[標的] TSM sell covered Call (

[jayf (虎仔)]

先講結論《短空長多》

看多理由：
1.財報發布營收增長超越預期，調高資本支出為後市擴廠或買機台準備
2.英特爾可能1/21公佈外包廠商為tsmc
3.目前先進製程良率世界第一，各大IC廠不惜加價買產能
4.以資本及長期合作優勢買進asml光刻機，搶設備產能，造成壟斷機台局面

看空理由：
市場一片讚好，散戶韭菜大量進場，籌碼凌亂..勢必會有一個短期拉回加碼買進的機會，

操作理由：
漲多必拉回，跌深必反彈，趁機賺點加菜金不無小


標的：
賣出一口covered call在21/01/29 $145，9天後到期，權利金58美元，目前價位$131到$1
45中間有14美金價差保護

具體操作：
1.到期日後TSM股價未超過$145，9天獲利58美金Get

2.到期日前1天，TSM價格落在$145～$147之間，轉換遠期合約弭平權利金上漲的虧損

3.TSM股價升天價格遠超$145則直接履約，並反手建倉$140 put,或等待拉回補倉買進


結論：
最大風險：賣出TSM的100股獲利50%以上離場，失去後續上漲的機會

最大獲利：9天獲取差不多1/3股息的權利金$58

附上截圖
https://i.imgur.com/K1Yl1bk.jpg

ps.圖片上put可忽略，半個月前的建倉,
長期我依舊看好TSM的發展，未來還是會找買點慢慢買進正股+ 賣遠價位put持續獲利

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.249.74.251 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1611158459.A.898.html
※ 編輯: jayf (111.249.74.251 臺灣), 01/21/2021 00:02:23
推 ck326       : 不值得，突然飆一根你會吃不到
推 ambitious   : Taiwan SadoMasochism
推 dalyadam    : 1/21 不會公布了吧   不是說要等到2月新CEO上任?
推 Xuxxin      : 才多少錢而已搞的這麼複雜幹嘛
→ jam42207    : 籌碼凌亂...！
意思就是不穩定的籌碼相對很多，一有個風吹草動就緊張的趕快賣掉...
→ TCB006      : 不值得
→ chien703    : 這是在練習操作嗎 為了這咪咪可能的獲利不太值得吧
以上的大大說的是，不過我確實是想把目前想法寫下來，順便實操，免的被說嘴，$58權
利金其實連對沖都不夠，説真的正常的我只作裸put或等待拉回買入,call的操作其實也真
的很少
推 inokumaw    : 還不夠，韭菜有10%再開始殺
※ 編輯: jayf (111.249.74.251 臺灣), 01/21/2021 00:20:17
推 reksam      : 建議你今天CC有3-50%可以先平倉，我今天開盤做已平
→ reksam      : 大漲賣CALL的思路沒錯，繼續加油賺菜錢
→ reksam      : TSM這幾週盤前拉，盤中幾乎都殺盤，用CC做當沖
其實如果感覺獲利還行，其實不用到期平倉也可以，但因為倉位小，就吃瓜讓子彈飛一下
～
推 banghsnu    : 自我反一...？
推 ronga       : GG的散戶沒那麼多，畢竟太貴了
也許是雷聲大雨點小，畢竟all in買房錢新聞一出
推 phoenixzro  : 121不是要延後了？
對，延後了，不過不影響操作
推 kkkkkktw    : 還行穩當操作
推 ims531      : 台股是不是不能賣CC ？好幾張GG覺得好浪費
不行，對作台積其實很危險，我小倉位測試一下想法還行，大倉位一出掉會欲哭無淚..
→ EugeneSue   : TSM covered call塞牙縫都不夠，買正股長線較好。
沒錯，測試想法而已.波段的高點gain一點點時間價值而已
推 gogogogo3333: pattern來看, 這波動量還在。但推操作思路分享。
→ edshen      : 你這根本來亂 連功課都沒做...
嗯.雖然台積好股，但人太多我覺得就是危險..
推 jimmyid4    : 你是來教學的吧老師
推 Taihochuu   : 加一張LC變成credit spread
太多策略我用起來其實很不順.簡單的裸賣跟covered call我的勝率比較高
※ 編輯: jayf (27.242.227.123 臺灣), 01/21/2021 08:56:35
推 valorh54321 : 台積電的散戶 你確定籌碼凌亂..
我說的凌亂不是線型的籌碼凌亂，而是不穩定的籌碼變多了，有人買就會有人賣，通常波
段高點出貨的都是主力，買的都是散戶，當然也有可能散戶都閉著眼睛不會瞎操作..
推 Akitsukineko: 通常會在爆發第二天續漲時賣call
確實如此，但其實有實操過就會有感覺，covered call的時間點跟價位的點位很難抓，本
來昨天開盤漲3%時想賣，但是幫小孩洗個澡又平盤，所以賣的點位不太好，之後再謹慎一
點好了XD
→ Akitsukineko: 但也不是沒有被扣走   58多少賺也不是不行
→ Akitsukineko: 如果有margin interest 壓力的話
※ 編輯: jayf (27.242.227.123 臺灣), 01/21/2021 11:59:20
推 nknudragon  : 有神快拜~~~