→ jimmy8343 : SP500 strong buy 02/21 22:33
噓 Thoris : 新手絕對不適合. 02/21 22:48
→ Thoris : 碰到over loss根本沒有足夠經驗和知識處理 02/21 22:49
sell naked put確實會有這種虧損持續上升的風險
但是sell covered call頂多就是股票被套牢這樣不是嗎?
→ Thoris : 下場就是在恐慌中破產 02/21 22:50
→ simonno1 : 看你的保證金撐的住幾次rollover.會不會懷疑人生 02/21 22:50
sell naked put 我只控制在一張的話應該還好?
→ Adrian : 裸put ITM不就準備好買現股的錢就好了，CC頂多被cal 02/21 22:54
→ Adrian : l走 02/21 22:54
→ briankch : sc限制了自己往上的幅度不建議 02/21 22:55
這個倒沒關係 我的投資計畫是穩健成長 少賺無妨
推 Thoris : 槓桿部位如果小到 只控制在合約總值小於資產 又要 02/21 22:58
→ Thoris : 漲多跌少的安全標的 那隱含波動就沒多少 賣方的年 02/21 22:58
→ Thoris : 化報酬也就沒多少 02/21 22:58
→ Thoris : 預期是穩定報酬的投資者 根本就不適合作sell put賣 02/21 22:59
了解 只是覺得
如果是績優股 不要有系統性風險、且再正常波動內sell naked put 應該很安全
→ Thoris : 方需要的mindset 本質上不相容 02/21 22:59
→ Thoris : 勸世就到這裡 你可以實際拿1/5的部位操作一年試試 02/21 23:00
→ briankch : 實際遇到就會很嘔了 像前幾天的pins我本來也有sc 02/21 23:02
→ briankch : 不小心msft有收購的傳聞升了不少 利潤被吃了大半 02/21 23:02
→ briankch : 只賺那少少的權利金 02/21 23:02
我完全可以接受 就算是漲過行權價 我也有賺到我要的波段 有賺就好
※ 編輯: malnor (49.159.20.53 臺灣), 02/21/2021 23:07:58
推 reon : 假設你要買200股 02/21 23:04
→ reon : 可以買入100股 然後同時做sell call/sell put 02/21 23:04
對 我也是想要兩邊賺權利金的想法 但leap call真的不考慮@@
→ briankch : 部位太大時用來輔助小賺點零用不錯 02/21 23:04
→ briankch : 不然幫自己上限制器 跟跌不跟漲不是很笨嗎 02/21 23:04
這真的沒關係 我不貪阿 漲的話 我賺到我要的波段 出場也沒關係
跌的話 波動率大 我就賣naked put 去賺權利金
理想的話 接到低點再回來賺波段也不錯
如果沒接到 穩穩賺權利金 繼續賣put 直到接到要的價格
→ reon : 這樣權利金兩頭賺，萬一行情起動 再補Leap Call 02/21 23:05
推 thomasxp : 如果是要接股的話你這就是option wheel,沒要接你做 02/21 23:05
→ thomasxp : spread保證金占用少收益率又比較高 02/21 23:06
spread感覺好像是持有長期的call去當作股票一樣 不過這樣不是要對抗時間價值嗎?
本金夠的話 我不太想這麼累@@ 投資簡單就好..
推 harry901 : 裸賣一張是要賺到什麼時候啊 02/21 23:06
慢慢來
→ reon : 或是買100股現股，sell 近期 call/put ，再buy L 02/21 23:07
→ reon : eap call 做長期 02/21 23:07
推 harry901 : 此外你想的還是太單純 目前這種非主流期權標的最主 02/21 23:10
→ harry901 : 要的問題是流動性風險 當然如果你是作國外的沒這問 02/21 23:10
→ harry901 : 題的就忽略我說的吧 02/21 23:11
TSM只是舉例 到時候做的時候會挑選流通性更好的標的 例如AAPL之類
但我覺得TSM做個1、2張 應該可以吧@@ 支持一下台灣XD
→ thomasxp : 長期績優股直接leap,想多少對沖一點delta可以變pmc 02/21 23:11
→ thomasxp : c,只是要擔賣飛風險 02/21 23:11
spread真的不考慮..投資盡量簡單就好..
