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作者TCPai (荒野遊俠)
看板Stock
標題Re: [其他] 個股期貨 簡單的介紹
時間Tue Feb 2 21:51:16 2021
※ 引述《TCPai (荒野遊俠)》之銘言： : 而個股期貨的 一口 就相當於兩張股票 : 看多就是(+)，看空就叫是(-) : 妳今天原本多一口(+1)，想要獲利了結，妳就去空一口(-1) : 妳今天原本空一口(-1)，想要獲利了結，就去多一口(+0)_ : 這個一正一負，倉位歸零的動作，就叫做平倉 : 台積電期02 的這個02的意思，就是到期月份 : 期貨到期日，就是每個月的第三個星期三 : 期貨的英文，就是Futures，顧名思義 : 這其實是一個投資人期望未來的價格 : 所以今天台積電的股票價格，不一定會跟期貨一樣， : 如果今天台積電的股票收在650元 : 期貨可能大於、小於、等於650，這個價格完全取決於買賣雙方 : (個股期貨的交易時間，是0845-1345) : 再來，就是玩期貨最重要的東西，就是保證金 : 直接拿我上次舉例的台積電個股期貨來說明吧 : 一樣的假設 台積電02現在是650元 : 一口台積電期貨的保證金，就是650 * 1000 * 2 * 13.5% = 175500 : 650*1000 這就是一張台積電股票的價值 : 之所以 *2 是因為 一口 台積電期貨合約 = 2000股 是說，小台積電期貨，2/1號開始交易了 好像沒看到版上相關的文，所以在這邊介紹一下 小台積電期貨是什麼?? 一口 台積電期貨合約 = 2000股 一口 小台積電期貨合約 = 100股 等於合約規模直接剩下1/20 目前小台積電期貨合約的價格，是632元 保證金是9385 等於你能用9385元，去操作632*100 = 63200 的台積電 你今天手上買了一張市價632元的股票(1000股)，等於你要準備632000元 你今天買入十口小台積電，等於你只要花93850，就能來玩一樣規模的商品 (而且手續費、交易稅更低，放空更容易) 93850只是門票，75%的維持率，等於70387.5 就表示當你的保證金剩下70388的時候，會收到券商的電話 大概是你虧2萬多，等於台積電跌20塊(上禮拜那一波再來一次，你就要倒了) 但還是那一句話，期貨的風險，掌握在你手上 如果你今天把買台積電股票的632000，其中的30萬拿出來買10口小台積電 這樣你能承受多少的跌幅呢? 10萬塊拿來當93850的門票，剩下20萬，就是你的能承受的傷害 20萬是什麼概念? 台積電跌超過200塊，你才會接到券商的電話 想一想，632000扣掉30萬，等於你多了大約30萬的資金運用 但如果操作得宜的話，個股期貨真的能大大增加你資金運用的靈活性能 我這篇文沒有看多也沒有看空，單純是看到小台積電開始交易了 給有興趣的人一點介紹 額外補充一下之前收到的站內信問題 期貨的價格，取決於買賣雙方的報價 期貨一定要一多一空才能成立 假設 今天有一檔股票，現貨是150元 你手賤去掛個股期貨，掛在200塊，多單一口(單純舉例，誇張一點) 今天好死不死，沒人要玩這檔期貨，只有你跟另一個人在玩 他看到你的掛單，掛200塊空一口 結果他的股價一路從150一路跌， 你中途想把這一口平掉，但沒有其他人要來玩這檔期貨 當初空在200塊那個人又打死不賣 等結算的那天台股收盤，這檔股票收在100，期交所結算價出來， 你就非得用100元的價格平倉了 你賠掉的100元，就全部進到那個空在200塊的人的口袋裡了(當然還要扣手續費跟交易稅) 你如果保證金不夠，是要另外賠錢的，不賠會有法律責任的 可以參考一下期交所的規則 https://www.taifex.com.tw/cht/2/sTF 這就是為什麼會有人說交易量不高的期貨別碰，會出事的 有空的，可以去看看今天的小台積電期貨06 今天一整天只有成交11口 其中有兩口，成交在662元 這個價格，就是多空雙方，買賣雙方做出來的 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.120.32.49 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1612273880.A.7A7.html
推 spittz : 感謝優質解說！！ 02/02 21:54
→ spittz : 耶首推~~02/02 21:54
→ spittz : 小GG期這麼少人玩嗎？以為會超熱門說~~02/02 21:54
推 BlueBird5566: 你最後講台積電06，應該會有人直接以為是台積電期02/02 21:55
→ BlueBird5566: 貨02/02 21:55
推 ddd852 : 因為是6月的啊 時間越遠越少人玩02/02 21:55
→ BlueBird5566: 看吧我才剛推文， 3樓就出現了02/02 21:56
推 Lio41 : 06阿 樓上看清楚02/02 21:56
推 michael14 : 推 以後量應該會越來越大02/02 21:58
→ Brown1010 : 樓下用現貨補期貨02/02 22:03
推 av012345610 : 我都用期貨取代現貨 手續費差超多02/02 22:05
推 mildshine : 我也改做期貨了，沒開槓桿也很爽，交易成本差太多02/02 22:09
→ mildshine : ；去年做現貨光證交稅就繳30幾萬02/02 22:09
推 zillzill : 推解釋02/02 22:11
推 xhs : 小台積電槓桿是6.7倍?02/02 22:13
→ chinaeatshit: 這個就是要勸人進來玩呀 不然沒賭客很難玩02/02 22:13
推 leptoneta : 期交所應該要找你業配才對XD02/02 22:14
推 ps4sogood : 推推02/02 22:15
推 qwqwasas : T+2交割卡兩天要轉到期貨只能慢慢轉02/02 22:15
