Re: [標的] 2208台船 轉機多

[xuane (xuan)]

※ 引述《xuane (xuan)》之銘言：
: 1. 標的：2208 台船
: 2. 分類：轉機多
: 3. 分析/正文：
: 基本面：
: 台船業務主要為：1.造船 2.造艦
: 據新聞說造船毛利3%，近年殺價導致負毛利；造艦毛利則10%
: 再根據法說資料
: 造船業務105年95%，107年79%，109年第三季剩31%
: 造艦業務105年0%，107年11%，109年第三季61%，法說預期未來65%
: 可知台船業務逐漸轉向高毛利。
: 而且台船截至11月底，已有920億訂單，164億商船、730億軍艦及公務船。而今年11月
底
: 累計營收239億。換言之手上訂單約等於三年營收。
: 而今年Q1～Q3 毛利-2～-5%，較以往已大幅改善，可見轉型有成，明年可望轉盈。
: 題材面：
: 除上外，最近海運運價上漲，是否帶動商船業務毛利提升有待觀察，但或有訂單題材；
以
: 及之前炒過的綠電題材。
: 技術面：
: 有突破箱型整理跡象
: 資金面：
: 據聞有增資計畫，好壞參半。
: 會如鴻海注資亞太般噴出？還是增資稀釋eps？目前不好說。
: 但應該可以拉高每股淨值，現在淨值12，考慮現增價約是市價八折即20，可望拉高淨值
，
: 對舊股東有利。
: 隱憂：
: 股淨比2.1，增資+轉盈之後本益比可能也很高，是否足以長期支撐股價？
: 簡易概算：
: 假設剛才730億軍艦及公務船三年內消化，毛利10%，其他業務當陪襯沒賺，故每年毛利
24
: 億，扣除營業費用約5億，營利19億。
: 在目前股本下，每股盈餘4元
: 但如果資增到百億，每股盈餘1.9元，暫時還算可以支撐股價。
: 結論：有轉機，有題材，但長線需觀察
: 4. 進退場機制：
: 進：25.6(加註：次日實際開盤25.7，可供計算入手成本之用)
: 出：利多不漲、轉盈失敗
: 其他標的文追蹤
: 新麥 7.62%
: 群益期 0%
: 新光金乙特 -3.23%

出 30.9 三天賺20.2%(指貼文後隔日開盤價至出場價)

漲太快，航運走弱，先出。
但基本面不變，如有大幅拉回，在考慮撿

https://i.imgur.com/KNfSFVY.jpg

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.12.30.11 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1608601323.A.135.html
※ 編輯: xuane (101.12.30.11 臺灣), 12/22/2020 09:44:11
推 AllBlack    : 水桶
我是急著發文出場，一開始內容才比較少。別桶我QQ
推 tomroy      : 純推
推 wucrhow     : 推推
推 XoPXoP      : 超拉
※ 編輯: xuane (101.12.30.11 臺灣), 12/22/2020 09:49:35
推 kekehaflow  : 推推
→ ur260       : 有賣才是真的賺
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推 BruceChen227: 恭喜賺錢
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推 howard172   : 畫線給國際航運走
推 sakusaketaro: 推
推 MS006872    : 恭喜 高手
推 topfree     : 恭喜！！ 話說新麥有打算再進場嗎？@.@ 我上面出了
我新麥沒出場啊！
→ topfree     : 在想要不要進但最近又新病毒= =a
→ WWIII       : 高手 連這種爛股都能賺
推 qqq5890003  : 沒跟到上一篇哭了
推 jkl15261526 : 有賺給推
推 green0953   : 推
推 rick0956    : 真高手！推
※ 編輯: xuane (101.12.30.11 臺灣), 12/22/2020 10:57:02
推 hsuanM      : 推 真高手
推 kmshy       : 真高手 這也能賺錢
推 jagger      : 有賺有推  我航運股也出掉了
推 Jimmy030489 : 三天20% 真高手
推 BambooGrove : 高手
推 lb084778    : 航運也出掉了，3天直接漲到明年初目標價，意想不到
→ lb084778    : 。
推 f204137     : 叫xu的都是高手
是fj不嫌棄，最近也開始朝自組etf 的路線前進
推 sdbdm115    : 今沒人套吧？
希望沒人套@@
感謝留言的各位
※ 編輯: xuane (101.12.30.11 臺灣), 12/22/2020 14:52:40
推 tp6ful6     : 神操作
推 Bright      : 有夠神
推 jeterdai    : 推
推 iucj2457    : 賣在高點，好厲害
推 richmanQ    : 進出都PO且持續追蹤個股，佛心給推
推 spree8      : 這種超短線沒有每天過年的