Re: [心得] 我的全職交易人生

[AlbertC (阿爾伯特西)]

各位大大好久不見！
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沒想到還是有不少人在看之前的文章，
這段時間斷斷續續還是有收到鄉民的來信，
但今年的信多到我覺得該出來寫篇文。
((是不是該出清了(誤)))
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經歷這幾年，
其實我也一直在調整，
包含脫離程式交易，回到半主觀交易，
專注化交易、簡化交易等等。
跟早期交易已經完全不同了，應該說更有自己的味道了。
看了自己之前的文章，實在覺得不夠成熟，
必須要出來說說話，先跟各位大大致歉Orz…
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即將進入本文，文長甚入。
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先說明來信問到的「雜事」及「沒給完整回覆的問題」：
01.我的副業全部都收掉了TAT。
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02.先前說，賺到一定的目標後，要完全脫離交易，
我承認是 * 話，進來了，有賺錢，根本離不開，
頂多部位變小，夠用就好。
而且也認清自己的能力，一過度放大就歪掉。
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03.曾經開過訂閱，因為沒牌，
寫的都只是交易紀錄，還有講講進退該如何思考等等，
但已經關掉了，因為訂閱的人數不多，
很老實的說，既然把時間撥出來了，
自然而然會衡量值不值得，
總之，就是沒達到我持續寫作的動力。
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04.關於程式交易方面的問題，我無法給很完整的回覆，
中後段後，我把程式這塊交給另一個程式猿朋友。
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05.關於脫離程式交易，
首先，我們一致認為程式交易在我們的資金規模下是有極限在的。
二來，程式猿決定到國外發展。(下面會再詳細說明)
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06.為什麼後續沒繼續分享，
其實這段時間，我有去券商混混日子，
認識了一些大佬，發現自己有多渺小，
仔細算起來，頂多就是比一般人好過一些罷了。
以工作來說，可能就是在蘋果、google上班的工程師，
狀況好的時候，頂多他們的兩倍。
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07.關於生活作息，
走火入魔後，經歷簡化，
仔細想想，真的沒必要，
早就不是那種沒日沒夜的生活。
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訂出交易週期，核心在30K。
股票做日K，在30K裡面決定進出場，
期貨做30K，在1K裡面決定進出場，
剩的交給智慧單(包含不會移動的、會移動的、會保本的)，
看完開盤一小時，
然後手機定時25分鐘的倒數計時，
時間到手機檢查一下30K怎麼收，
需要到電腦前面，再找地方開電腦，
錯過也就錯過，交易到最後還是要生活。
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**再來，統整一下關於交易的問題：
01.一開電腦就進場。
02.過度交易。
03.沒有做好資金規劃，情緒來就打滿單。
04.進場前，沒有想好要在哪裡走，包含停利停損。
05.太在意那些賺不到的行情。
06.太在意虧損。
(基本上也算沒把資金管理好，每次都會痛就不對)
07.沒有情緒管理。
(賺太多太興奮，虧太多太傷心)
08.知道自己交易有問題，卻不願意停下腳步。
09.不斷的學習、模仿卻沒有統整。
10.不夠了解自己。
11.不夠堅持自己的「道」。
12.太容易受旁人影響。
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大概就這幾種，
很多都是顯而易見，能自己思考並試著解決，
但卻沒有自己思考，而是急著外求，
亂學後變四不像，走不出自己的路。
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接著是，這段時間的變化。
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01.程式交易方面，
最後的狀況是，留下一至三個主線波段程式，
然後用短線去保護，用C保護B，用B保護A...之類的，
同時在跑的程式可能高達十幾個。
弄到後面，變得太複雜，資金效益太差，
這不是我們想要的走向。
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我還是喜歡簡單暴力，
愈到後面，愈能明白，愈簡單的東西，愈不容易出錯。
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程式交易遇到最大的問題是不能解讀市場情緒，
我們一直沒想到解決辦法，遇到了就是全部清倉..
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也沒做到Tick Trade，
曾考慮過想再提高層級，
但仔細想想，也不是想要的發展，
說到這，我們的程式交易已經見底了。
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再說，國內智慧單已經算成熟了，
只要加一點東西，就能滿足我的交易。
外期上甚至國外券商軟體就能滿足我。
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以上就是離開程式交易的詳細過程。
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02.籌碼交易，
其實還算可以用，但我也沒有再去精進，
市面上，有位老師講得很好，
但我不是這個流派，做做波段還可以。
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想運用在短線上必須很了解誰跟你同方向，
還要知道他的手法，加上盤口解讀，才不會吃大虧，
對現在的我而言，太累了。
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03.現在的交易
檢討到最後，我認為我只需要管好我的錢，
不管市場怎麼變化，怎麼波動，
只有價格才是影響我資金最大的主因。
所以我的畫面上只留下K棒跟一條均線，連量都沒有。
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只關注價格變化，
日內用30K型態、一條均線或開盤價去切割做方向規劃，
出現怎麼的價格變化，我該做怎麼樣的動作，
主要依賴的是型態、撐壓、測幅、均波動、趨勢線，
透過點線面出做反應。
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我不喜歡說訊號，我喜歡說行為或現象，
很多人都認為訊號出現，一定要怎樣怎樣，
但市場上根本沒有「一定」這件事。
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關於負面的回覆，
這條路上，獲利的方式很多，
但，道不同不相為謀。
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實在不用爭論什麼，
先不論市面上老師的真偽，
跟不屬於自己流派的人學習自然不會有好結果。
如果動了氣，只代表太淺了。
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也收到少數特地寫信來砲我的，
我只能說我尊重你的選擇，但我無私分享，
也不需要跟你交代什麼，
我們無緣，
我賺我該賺的，你賺你認為賺得到的，
辛苦了，還特地花心思罵我...
當然也就不多做回覆了。
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最後一部分。
實在太多人說想學，其實也不是不教，
一大堆人在求交易策略，
我只能說交易策略沒那麼重要。
最後的勝負，在資金控管。
能賺到什麼層級，在「心」。
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最近幾個身邊的朋友一直問，
甚至跑來跟我一起看盤..
讓我覺得要做就要做到好。
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這方面我再好好思考，有興趣可以來信告知想法。
但我覺得希望不大，不要對我抱太大期望，小弟很懶...
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開過訂閱，
感受是，每個人程度差很多，觀念跟交易習慣差很多，
三樓的人跟六樓的人對話，六樓的人跟一樓的人說明，
效益極差。
還被一些莫名其妙的人拿來比較，對方一看就是個騙子。
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另外，大佬們就別來糗我了XDD
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最後，
送上這段時間，自己給自己留下的話。
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趨勢只是時間與空間的問題。
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交易是場尋找自我的旅程，
學習是一步，模仿是過程，
走出自己的路是境界。
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手機排版，手指已斷，
會吃Enter，所以用「.」代替，
閱讀上如有不適還請見諒。

