[標的] 2357華碩 超級多

[bersercer (iliy)]

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1. 標的：華碩

2. 分類：超級多

3. 分析/正文：

基本面：

以下為元大分析

12月自有品牌營收394億元，月增8%/年增37%，優於預期。

華碩第四季因缺料關係，預期營收季減10%，但實際營收1,127億元，季減5%，年增29%，
優於預期。展望第一季訂單仍強勁，因此近期原物料上漲，公司亦將轉嫁出去，獲利不受
影響，看好上半年業績持續成長。




以下為我的分析

2020年 毛利率與營業利益率每季持續上升，賺到翻過去。

且第三季公布季報，每股淨值已達247元

https://i.imgur.com/RwNlYQO.jpg

2020年4月開始持續年增，連最不看好的12月也大大的優於預期，前三季eps累積為22.5元
，光第三季eps14.15元，已屌打幾乎往年整年eps。


https://i.imgur.com/ozgyV8o.jpg


第四季營收本來以為會衰退，結果財報公布跟第三季差不多，隨便預估全年eps最少30-35
元左右

以eps30來估算，現在本益比爆幹低，還不到10倍。
回推前幾年本益比給個12倍 先抓個目標價350~360元

https://i.imgur.com/ybM2SLD.jpg

殖利率部份去年發14元，前年發15元，今年年增17% 隨便抓個15元，以現在的位階也有個
5%左右，閉著眼睛都能進場。


籌碼面：

統計近180天的賺最大三個分點為台灣摩根，香港上海匯豐，凱基台北

財報公布後的交易日，三家都持續瘋狂吃貨中，每天都是買超，跟著高手做，躺著數錢。


技術面：每天都在破近期高點

4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。請益免填)
進場：現在
停利:小目標先抓350
停損：沒考慮過