推 awne : 可以依照比如現股5:sell put1-2 sell call1-2這樣 02/21 23:11
→ awne : 的比例去做 02/21 23:11
了解
推 Thoris : 散戶作賣方只適合在IV大的時候作 不適合像market m 02/21 23:12
我自己是想說兩邊都做沒關係 我做s.n.p.其實也打算設定離現價都會蠻遠的地方
IV小只是賺少一點而已 無所謂的 先學習熟練
等到IV大的時候 一樣履約價抓得很遠 逮住機會加碼下去賣這樣
→ Thoris : aker那樣長期作 02/21 23:12
→ Thoris : 你可以先研究看看為什麼造市商可以作 02/21 23:12
→ Thoris : 需要哪些條件和規則 02/21 23:12
OK
→ reksam : 可以利用自己的停利點做sc，不過tsm的期權流動率沒 02/21 23:12
→ reksam : 有很好，價外沒肉，價內容易被行權，美股很會殺期 02/21 23:12
→ reksam : 權這招，不過如果保留底倉其他做波段的話我覺得其 02/21 23:12
→ reksam : 實可以有穩定金流，但是標底最好有多幾個，因為如 02/21 23:12
→ reksam : 果好的標的早上去殺下來會跌破的話你會被套住一部 02/21 23:12
→ reksam : 分金流，不要太貪心的話一年30 %可以，本金大概30 02/21 23:12
→ reksam : 萬鎂會比較輕鬆，因為你賺的比花的多了，可以等的 02/21 23:12
→ reksam : 時間也多了，搭配波段交易可以的，怕崩盤也可以買 02/21 23:12
→ reksam : 一些價外的put做避險，或遠期價內vix期權，心得與 02/21 23:12
→ reksam : 你分享。 02/21 23:12
OK 初期大概先抓一個標的慢慢練習就好@@ 被套住就被套住吧 沒辦法XD
龍頭績優股的話 長期持有相信都能漲得回來吧 R大有甚麼推薦不錯的標的嗎?
推 awne : 只是你要先想好萬一大漲大跌你要怎麼做調整。 02/21 23:13
大漲的話就讓他去吧 我小賺就好沒關係XD
大跌的話 如果不是系統性風險造成的 我就加碼sell naked put賺權利金 幫忙攤一下
這時候的IV大 我即便設定超遠的價 應該也會有價而且也會有人來買單XD
但如果是系統性風險的話 就應該會趕快賣掉股票了
然後做相關的系統性對沖的投資(s.n.p.,買進vxx,beta hedging之類)
→ thomasxp : 抱歉是對沖theta,打太快打錯 02/21 23:15
推 sonyc503 : 同thomasxp大 有這想法為何不做容錯率較高的spread? 02/21 23:42
做一般的sell covered call的容錯率肯定比較高吧?
做spread 萬一出現了被行權的可能性
又得反覆一系列的操作..太麻煩了@@
→ sonyc503 : 佔用的buying power也少, 賺的權利金也不會少 02/21 23:43
我可以理解spread的好處就是這個 但沒關係 我新手
簡單一點 笨一點 少賺一點沒關係 有賺就好
→ sonyc503 : 看多看空都有策略可對應, Sell put建議是真的有能力 02/21 23:44
→ sonyc503 : 接盤才做,不然一跌穿沒能力接或roll保證金也卡在那 02/21 23:45
→ sonyc503 : 遇到大跌 被強制平倉風險還是有的 股市不是天天漲 02/21 23:47
關於sell naked put 當然是會留有資金接股才做的
FT第二級權限的s.p.是必須100% cash-secured
所以OK
噓 rebuildModel: 笑死。 02/22 00:36
噓 rebuildModel: 有簡單賺取30%以上的年化報酬率想法的人，等破產啦 02/22 00:38
為什麼不可能?牛市中的龍頭股無一不是正成長的
輔以期權策略 可以讓報酬率提高很多
推 michael14 : 可以加入投資組合，我其中一個策略也類似這樣 02/22 00:40
對阿 我個人認為 這樣的策略 長期下來應該是可以穩定提高報酬率的
→ smallcar801 : 不適合用在高波動的成長股… 低波動的景氣循環股服 02/22 02:19
→ smallcar801 : 務比較適合，現在有無限qe在這樣玩很危險…我只敢 02/22 02:19
→ smallcar801 : 賣自己看好的標的-15%以上的遠價外put, 沒到賺一點 02/22 02:19
→ smallcar801 : 權利金，到了就當低價補倉 02/22 02:19
推 lianli1024 : 我覺得可以啊，就算sc被行權也沒差，股市又不是天 02/22 03:53
→ lianli1024 : 天漲等回調在重新入場就好了 02/22 03:53
推 kklarinet : 好像蠻有搞頭的 感謝分享 02/22 05:19
推 stlinman : 追蹤那斯達克有檔代號QYLD的ETF用Covered Call，不 02/22 10:39
→ stlinman : 過就算股息再投入長期都還是跑輸QQQ。可以借鏡一下! 02/22 10:40
推 zaqimon : 直接用在台指期應該也可以 02/22 10:42
推 chess12335 : 之前有在美股試做sell naked put，我本金太小發現 02/22 14:36
→ chess12335 : 獲利其實沒有很高，可能適合本金大的人做比較看得 02/22 14:36
→ chess12335 : 到收益 02/22 14:36
推 chess12335 : 標的建議選目前強勢的股票，然後一直在你預計承接 02/22 14:43
→ chess12335 : 的目標價去做sell put，沒到你的價位就賺權利金，跌 02/22 14:43
→ chess12335 : 到了你的價位，那就是用原本想買的價格買到該檔股 02/22 14:43
→ chess12335 : 票，你也沒虧到 02/22 14:43
OK 感謝
推 billone : 嗯，加上股票的漲幅，這兩年大概是50%,60%的成績。 02/22 17:58
推 billone : 去年+199萬美 02/22 18:00
猛XD
※ 編輯: malnor (49.159.20.53 臺灣), 02/22/2021 20:21:11