Re: [請益] 正確停損的方式

[PaulOneil1 (MadBum)]

※ 引述《tompi (大波動)》之銘言：
: ※ 引述《qwe50706 (小象小象)》之銘言：
: 在下程式交易者
:   剛開始程式演算交易 原因很簡單 因為 常常 說寫作 不一致
: 如果 說 寫 做 每個步驟的執行率 為 90%，
: 該交易最後能被正確交易的機率只剩下 0.9^3=72.9%
: 所以我非常佩服那些主觀交易成功的投資人，
: 思考至執行 效率非常高 不是一般人可以做得到的
:   關於"停損" 這檔事，由於程式交易者間 交流很少，就我的經驗跟你分享
: 那就是-- 不要用 "停損"，也不要用"停利"
: 停損跟停利 很多人會提，但在我的分析裡，去做主動的停損停利不會提高獲利
: 因為 行情 不會因為你的停損停利後 開始 反轉，
: 常常見到是 才開始要漲 就已經 停利
: ""                ""         停損 砍在阿呆谷
: 這樣的原因是 交易者本身的 "行情邏輯 判斷不足"
: 例如 行情早已經低檔向上，交易人才在半山腰進場，成本比別人高 自然很抖
:      晃一下就想跑
: 做趨勢交易 就是要想辦法 買高 還要賣更高，賣低 還要能 買更低。
:   追高殺低是否對錯 在這裡沒法三兩句說盡
:   行情終究會有盡頭，下跌也是，上漲也是 與停利停損點沒有關係
:    *買進的理由是- 當沒有賣出的理由時
:    *賣出的理由是- 當沒有買進的理由時
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這大概是我近2個月看了一堆年少股神對帳單跟台積長榮韭菜文後，最有價值的一篇文章

但針這這個點個人有一點不同看法:

有一種投資(機)客是非常遵守停損停利%的，這種人資金部位較大

搶的就是小反彈或是強勢股爬升過程中看準要回檔了放空一下

雖然獲利也許只設定也2%~3%, 但因資金部份大，所以實際報酬也是很驚人

所以通常進場時就已預設停損停利點，簡單說這些人(其實我也是)主要是追求

回檔或超跌反彈的極小波段獲利，不以追求大波段為主，所以停損停利點通常都

設定在5%以下，比如像今天的狀況，資金夠多的人可能會鎖定台化或國票金去做抄底

等下週一或週二小彈時快速獲利了解，假設到下週二前虧損超過4%就會認賠出場

其實真的有不少資金夠多的人都是用這種方式在操作，這種投資(機)客有幾個特性:


1. 資金夠多(1000萬以上)

2. 固定鎖定幾檔自己熟悉的股票，包含該股的基本面、籌碼面、技術面及股性

3. 停損停利非常果決，不拖泥帶水


以上分享，也希望股版能多一些這種投資心理的文

不然一直看到一堆少年股神秀對帳單，或是台積長榮韭文實在很無趣





: 常見有人會設15%停損，對做波段的我來說 5% 都算是不小的行情了
: 真的會下跌15%，程式交易者做空 至少要吃一半 也就是7.5%的利潤，
: 為什麼只想到停損呢?
:   最後 程式交易 或是演算交易 算是成本最低的 進入股市的小學堂
: 如果能賠10萬，幹嘛不先花10萬學演算交易，
: 就算不是寫程式，用財報、用價格 開個Excel 做算術交易都好
: 最後 如果發現 回測 10年報酬率都打敗不了 台積電
: 真的建議買台積電就好，不要在費心搞投機交易了。
: 最後 末祝
:      賺大錢
: : 小弟停損都是設定10%
: : 某些基本面好的會拉高到15%
: : 但總是砍在阿呆股
: : 例如
: : 聯電33買 29停損 後來噴到50
: : 長榮18買 15停損 後來噴到45
: : 鴻準12/7紅棒後拉回買在53 後來殺到51.5停損 然後又噴出去了
: : 每次停損當下看到自己賣在半山腰都慶幸自己有做好止血
: : 但是拉長線來看其實自己根本就是買在長線谷底
: : 只要多一點耐心就能吃完一大段行情
: : 每次股票下跌的時候總會上網找各種資訊來解釋下跌原因
: : 但總是看到許多恐怖的言論
: : 例如同學會 盤中閒聊 新聞媒體想找些資訊但都會被嚇到趕快賣掉
: : 什麼本益比過高 基本面偏弱 題材不足 技術線型走空 散戶佔比太大
: : 今年漲幅過大已經偏離均線
: : 例如我買在502的台積電 砍在495
: : 因為當時板上瀰漫各種十年大學長言論滿天飛
: : 當時想說聽點不一樣的聲音 就到網路上找一些分析師的評論
: : 結果跟現在說的又通通不一樣
: : 當時一堆分析師說台積電本益比過高 不如買XXX 然後開始打廣告
: : 但是現在來看真的是波段的起漲點而已
: : 然後變成我也開始懷疑自己當初選股的眼光
: : 只好硬著頭皮砍掉
: : 後來過陣子果然就噴出去了
: : 請問到底該怎麼停損才是正確的?

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推 tompi       : 推
推 fatb        : 其實我有點疑惑 假設認賠出場又漲回 會認錯買回嗎
推 Atom        : 現在比較流行當沖了，放隔天成本太高
推 kenet123    : 2樓 看支撐
→ PaulOneil1  : 回2F, 通常不會因為看錯就是停損, 只會等下一次轉折
→ PaulOneil1  : 當沖成本太高，而且要分秒都盯著盤看，設備也要夠強
推 yesyou      : 回2樓 不會 會先換別隻
推 tigerzz3    : 推
→ yesyou      : 基本上有資金的人不太會去玩當沖吧
→ yesyou      : 有資金分秒盯盤太浪費時間 而且投報率不高
→ yesyou      : 除非剛好當天就到了一開始預計的停利價
→ fatb        : 原來如此
→ edshen      : 有資金玩當沖的才多...
推 izplus      : 不會每秒盯著，設定買進賣出價錢就去做別的事
推 yee         : 回2樓買進有買進的理由，當下的交易與上次並不一
→ yee         : 定條件都相同，每次都視作獨立事件才不會被下次記
→ yee         : 憶影響
推 b44567899   : 在支撐線附近上下抽插呢？
→ PaulOneil1  : 回樓上，原則上不會在這種情況下進場
推 tompi       : 我朋友大部位也是這樣玩，一些標的盤中可以扛10分鐘