[新聞] 連台積電2月營收都月減16％，買股思維該

[homura456 (股市反指標)]

原文標題：
連台積電2月營收都月減16％，買股思維該變了？這些抗通膨股概念股悄悄站上十年線！                                      (請勿刪減原文標題)  
原文連結：
https://money.udn.com/money/story/5607/5309243                                      (請善用縮網址工具)
發布時間：
                                      (請以原文網頁/報紙之發布時間為準)
2021-03-10 23:07

原文內容：
 萬寶投顧蔡明彰強調，追劇，不能只看一集，連續劇要看下去才知最後結局。

週二美國580億美元3年期公債順利拍賣，致使公債收益率滑落，跌深科技股鬆口氣大舉反彈，那斯達克、費半指數，今年來M頭走弱，曾淪為負報酬。最大威脅就是通膨預期而拉升公債收益率，如今是否警報解除呢？

接著本週美國再拍賣380億美元10年期公債、240億美元30年期公債，要看是否順利發行，還有本週美國公佈上月物價指數CPI及PPI，這些數據將決定美國公債收益率的走勢。

以10年期公債收益率為例，發生新冠疫情之前，2011至2019年間1.6％～1.7％為長期低點，2020年最低跌到0.5％，今年公債收益率反彈，遭遇1.6％～1.7％的阻力，需要技術性的調整。

結論是10年期公債收益率1.6％～1.7％，肯定不是今年最高點。因此科技股僅短線跌深反彈，自去年疫情以來，使美國民眾產生憂患意識，到去年底，銀行存款至少大增兩兆美元，對一向愛花錢、不存錢的美國人而言，囤積現金必然在今年疫情解封後，報復性消費。

資本市場今年主軸是提前反映民眾囤積現金、如何消費，以下背景未來將發生。疫情解封，民眾逛商店賣場，對日常生活必需品需求大增，觀察賣場的商品，衣服多數的原料是棉花、化纖。餐具、寢具多數材料是銅、鋁、玻璃。食物材料是黃小玉，而日常用品最多材料是塑膠，於是全球民眾的消費模式，不再像去年獨厚科技產品，而是分散到更多的生活用品。

相較美股科技股的大幅反彈，週三亞股冷靜應對、開高走低，台股漲幅不及60點並量縮，電子股的亮點只有跌深的千金股，股后矽力-KY高點以來重挫近30％，週三攻上漲停，特斯拉高點來大跌近4成，週二強彈兩成，但週三台股特斯拉供應鏈及電動車概念股並無激情。鴻海集團乙盛-KY、廣宇沒人敢追價。

萬寶投顧蔡明彰強調，今年投資選股思維要全面改變，講故事、畫大餅放兩邊，業績、景氣擺中間，2月工作天數少，連台積電營收都月減16％，但不少抗通膨概念股營收相對強勁，顯示中下游廠商因應未來疫情解封，而大舉庫存回補，這些公司應是未來逢低加碼標的。

其中，記憶體價格看漲，旺宏2月營收MoM增加0.21％，在記憶體生產廠商最旺，今年EPS估3.6元，本益比12倍，DRAM模組廠威剛2月MoM只減4.07％，YoY成長12.27％，今年EPS估7元，本益比12倍。

面板雙虎在缺料、缺貨下，2月營收意外強勁，友達2月營收僅MoM小減3.83％，但YoY大增44.73％。群創2月營收MoM-7.9％，YoY成長79.3％。面板雙虎今年最新EPS上修至2.8元～3元間，本益比都是個位數。外資今年來調節晶圓雙雄，但對面板雙虎仍不斷加碼，面板雙虎2月營收都超過250億元，肯定第一季獲利超過百億元，單季EPS逾1元。

萬寶投顧蔡明彰強調，電子股營收亮眼不是新聞，傳產抗通膨股營收跳升才令人跌破眼鏡。

現在全世界都在瘋搶塑化原料，PVC創歷史新高，華夏（1305）2月營收居然MoM只小減3.26％，但YoY成長22.21％，今年EPS估4元，本益比8倍。生產SM的台苯（1310）、國喬（1312）2月營收分別MoM增加0.07％及小減4.57％，由於苯價隨油價上漲，推升SM報價上漲，週三的二線塑化開低走高，顯示並沒有遭電子股反彈的資金排擠。

美國市場有鋼鐵訂單，但沒有原料可生產，以至美國鋼鐵價格比其他各國高出70％，熱軋鋼材每噸創1,400美元天價，熱軋大廠中鴻2月營收意外月增7.84％，YoY成長6.17％，看來第一季營收篤定超過百億，單季獲利有把握10億元，EPS 0.7元。

中鴻母公司中鋼2月營收301.08億元，僅MoM小減2.3％，YoY成長15.53％，中鋼將在週五開出4月盤價，預計將連10月調漲。由於2月起中鋼使用低價鐵礦砂原料庫存，產品利差放大，預料第一季稅後盈餘逾100億元，單季EPS 0.6元，上次中鋼單季賺百億元，是2011年，那波股價最高來到35元。

景氣循環股的長線買點，可參考股價突破10年線反壓，中鋼10年線反壓25元，本月外資在傳產大型股買超最多就是中鋼，現在已經站上10年線了。以友達為例，去年12月站上10年線12元，後來漲到20元，漲升近7成。散裝輪的裕民、台航2月營收分別月減3.29％及月增0.27％，散裝輪運送鐵礦砂、黃小玉，較敏感反應通膨。