營收賺爆、位階低、本益比跟殖利率都漂亮，不買這檔要買哪檔。
https://i.imgur.com/ZLY30zh.jpg


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.200.171.89 (臺灣)
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→ rock8655    : 看好
噓 Yginger1    : 抵制
推 gerychen    : 華碩讚讚，挺過共碩風波看來毫無影響，繼續抱
推 jefflin0824 : 25X零股報到
推 DASHOCK     : 小編贊成
推 ef863756    : 小編的刀
推 marginalFeng: 超級多的刀 推
→ st9061204   : 拿刀逼著股價上漲
那個新聞是真的很智障 不過我也是財報出來後才進場，看到獲利錢還是要賺
※ 編輯: bersercer (1.200.171.89 臺灣), 01/14/2021 11:26:49
推 heatsink    : 愈挫愈勇
推 chalon      : 會被覺青空爆 怕
推 s861175     : 中國小編概念股 噴爆
→ magic543    : 漲有點多了
推 r0942462488 : 下一個htc?
→ lmc66       : 噴太多了 不敢買
推 f204137     : 小編事件根本無感
噓 kenbbc12321 : 有刀子壓著會漲比較快嗎
推 abcd425heart: https://newtalk.tw/news/view/2020-12-22/512352
→ abcd425heart: 我比較怕美國阿爸的刀
推 abc39398    : 小刀概念股
推 Xuxxin      : 覺青又空不起這隻，要買筆店或零件還是買華碩啊，品
→ Xuxxin      : 質好又一堆據點
推 Tapqou      : 華碩沒有獨家的技術QQ
噓 wastetheone : 用刀抵著股票
推 pork6631    : 說華碩筆電品質好是怎樣... 我大學買第一台第三天主
→ pork6631    : 機板就壞了
推 katanakiller: 拿刀抵著還敢不漲嗎
推 tenghui     : 樓下憤青酸紅色企業
→ pork6631    : 修好直接賣給理工男盤子，自己換成Macbook
推 Xuxxin      : 我買就沒壞過，至少壞掉找得到地方修不錯了吧
→ gtomina8810 : 營收要看後續反應沒那麼快 不過台灣全掉可能10%而已
推 pork6631    : 皇家是很多據點啦，也直接免費換掉
噓 goddarn     : 有刀子架  不敢不漲
噓 sawakoWU    : 好喔
→ waylank1234 : 我自己的也是沒壞過，還用了整整六年才換MAC
推 tenghui     : 高鐵 有大咖開始回補啦
推 cool10528   : 為啥這隻本益比看河流圖就在十倍上下而已？那不到十
→ cool10528   : 倍其實也往上空間不大？
→ tenghui     : 啊上面推錯沒事XD
全年Eps如果抓35  10倍也有350  所以目標價我先估350元
※ 編輯: bersercer (1.200.171.89 臺灣), 01/14/2021 11:40:29
→ neoa01      : 小心oo喊抵制舔中的
推 superwings  : 這檔我也有買4張，觀點跟原Po相似，繼續持有！
噓 lonelysam   : 中國品牌
→ gtomina8810 : 第三季eps可能先看一下是不是業外灌的吧...
→ gtomina8810 : 純提醒
→ fenix220    :  https://i.imgur.com/A3QTODs.jpg
噓 Ikaros1110  : 用刀逼漲
推 wang111283  : 無限QE下去市場平均本益比上修 華碩也上修合理吧
推 Beetch      : Chinasus
噓 weselyong   : 在台上市的中國公司
噓 zgmf022     : Chinasus
推 slayptter   : 肯定會有人抵制，營收會降，外資就會調降目標價
推 DevilEnvy   : 高鐵哪時發車 等很久
推 springman   : 我是抵制，不過也是要等下次買電腦時才有差。
噓 BlueBird5566: 漲這麼高了才要騙人追
推 love13140   : 小資族買一百股試試
推 dannioabc   : 覺青空爆你
噓 momijichan  : 架刀概念股
推 cerwvk      : 反正我之後不買華碩,隨便.
→ ppc         : 刀已經架到股民脖子上 還不買爆
推 infasuli    : 子龍機不是很多人知道嗎 七進七出皇家
→ cerwvk      : DRAM DDR5世代,反正不可能買華碩相關產品
→ TCPai       : 當初真的有人看到大家喊抵制跑去做空嗎？
推 aspirev3    : 外資華碩喊350 星星喊180 星星最近也在噴
推 tin123210   : 拿刀在追，誰敢跌XD
推 st9061204   : 沒人會傻到在缺貨的時候作空好嗎= =
→ gomi        : ahoy
推 lesnaree2   : 抵制到爆漲 笑
→ PTVPTT      : 資金追逐利潤，有賺到就會笑
推 mamba0824   : 抵制
→ humour      : 抵制的，有錢放空嗎？還是嘴上富貴，嘻嘻
推 bear753951  : 跟航運一樣短期的而已
噓 NCCUexpert  : 本益比要看forwardPE, 看已發生的菜味很濃
推 riot1       : 跟推文反著做就對了
推 gpee        : 推一個
→ r2394319    : 恭喜有鴻海
推 Ghost325    : 笑死，ptt一貼就跌
推 kenbbc12321 : 笑死，被喊多喊到蹦
噓 asdf655433zx: 那麼多股票 不買中國公司
→ zaqmlp      : 狙擊槍準備
→ jtkimo      : 拉起來拉起來，不要打臉人啦!
→ dragonjj    : 你講完就跌...
→ opmikoto    : 電腦零件抵制營利影響又不是一兩個月就可以看出來
→ opmikoto    : 一般人哪會每個月都在換新組件
推 super4v     : 要小心，華碩還在做20年前的東西，近幾年投資新產品
→ super4v     : 都沒有好成績，投資可以，但是要評估企業轉型風險
→ rgo         : 板卡股給的本益比本來就很低 又不是ic設計..
推 jagger      : 只想說你的基本面分析很多餘  電子股不適用這種分析
→ jagger      : 電子股基本面看別人報告就行  自己看線型籌碼好就上
推 HAHAHUNG    : 不要用意識形態來投資啊
推 xliu        : 不如買技嘉
推 comesome    : 晚了
推 mdkn35      : 出事都會漲 是我電子股
→ ganbee      : 上週組了台5900X，無半個華碩，已列黑名單。
→ kid1a2b3c4d : 笑死
噓 AllenLee1011: 那小而精的毛利率 笑了
推 image0404   : 這檔沒350都算便宜
推 x1238       : 漲也漲不起來
→ c98406023   : 反觀統一超被罵還會下跌