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推 loveleexx   : 出神入化
推 jen1121     : 看到一半，先推
推 popolili    : 謝謝分享
推 BoatLord    : 股票做日K，在30K裡面決定進出場
→ BoatLord    : 請問30k決定進出場是什麼
→ walayhot    : 早點睡吧～明天再戰！
推 zorro1111   : 高手
推 steake      : 謝謝分享
推 naloer      : 推一個
推 usea5a      : 推分享
推 f29159993   : 用心給推，不管資金多寡，控管真的很重要
推 kurapica1106: 推推
推 kid1a2b3c4d : 推
推 orzzroGC    : 推高手，佩服
推 liton       : 謝謝分享
推 orange0319  : 講得真的非常的精華
推 manurooney  : 全職文+1XD
推 j77801963   : 推 謝謝分享 要賺錢也要生活～
推 devidevi    : 新手問30K是什麼??
→ bulabowu    : 資金控管真的是關鍵 但是能體會的人很少 大家都只
→ bulabowu    : 想找 勝率高或是賺的快或是賺整段的方法
推 cuteSquirrel: 30分鐘K，技術線型的週期。
推 godxsdog    : 推
推 AllenAline  : 有在長期進行交易的人就看出本文的價值!
→ gn00295120  : 資金效益差是年報酬率多少？
→ AllenAline  : 心法才是交易核心，是別人套在我們的交易上，非模仿
→ AllenAline  : 阿沒有大虧過(跟自己的部位比)也獲不到強大的心法
→ AllenAline  : 樓上，看絕對獲利，應該有550-700萬/年
推 gn00295120  : 越簡單的東西越不容易出錯 卻又想解讀市場情緒
推 gn00295120  : 文中好像沒寫到r QQ
推 guanting886 : 1～12就是都是全部要踩過一輪然後有重新審視自己的
→ guanting886 : 才會體悟 覺得原PO真的很有心把他整理出來
推 gn00295120  : 完了我看不出QQ
推 SiFox       : 感謝分享，好文推！
推 Mystiarun   : 推
推 gn00295120  : 只有我覺得中間矛盾的點很多嗎
推 AllenAline  : 你可以指出來矛盾點...
→ AllenAline  : 我是TM的看很順..
推 gn00295120  : 簡單暴力 <-> 想解讀市場情緒
簡單暴力對比的是程式中對於參數的最佳化、濾網等等。
我認為交易不應該在做這件事。

