Re: [標的] 美股 $APPS 多 + Square $SQ

[abc2090614 (casperxdd)]

非理財建議，僅供參考

有板友寫信問來問了一個問題

"想請問目前APPS能否進場，還是要再等等？另外SQ也是拜讀你的文章進場買入，還請大
大能否開釋一下，準備好資金，但現在真的不知道是不是進場的好時機"

原本沒打算發文，但我最近收到好幾封站內信都一樣的問題，所以我就一次回答。

什麼時候可以買？

我以我自己舉例。我最後一次加碼SQ是11/6法說會前加在187，那時很多人覺得太高所以
沒跟。我其實心裡也覺得很高，但我認為三年後來看不管買在哪裡都不會差太多所以就照
買。幾天後跌到172我心裡也是癢癢的，但現在回來看根本沒差。

我對短期漲跌的預測能力極低，絕對低於PR25，所以問我最近會不會跌我根本無法回答。
但我檢視過去一年自己的交易有兩點我想改進

1.交易次數太多──我每筆交易平均大小大約是0.1-0.3%資金，我想把單筆交易的數字提
高到1%以上，減少總進出的次數。原因：iOS跟我說我最近盯螢幕的時間太多...要少看一
點。股市波動看太多對工作效率或投資報酬率都是負面影響。
2.我想抱得更安穩──我現在在等短期波動的原因是，雖然我覺得長期來看沒差，但我個
人還是會被買入價格影響心情。我目前在等一個訊號告訴我市場有短期恐慌所以「現在可
以買了」。但這並不代表會能得到更好的長期投資報酬率。換句話說，買點會影響我抱的
心情而不是長期投報率，但我還是想抱得安穩點。

所以我的回答是

這個價位買下去抱得住，睡得安穩就可以買。

據我觀察股版大部分板友還短期交易，抱到超過3個月的很少。我是長抱型的所以有
時候想法會不太一樣。前幾篇文章中我推薦的Psychology of Money有說到在蒐集投資資
訊時，你必須要分辨你看到的資訊是給哪種類型的投資人看的。像我對K線或技術型線型
分析一竅不通也沒有興趣，但這不代表K線不會幫你賺錢，而是每個人情況不一樣。再套
句書中的話：Nobody is crazy。以上我的看法也是如此。我是想走長線的投資，短線則
是用極少的資金來找樂子。我目前手上有抱超過20年(1999-2001進的)台積電，對於
想理解我的看法可能有幫助，供參考。


關於個股

$APPS我之前給的估值40-50是估計它們實質成長率低於50%的情形。上季扣掉併購的實質
成長率推到了53%，超過我的目標，長期看法不變。

$SQ 沒啥好說，長期看法不變。

$PLTR之前跳下去一口氣買10%的meme stock。我最近有多研究一下CEO，看了幾個訪談以
後覺得Alex Karp這人是非常神奇的極左派大美國主義。可以想成是Bernie Sanders+川普
的MAGA。他的中心思想是矽谷是全世界軟體業最強的地方，比其他任何地方高出好幾個檔
次，並且西方社會的倫理和道德觀念應該要被科技業所支持而不是反對，所以他們在911
後才會創這家公司去跟政府合作，把矽谷等級的軟體帶給政府使用，它們的專案很多跟監
視和反恐有關也是這個原因。我個人認為大美國主義在政治正確當道的美國科技業有獨特
的優勢──以我一個局外人來看，類似Google現在想拿美國政府大型合約根本不可能，每
次新聞一出來下面就一堆員工在幹「怎麼可以去幫政府殺人」。另外專門為政府顧問的公
司像是Booz Allen Hamilton也沒有辦法寫出高品質的軟體。他的最大競爭者是小一點的
公司像 Digial Reasoning，但據我認識在那工作的人來看他們並沒有像PLTR一樣強調為
美國(或其他西方國家)政府服務。

跌到25後佔我目前手上8%，現在回頭看降低APPS，CRWD，DDOG的比重來買這支的機會成本
損失相當大。但我不認為這支一年內的收益會比APPS，CRWD，DDOG，SQ來得高。我會再觀
察一陣子。

