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※ 引述《xuane (xuan)》之銘言: : 1. 標的:1580 新麥 : 2. 分類:多 : 3. 分析/正文: : 先看過去5年eps為9~11之間,獲利穩定。產業是烘焙設備,短期內難以想像有重大改 : 。長期而言獲利應可維持。 : 其次除本次疫情外,近三年本益比為10~15間。 : 本次疫情影響,第一季營收大減四成,但神奇的是毛利率仍然維持四成不變,可見公司 : 定價上仍有優勢,不會亂降價拚營收。 : 再來營業費用年減30%,代表在面對毛利減少時,公司仍能有效降低營業費用,使營業 : 益保持正數。說明公司在經營上有足夠的彈性。 : 營收部分也逐月好轉,全年營收應該能控制在年減30%內。 : 倘以毛利年減40%,營業費用年減30%計,預測本年度eps仍有5.8元。 : 若猜測明年業績反彈,eps12元,後年回復常態,eps10元,在搭配本益比11倍(保守估 計) : ,股價長期可回穩至110。次搭配配息率70%,算出股息有4、8.1、6.7元。 : 因此,若以現價85元買進,考慮今年配息5元,三年股息18.8元,長期股價110元下,估 : 酬率有15%,已具有長期投資之價值。 : 綜上,可買進新麥。 : 但近日大盤有回檔風險,建議預留加碼空間,並拉高現金水位。 : https://i.imgur.com/PCO2pMK.jpg
: 4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制) : 進場:現價85.3 : 停利:一年內出現30%以上漲幅 : 投資理財有賺有賠,下單前請自行評估風險 : 2019標的文總結 : https://i.imgur.com/ZWeIS1Z.jpg
: 2020標的文 : 已出場 : 南六 32.58% : 亞太電 -6.91% : 凱撒衛 -9.17% : 京城銀 31.06% : 未出場 : 凱撒衛 13.04% https://i.imgur.com/jKZxees.jpg
https://i.imgur.com/OFi3diy.jpg
一月營收年增45%,盈利率早在Q3就已回穩,Q4營收只小減。 新麥的寒冬已經過去,持股續抱。 標的文追蹤 新麥:+9.26% 持有天數241天 群益期:-2.1% 持有天數205天 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.12.28.2 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1612878423.A.738.html
etbr1121 : 等2月營收吧 02/09 21:48
henry318 : 去年是1月過年 今年2月過年 只看1月沒意義 02/09 21:50
black205 : 覺得長期不會賠沒錯 但感覺是下行 02/09 21:53
shawold : 去年2月只有8千萬,所以第一季一定比去年好,如果 02/09 21:56
shawold : 營收回穩,每季EPS應該保底2元 02/09 21:56
f204137 : 受惠去年疫情 營收年增半年公司 今年會一大票 02/09 22:06
egg87346 : 一月一堆疫情股回春了 滿地黃金 02/09 22:07
egg87346 : 滿手都這些股票 等人抬轎舒服 02/09 22:08
abuu0929 : 雖說去年過年,但實際工作日也才差兩天 02/09 22:08
jeaning : 量很少,小心被套 02/09 22:11
f204137 : 量一點都不重要 內部人反而最近在加碼 02/09 22:14
f204137 : 三重分點是關鍵分點 02/09 22:15
Afy4444 : 光fj醬講我年後就先跟 02/09 22:16
egg87346 : 內部人要等到營運狀況好才會加碼 02/09 22:16
Afy4444 : 三重人讚讚 02/09 22:16
egg87346 : 一般投資者用常理判斷反而能領先 02/09 22:16
Afy4444 : fj觀察上百檔還有辦法觀察內部人持股變化當真強者 02/09 22:18
f204137 : https://imgur.com/MobDftN.jpg 去比對內部人持股 02/09 22:20
f204137 : 變化 就知道是誰的分點 02/09 22:20
ccloudd : 看分點想起fj的5213 林口分點 02/09 22:23
henryyhyang : 這檔內部人買一陣子了 02/09 22:29
clamperni : 可以 很強 02/09 22:33
tonyandshe : 坐等抬轎哩 02/09 22:36
jdjfghr : 三重哥已經買好一陣子了 02/09 22:41
zzzz79900 : 這檔抱的很安心,位階+內部人 02/09 22:49
YDSK : 成本90塊附近續抱,目前的位置抱的安心又有股息領 02/09 23:06
tonyandshe : 長期持有 耐心等待 業績會說明一切 02/09 23:07
cocoandy : 感謝fj推薦,成本76...不過我也有群益期,也太巧了 02/09 23:24
jeterdai : 推xu 大 02/09 23:27
cospergod : 這一年攤到均價83元,穩穩的 02/10 00:30
pent : 崩崩 02/10 00:33
justgo123 : X大文,推 02/10 01:10
aaron31 : 感謝Fj姐佛心說明 02/10 07:27
cfwang : 持股被點到,推一個 02/10 07:38
fdboy : x大必推 加上fj時不時留言 你各位還不買起來 02/10 08:58
Rin5566 : 買爆,謝推薦 02/10 09:29
smbtomas : 還在說量少的根本笑死人,到時候配6~8元再來追120吧 02/10 20:12
smbtomas : ... 02/10 20:12
ZakuSIN : 觀察一陣子了 等待大陸疫情復甦餐飲大解放 02/11 15:35
ZakuSIN : 餐廳開起來新麥開噴 02/11 15:36
ericyoyoyo : 推 x大 02/23 14:34