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------------------------------------------------------------------------- 1.發文前請先詳閱[標的]分類發文規範,未依規範發文將受處份。 2.發標的文未充實內文,多空理由不充實者,板規1-1-5或4-4處份 3.進退場機制若非長期投資,請輸入停損價,否則依板規1-1-6處份 4.若為長期投資,但無充份分析理由,將依板規1-1-5處份 4.請依格式輸入內容,未依格式者板規1-1-2砍文處份。 5.分類選填請益或心得者,進退場機制得刪去。 ---------------------按ctrl+y可刪除以上內容。---------------------------- 1. 標的: 2454 聯發科 2. 分類:多/空/請益/心得 心得 3. 分析/正文:今天法說會觀看重點: 1. 去年第四季eps9.35 2020年eps 26.01 皆優於法人所預估的23-25這個區間 2. 2021第一季展望 營收較上季增長0~8% 以聯發科特性通常都是會達到高標季增8% 因此2 021 eps將落在9.35*1.08=10.42左右 3. 2020整年毛利率43.9% 年增兩個百分點 2021展望毛利率為43.5正負1.5 因此有機會來到 45% 毛利率再次升高 一二季為傳統淡季 但2021卻淡季不淡 有望比去年第一季有著翻倍的成長 不看明年三四季 的旺季直接將第一季eps*4來看 整年eps就來到41.68 因此 我相信2021年非常有希望將eps 推升至40左右 聯發科是台灣第一IC設計 本益比給個30不多不少甚至可以再更高 30*40=1200 對比現在的 股價不到900 最後來總結一下 目前聯發科的籌碼依然混亂 想要直接衝破1000應該是有點難度 但是帶著 如此優良的基本面 再盤整過後 一定可以步步往上來到1000~1200這個區間! 短線漲跌是 必然的 但是長線依舊回到基本面 股價自然會反映 (那些說26.01*30的那些人 我只能說不懂股票反映未來這句話把 覺得聯發科沒這個價值就 乖乖放空來當我們破千的燃料) 聯發科絕對值得1000~1200這個區間! 附帶一提 沒有要跟前面聯發科 空的文對槓 我同意他短線偏空 (但是季線有點誇張 月線 停利比較合理)但是這個基本面在市場沒有大利空的情況下 長線絕對有資格上看1000以上 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.141.133.198 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1611746039.A.7CF.html
RobbenQQ : 樂觀如泥 01/27 19:14
qq251988 : 外豬:好 可以開始賣了 01/27 19:16
wxes60711 : 怎麼可能1000 會到2000啦 01/27 19:16
cuteSquirrel: 天璣不可洩漏 01/27 19:16
brad84622 : 看來又要跌了 01/27 19:17
eknbz : 跟另一位板友對做,置板凳看戲 01/27 19:20
jessicaabc99: 真的各種把高通當無物,我推兩千 01/27 19:22
heveninferno: 一個長多一個短空,沒毛病 01/27 19:22
lifeislife : 贊同短空長多 01/27 19:25
CORYCHAN : 拉板凳看戲 01/27 19:25
jorway666 : 本益比多多益善,要不要給70倍 01/27 19:25
p155239 : 短空長多 01/27 19:30
eknbz : 有道理,彼此看的週期不同,短空長多 01/27 19:31
JustWinslow : 穩了 01/27 19:32
abcd5136 : 900t推一個 01/27 19:33
nccufinance : 保守估今年40塊,40*25=1000,新地板 01/27 19:37
z5582143 : 樓下空peko 01/27 19:38
qazxc312 : 我只信天璣 01/27 19:40
nangaluchen : 老實說 我以為大家早就都知道了 01/27 19:43
nangaluchen : 不少報告也早把Q1調到10塊了 01/27 19:43
house911 : 外豬:韭菜都上架了 可以開始割了??? 01/27 19:47
m81020041 : 也因為都在法說會大多訊息都在法人預期內再加上融 01/27 19:47
m81020041 : 資餘額太多 我才認為短線偏空啊~ 01/27 19:47
jimmyid4 : OK 01/27 19:54
Ovechkin : 再麻煩各位抬轎 01/27 19:55
whh025 : 明天大漲 01/27 19:58
CORYCHAN : 他也不是短線偏空,操作方式比較像雜魚空+廢文連 01/27 20:05
CORYCHAN : 發取暖。 01/27 20:05
djviva : 同意先短空再長多 01/27 20:07
GoldDeath : 可以訂版規嗎?標的文沒有貼對賬單的一蓋劣退。 01/27 20:18
h7705060 : 官方都說天璣1200 了 當然上看1200 01/27 20:32
w300204 : 第一季遇新年喔 01/27 20:41
lovemost : 科技業現在一直在講一句話叫overbuy,自己斟酌吧 01/27 20:46
littlea : 沒錯 已進場兩隻 01/27 20:53
mamaman : 明天走勢也是多嗎 01/27 21:01
suliwen76 : 祝福你 這篇文比那些沒水準的謾罵好多了 01/27 21:11
zoze : 千元即將達陣 01/27 21:35
shioyu : 發哥漲定了!5g部門超忙der 01/27 22:27
earnestily : 買不起T.T 01/27 23:37
hihjk : 感覺GG 發哥 資金換來換去 01/28 08:10
suliwen76 : 記得要勇敢接刀 讓我見識多軍要怎麼胡說八道 01/28 08:56
m81020041 : 文中有說過短線偏空ㄚ 又加上國際情勢不好 今天跌 01/28 09:08
m81020041 : 不意外啊 長期基本面還是看好~先回月線盤整讓籌碼 01/28 09:08
m81020041 : 穩定~ 01/28 09:08