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 71.68.182.52 (美國)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1608208942.A.353.html
推 eberts      : 謝大大分享
推 heybro      : 推推，之前分享的我也有看，看好APPS+CRWD
推 j55373126   : 推美股分享
推 hakaur      : 謝謝大大分享
推 birdane32   : 請問一下同樣是資訊安全的ZS你有什麼看法嗎之前有
→ birdane32   : 再推文問過您。
→ abc2090614  : ZS我沒研究無法評論
推 seemoon2000 : 推
推 b8802050    : 感謝分享
→ titanium1008: PLTR目前套好中，但應該不用擔心XDDD
推 Akitsukineko: 討厭CCP可以去支持PLTR，免得被嘎XD
推 birdane32   : 好的謝謝
→ kyova       : 持續追蹤，有夠讚~
→ luaniu      : 請問CRWD現在還可以入手嗎
推 bunjie      : 推一個分析
推 dontpushme  : SQ的買點就是閉著眼睛都要買 APPS已經有點高了 我
→ dontpushme  : 會等回調再進
推 popolili    : 謝謝分享
推 jimpon      : SQ跟TSLA很像都是無腦買忘記它，過一陣子看會更高
推 somesomeone : 來感謝的
推 ElijahSu    : APPS腦波弱賣光了結果衝到50
推 fuyuko      : 來感謝的+1
推 willtaiwan  : pltr的問題在商用市場的潛力到底多大，另外的疑惑是
→ willtaiwan  : ceo在9塊就狂賣股
→ abc2090614  : PLTR是direct listing - 不像IPO是釋放新股份到市場
→ abc2090614  : 上。 CEO和投資人不賣股的話你根本沒股份可以交易。
→ abc2090614  : CEO賣股是正常，CRWD的CEO George Kurtz固定每季賣
→ abc2090614  : 一堆都是一兩千萬美金我也不覺得是問題。Insider Tr
→ abc2090614  : ading只有大量買進才需要注意
推 FannWang    : 推
推 a1379       : APPS這種走法某天心情不好就出場了 51再撿回來QQ
→ abc2090614  : 心情是投資很重要的一塊，跟我一樣容易受情緒影響的
→ abc2090614  : 我建議可以寫一本日記，一天兩句話就好，記錄自己對
→ abc2090614  : 當日股票市場波動的想法。寫個兩周回頭看，會有很多
→ abc2090614  : 啟發。
→ heybro      : CEO賣股還蠻正常的吧？ MRNA的也賣一堆
推 nono830209  : 一直在等機會再購入sq，結果...
推 kirry       : Apps又上去了 感謝大大持續追蹤與分析
推 Siika       : SQ跟鬼一樣= =
推 glory5566   : 你的文筆怎麼這麼像美股軍師
推 rrazer      : pltr賣完後就下不來了 ...
推 cute15825   : 如果創高沒啥好賣的吧 頂多就分批停利出場阿
推 yeah200077  : APPS感謝分析  放著漲  很安心
推 sunpedro0202: 賣股有千萬個理由，買股只有一個 XD
推 Windtears   : 買的機乎都一樣，就只有apps沒有，上次看到文apps在
→ Windtears   : 30塊入手，至今非常感謝
→ abc2090614  : 剛以市價賣掉各1%的APPS，CRWD，SQ
推 Hisashi1124 : 感謝分享
推 indiroia    : PLTR老闆挺川沒錯 跟政府也有合作
推 wicer5566   : Pltr了結之後轉SQ跟crwd 真舒服 長期抱起來
推 Delisaac    : apps讚讚讚
推 glaybass    : 最近這兩個月我關注FUBO讓我獲利不少，CTV跟線上體
→ glaybass    : 育博彩的發展或許會是一個機會，跟版友分享
推 Adrian      : 感謝分享
推 qooh2       : 推，感謝分享
→ abc2090614  : 剛又出掉1%CRWD，佔比調到27%，SolarWind一個晚上幫
→ abc2090614  : CRWD加了一萬多家企業用戶
推 bjk         : 謝謝更新
推 j1990312    : zs我前公司是客戶，他們測試很久，我同事是說不錯，
→ j1990312    : 當時是2019是六月的事。
推 wchang      : 買240經過...