解讀市場情緒，
我指的是過壓的方式、突發波動的狀況。

→ gn00295120  : 不要過度交易 <-> 捨棄程式交易
我覺得這沒有矛盾，
程式在條件達成時面臨的洗盤，
我覺得更難處理一點..

→ gn00295120  : 甚至那十二點中能夠被程式交易解決的也都捨棄了
→ AllenAline  : 所以你有研究並執行過程是交易?
推 supergrimm  : 1-12看到嚇一跳太精闢！存起來了
→ gn00295120  : 看起來比較像捨棄穩定的交易去追逐中短線不穩定的
→ gn00295120  : 交易@@
→ gn00295120  : 有的 已經跑很久惹@@
→ AllenAline  : 那結果滿意嗎?
推 gn00295120  :  https://i.imgur.com/rad2lVK.jpg 呃 蠻滿意的
→ gn00295120  : 其實我是想知道資金規模到什麼程度 或是報酬率想要
→ gn00295120  : 多少 會覺得程式交易沒辦法滿足達到 但是文中沒有
→ gn00295120  : 講 所以看起來怪怪的 沒有別的意思
→ AllenAline  : 那其實就你自己的操作持續下去就好，原PO有綜合其他
→ gn00295120  : 就覺得前後都有點矛盾 但我不是來吵架的啦QQ
呵呵，
那時候資金規模很小，
應該說後來也沒放大多少，
只是從兩三個人變一個人。

或許我真的沒有做程式交易的天份，
那時候一直cover來cover去，
部分程式一下有用一下沒用..
而且我反而會忍不住去砍程式的單Orz
搞到後面我都懷疑人生..

這是我認為的複雜..


→ AllenAline  : 各種面向的考量，沒有甚麼是完美適合自己的聖杯
→ AllenAline  : 自己有持續賺錢才是真的
→ gn00295120  : f就蠻想參考一下做了程式交易又想回去手操的考量是
→ gn00295120  : 什麼...XD
噓 slayptter   : 謝謝你之前回我信，感恩。
→ gn00295120  : 所以覺得看不懂前面在推什麼 想說問問看
→ slayptter   : 本來想尋求你的意見，不過我差不多完成了XDD
→ AllenAline  : 那就只有原PO能回你了啦
推 gn00295120  : XD
→ gn00295120  : 但我自己是同意手操獲利極有可能比程式單好的 但不
→ gn00295120  : 穩定也是一定的
→ gn00295120  : 甚至對老手來說贏過程式單根本輕鬆寫意
推 slayptter   : 不過平心而論，看完你回我的信後。我心裡蠻難過的XD
→ slayptter   : DD
別難過..
每個人的「道」真的不同！