推 BlueBird5566: 一樣是7.4倍啊02/02 22:16
推 leptoneta : 不過說"多一口小GG"也是不太好聽02/02 22:17
推 spittz : 所以板上常聽到人說小GG，就指小台積期嗎？02/02 22:17
推 chien703 : 09 12更慘 各2口 希望之後會普及一點 02/02 22:19
→ spittz : 一直以為是在講哪一檔跟GG有關的概念股...@@ 02/02 22:19
推 BlueBird5566: 小GG是GG的子公司，或聯電 02/02 22:19
→ guanting886 : 玩小GG 02/02 22:20
→ spittz : B大是說像精材嗎？ 02/02 22:20
→ BlueBird5566: 小G期是2/1也就是昨天才開始 02/02 22:20
推 leptoneta : 小台已經有台指期 所以台積期只能叫小GG了 02/02 22:20
→ BlueBird5566: 所以小GG不會是指小G期 02/02 22:21
推 HenryLin123 : 小GG通常是世界先進吧，產業比較像。 02/02 22:23
→ HenryLin123 : 不然創意這種叫小GG也很奇怪。 02/02 22:24
推 chinaeatshit: 想到上次有個空200張期權的 還被板上的人當神 02/02 22:24
→ chinaeatshit: 這個真的要拉很多很多韭菜才好玩啦 02/02 22:25
推 forever5189 : 交易量不高的期貨少碰沒錯，但個股期貨還是有自營商 02/02 22:29
→ forever5189 : 在造市的 02/02 22:29
推 BlueBird5566: 遠月的本來就沒什麼交易量，跟普不普及沒關係 02/02 22:31
→ paimin : 結算看股價的 跑不掉還可以現股對沖 部位大到不了 02/02 22:33
→ paimin : 的 也不會這樣玩 02/02 22:33
推 chiwchu : 靠，小台積06 成交兩口662是什麼鬼？ 02/02 22:38
→ hongo1120 : 可以解釋一下1/29指數下跌，外資順勢回補期貨空單 02/02 22:49
→ hongo1120 : 的操作原理嗎？ 02/02 22:49
→ hongo1120 : 常常聽到期貨結算日，外資殺現貨，實際上的操作原理 02/02 22:50
→ hongo1120 : 到底是什麼？XD 02/02 22:50
懶人包:他們就是錢多，玩弄期貨與現貨價 ※ 編輯: TCPai (111.250.104.134 臺灣), 02/02/2021 22:55:16
推 lanslore : 感謝分享，還是覺得期貨好難 02/02 23:01
推 silence569 : 這個好,謝謝分享 02/02 23:03
推 JACK1229 : 外資空單假設空了5萬口均價15800，對空單部位者來 02/02 23:30
→ JACK1229 : 說當然指數越低越好，且gg這個控盤工具可以很輕鬆 02/02 23:30
→ JACK1229 : 拉高或殺低，當指數下降至15100，此時一口大台指獲 02/02 23:30
→ JACK1229 : 利700點=14萬，手賤的還會順便加賣put，空單平倉時 02/02 23:30
→ JACK1229 : 指數迅速回升，同時再把權值股拉上去，大概是這樣 02/02 23:30
→ JACK1229 : 操作。 02/02 23:30
推 JACK1229 : 以一月期貨結算來看，空單未轉倉數量還不少，所以 02/02 23:34
→ JACK1229 : 結算時稍微壓低讓空單有些許獲利空間，多單成本夠低 02/02 23:34
→ JACK1229 : 所以兩邊都賺（大殺時建立多單也是重置成本的方法 02/02 23:34
→ JACK1229 : 之一） 02/02 23:34
推 awspo135 : 謝謝分享 02/02 23:44
→ xylitol : 小積積好玩哦～ 02/03 00:16
→ xylitol : 覆蓋一張牌，使用無限轉倉大法～～ 02/03 00:16
推 karta018 : 感謝教學，請問三大法人期權交易是不是只會公佈那幾 02/03 00:17
→ karta018 : 項主要指數呢？ 比如法人在台積期貨是做多還空有辦 02/03 00:17
→ karta018 : 法知道嗎？ 02/03 00:17
推 happylinadog: 個股期貨沒有公布法人跟主力券商買賣喔 或者是我不 02/03 01:03
→ happylinadog: 知道怎麼獲得這方面資訊 02/03 01:03
推 blink173 : 為什麼是9385 是不是有算錯 02/03 01:13
→ blink173 : 632*100*0.135=8532 02/03 01:15
我是直接抄APP上的保證金報價，可能券商會自己再做調整
推 karta018 : 感謝happy大回覆 02/03 02:40
噓 rebuildModel: 台灣人都只想黏著外資屁 股，什麼都公佈還要怎麼玩? 02/03 03:07
推 milkBK : 沒量的東西都是高手盤 跳過 02/03 03:33
推 karta018 : 個股都公布外資還不是穩賺不賠 02/03 03:33
推 ssdog : 舉錯例子~ 幹嘛舉遠月? 近月的很多交易量啊! 02/03 06:08
推 yauger : 推 02/03 07:22
→ jimhall : 感覺缺人抬轎，缺資金動能 02/03 09:49
期貨最缺的就是玩家 ※ 編輯: TCPai (59.120.32.49 臺灣), 02/03/2021 14:54:07
推 rainfox2k3 : 基本上就是大台的零股的概念，可以把大台做的更分 02/03 19:24
→ rainfox2k3 : 批。 02/03 19:24