML/AMAT/LRCX/KLAC都是好標的
當然長線最穩一定是ASML這種統治級地位的，但當然它也是最貴的
AMAT短線上感覺有超額報酬的機會
→ qazwsx1225  : 不～建議買LAM好多了
噓 ray12121313 : APPLY機檯她媽問題有夠多整天都在叫設備修
賺錢的秘訣也包含了Service...還有壓榨台灣人
※ 編輯: minazukimaya (140.112.194.42 臺灣), 09/09/2020 23:02:42
推 gokuhwanlai : 不用選了買費半指數全包
→ angelpeace  : Lam強勢是在記憶體領域，logic沒有特別優勢Apply因
→ angelpeace  : 為機種多可以整個package報給你，晉華就是這樣搶的
→ angelpeace  : 。不過今年記憶體方面Apply SYM3來勢洶洶要搶CE，D
→ angelpeace  : E還是Lam稍微佔有點優勢，不過韓國那邊確實比較愛
→ angelpeace  : 用Lam多一些
噓 ericjaing   : 我眼花了嗎?? AMAT 65->55.2 尚未見底,且在股息前
→ ericjaing   : 就偏弱了...所有線型皆下彎,抄底也不是這樣的吧
推 jennfeng    : 2010應材在半導體設備市場就逐步向下；原本layer聽
→ jennfeng    : 到多是被Lam TEL ASMi拿走
→ tm005002    : 什麼第二大，最大吧= =