蔡總選黑馬蔡明彰LINE粉絲團

蔡總選黑馬蔡明彰 免費YOUTUBE影音頻道

蔡總選黑馬蔡明彰FB社團

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險


心得/評論：                             ※必需填寫滿20字
tsm帶領大家下跌中
現在別人漲還跌
也許跟ark拼命出清有關嗎




----------------------------------發文提醒-------------------------------
1.發文前請先詳閱[新聞]分類發文規範，未依規範發文將受處份。
2.連結過長請善用 https://bit.ly/ 縮網址，連結能不能點擊者板規1-2-2處份。
3.心得/評論請盡量充實，*[m心得過短或濫竽充數將會以1-2-3&一行文規範水桶處份
4.發文請依照格式文章標明段落，不符合格式者依4-1刪文處分。
 ------------------ 以上注意事項請勿刪除 違者4-1 刪文處分-----------------

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.138.116.134 (日本)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1615390958.A.D59.html
→ clamperni   : 工作天數差超過16%吧
推 peter080808 : 台積過年有再修的嗎?
推 zxcv91039   : 當然沒U
噓 chean1020   : 我雖然最近做短空GG，但記者有夠北七，2月看YoY都不
推 rhox        : 300收
→ chean1020   : 知道？低能
噓 maryli      : 1F跟車廠一樣狀況外，車廠以為台積沒輪夜班，1F以
→ maryli      : 為台積過年停機
噓 season2011  : 就工作天數差也能發新聞
推 s226334133  : 2月不是有過年放那麼多天假
推 dalyadam    : maryli是不是忘了2月只有28天 1月31天..
→ s226334133  : 可憐啊，看圖說書
推 YU0121      : 不是說過年不停機 還給高額加班費
噓 garychang79 : 二月有月增過嗎？ 為跌找理由
推 maryli      : dalydam差3天就16%？
→ YU0121      : 看起來90萬台積電股東都急了 然後看到現在tsm走勢
→ YU0121      : 就更急了
→ maryli      : 1月只有16天嗎？
推 olilele     : 目前就跟460時候一樣 上下洗區間洗到脫皮就噴
噓 tkumvp      : 那下個月不就月增爆炸...要賣啥？
推 julian42    : 3/28是0.1，0.1＜0.16就是變爛還在扯天數
→ hiyuy       : 不只差三天 過年休息不用算?? 雜空有本事去空阿
推 julian42    : 過年就没休
噓 golang      : 到底 是在倒垃圾嘛 天天跌
→ golang      : https://i.ibb.co/tQTtG20/image.png
推 maryli      : 就說過年沒休息了...
推 icehorng    : 台積2月有歲修
推 raymond2743 : Q1就淡季咩 到底XDD 只準漲嗎？
→ scum5566    : 二月才幾數工作天啊   新聞可以這麼亂寫的嗎
→ KANGTA23    : 記者智藏否？
推 fishouse    : 一堆外行連台積電過年沒休息都不知道  洗洗睡吧
→ iamchuan314 : 智力堪憂
噓 dido0208    : 可憐
推 tonylolz    : GG佛心公司 過年給員工在家過好年
推 noreg0393933: 越爛越噴，明天漲停
噓 koflll      : 護國神山你敢嘴？台灣最強的公司豈容得質疑？無腦買
→ planetrock  : 該拿出錢畫個w
推 Cher6411    : 記者也太好當。2月工作天數？？？
推 tandee      : 過年產線不停，並不代表工作效率持平吧，怎可能不
→ tandee      : 受影響
噓 flipflap    : 廢文，二月那麼多假
→ gabriel     : 我台g股東 一點都不急 你們在喊燒什麼
推 aasai       : 懶得一直討論同樣話題，睡覺卡實在
→ aasai       : 晚安，End
推 AllenAline  : 所以明天應該要吃貨才對。
推 yoseii      : 只有我覺得明天一定會漲嗎...
噓 popgsct     : 標題就欠噓
→ hantulee    : 假和獲利不是正比，有些二月獲利比一月還高，不過
→ hantulee    : 股價居然往下走
推 square      : 明天噴噴
噓 gfsog       : 這報系舔中芯就算了，還酸2330?
推 kenichisun  : 跟ptt對做就是贏
噓 TheVerve    : 看月減要幹嘛
噓 freeclouds  : 蔡明彰一直唱衰台積電 根本中共同路人
推 cleanx      : 為了看空只看MOM，不理其它因素，實在膚淺。
推 prog        : 這咖去年也唱衰金融股 現在呵呵...
噓 koushimei   : 傳產平均月減多少要不要看一下？ 只會算gg
→ frank01     : 笑鼠, GG不能酸的啊
推 pecablue    : 可是年增14.1%耶
噓 berserkman  : 笑死
→ hedonist    : 依據我10年前在GG工作的經驗，GG過年會留人值班，
→ hedonist    : 但7成人是休息的。
→ payneblue   : 笑死 只挑自己想看的看
→ hedonist    : 產線的量也會比較少。這是10年前製程部門的情形。
推 justin81828 : 一堆傻屌把過年擴廠工人當工程師跟工廠開工
噓 Rin5566     : 這次不一樣 真的丸了
噓 AAAntou     : 白痴老害沒準過倒是口氣一直都很嗆
→ lumia1120   : 推薦這些都不想買
→ castjane    : 聯合變成中時角色而已
推 rfireptt    : 2月誰沒有月減啊
→ madboy      : 空崩丸陶
推 ajkofqq     : 台灣最強而已???
噓 ronite      : 2月月減好口怕？我快笑死，哪年2月是月增？
推 miyazakisun2: 拜登積
噓 KKLEE007    : 一二月要加一起看也不知 可憐