推 AllenAline  : 認同! 程式單沒有到設定不下手，有時手單看了會生氣
→ AllenAline  : 但績效好的程式單放給他跑，就當作被動收入就好
※ 編輯: AlbertC (1.172.193.81 臺灣), 02/04/2021 02:58:30
推 gn00295120  : 但程式交易不用全職 可能太無聊吧 我是都沒在管
→ AllenAline  : 這是理想，現實根本....
→ gn00295120  : 掛機人生
推 egg87346    : 持續進步  共勉之
→ gn00295120  : 掛機好久惹 寫好上線到現在都沒管過QQ
→ guanting886 : 蠻好奇的 什麼樣的情況下喔突然想到用程式交易 是工
→ guanting886 : 作有接觸到還是？
推 slayptter   : 我現在也都用程式交易，主要還是手速問題
→ gn00295120  : 因為我本身就是工程師QQ
→ guanting886 : 窩也是 只是我怕沒寫好 自己搞砸XD
推 AllenAline  : 賺本業也賺副業，可以了啦，棒!
→ slayptter   : 本身是工程師
→ gn00295120  : 呃 槓桿低一點就不怕呀QQ
→ AllenAline  : 有的時候，那一小時做手單，除了有賺錢(也會賠錢_
→ AllenAline  : 還有要的是TM的快感
→ AllenAline  : 還有恢復平靜的能力，追的東西不一樣
推 guanting886 : 當然是低槓桿甚至無槓桿也行 只是怕程式出現非預期
→ guanting886 : 狀況XD
推 gn00295120  : 喔我手操每個月都輸程式單啊 除了我沒做單 程式單
→ gn00295120  : 賠錢的月份 這樣算贏的話XD
→ slayptter   : 程式下單時人腦的延伸，沒道理更爛。除非原本策略有
→ slayptter   : 問題
→ guanting886 : 看來有機會多看點來去學學看好了
→ slayptter   : 是,
→ gn00295120  : 不一定啦 通常你用想的寫出來的策略都不太能用 我
→ gn00295120  : 自己是這樣lol
→ gn00295120  : 純數據反映出的結果跟你看圖像化判斷出來的結果是
→ gn00295120  : 有偏差的
→ guanting886 : 感謝分享R
→ AllenAline  : machine對決deep嗎 哈!
這段真有趣，
看看gn大，也是很有料阿，
數據反應跟圖像化判斷的偏差，
這句話對我也是直搗黃龍阿Orz

但程式下單是人腦的延伸，這句我不太認同。

推 eeeee118    : 中肯推
推 cawabunga   : 推！只有自己經歷過才能體會...(正在路上學習中的
→ cawabunga   : 我)
推 jimhall     : 感謝分享，收穫很大的是03,原來真的賺錢的人，如果
→ jimhall     : 效益不大，不會太認真考量開訂閱日，所以要找好的
→ jimhall     : 訂閱不容易
其實訂閱對我而言就像多一份工作，
有相對的報酬，當然願意寫，應該說比較有動力。
多些人聊天也不是壞事。

但當遇到的都是程度差很多的，一件事說了很多次，
甚至一直問同樣的問題，
真的就是在消磨當下的熱情，燃燒完了，
覺得沒有相對應的報酬，自然而然就停筆了。

看看持續有再寫的，
基本上訂閱額都超過一般上班族薪水，
說難聽點也是在把風險獲利轉移到穩定獲利。

推 coolvls     : price action 看到剩k棒跟均線就知道踏入高手的領
→ coolvls     : 域了，越簡單的東西越難學  *_*
推 arcs        : 推分享！
推 ericjaing   : 推用心，我也進化到03了，只是資金越大膽越小，有
→ ericjaing   : 時只留幾萬餘ach走，享受allin的快感
推 Arizona989  : 推您的分享
推 whathappen  : 回文給推
推 GimO        : 超強
推 lionghe     : 好心人，不過這些東西沒那麼快體會的到…
推 j55373126   : 推
推 ccloudd     : 程
→ ccloudd     : 式交易想到凌波微步大
推 zirkey      : 推
推 LinOne      : 感謝精闢分享！發於心，止於心~~^_^~~
推 dbdudsorj   : 推一個
推 kyo911089   : 感謝分享自身經驗
推 whale6466   : 股板首推，感謝分享，都有打到點上
推 RLH         : 不懂 沒智慧
推 a410601     : 辛苦了 有分享給推
推 marcowang   : 推高手分享
推 fishtree    : 推分享
推 kinghunter  : 推
推 atptt       :
推 jatj        : #1W6XCe1m 比賺幾萬就洋洋得意的少年股神強多了
推 smallcar801 : 心態分享很認同，感謝整理的很清楚
推 padbear     : 被拿跟騙子比較 那一段有感XD
推 Kepic       : 推
→ padbear     : 交易策略和資金部分 我自己策略裡面也包含資金控管
→ padbear     :  所以要做到好的交易策略必然會有好的資金控管
推 broady      : 推分享，心靈層面，感謝
推 DrHarris    : 推推
推 padbear     : 另外每個人的策略真的不同  大賺的時機 勝率 操作頻
→ padbear     : 率 很多都不一樣 會去批評的真的就是觀念有問題
推 MACD        : 策略真的只是入門票，資金控管跟心態穩定是最關鍵
→ MACD        : 的
推 SHINZI      : 先推再拜讀 跟我強者前同事觀念好像 風險紀律平常心
推 Marege      : 心有戚戚焉,推
推 dapple      : 推分享 資金部位太小的話 很難理解這些吧
推 chowyc      : 推，萬法歸一，最終也是回歸看型態支撐壓力
推 chaosgod    : 推 每個人的道 都是不一樣的
重點還是在於，透過交易了解自己，
再透過自己，從市場上拿到合理的獲利。
※ 編輯: AlbertC (1.172.193.81 臺灣), 02/04/2021 11:44:28
推 escobar006  : 只要有心人人都是股神
推 yapdasccryay: 好文推
推 arieldie5566: https://i.imgur.com/P9yI2Cl.jpg
→ arieldie5566: 程式交易推  不過我還沒碰到你所謂的極限
有神快拜！
不屬於我的「道」阿..
還是大大能讓我重啟這條路XDD

→ gn00295120  : 三天兩百 有神快拜QQ
※ 編輯: AlbertC (1.172.193.81 臺灣), 02/04/2021 12:35:52
推 creepy      : 感謝大大分享 很實用
推 mioaria     : 感謝分享
→ mioaria     : 哇靠有神
推 qqq5890003  : 推
推 Laurara     : 請問程式要自己寫還是市場上有的調參數就好呢
推 jagger      : 推
推 Hey2        : 推
推 lovemoon1011: 先推再看
推 axsz795130  : 推
推 manask      : 推
推 chickengod  :
推 elekw       : 感謝分享
→ a936957     : 該不會是股市討海四十五
不是，哈哈，
有見過他幾次，但沒聊過。

噓 esunworld   : 浪費時間
噓 esunworld   : 投資跟工作本來就可以並存
噓 esunworld   : 整天提心吊膽，因為你不知道基本面是怎麼回事
噓 esunworld   : 退休金也是成本，而且是大成本
噓 esunworld   : 萬一大空頭你是不是要慘了
噓 esunworld   : 設定一堆規則，但你懂規則嗎？
噓 esunworld   : 空頭時沒薪資收入怎麼加碼
噓 esunworld   : 還自己命名半主觀交易，主觀還有分一半的？
您誤會了，
我現在已經沒有並不並存的問題，
重點是我可以「選擇」不工作，
說真的省著點用，
要不是擔心未來的小孩，
現在已經可以退休了。

賺錢不是就為了可以「選擇」我要什麼，不要什麼嗎？

另外，你知道可以放空嗎？
我最愛放空了，真的空頭來，
很快就可以脫離成本，
後續只要移動保利即可，
拿去年來說，
三月，賺了快前年整年的年薪。
只回吐了最後一根日K。

後面打空單停損，
休息、確認後，慢慢打回多單，
基本面的事情，我一點都不在乎，
價格跟帳戶損益自然會告訴我該怎麼做。

再說到加碼，
只有獲利的時候才會做的事，
怎麼會拿薪資收入來加碼？

主觀進場，系統出場，是不是有點長..
※ 編輯: AlbertC (223.139.200.23 臺灣), 02/05/2021 18:29:41
推 wsad123321  : 推 謝謝分享！學習消化中