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原文標題:和碩目標價大砍22元!蘋果砍單、恐被踢出PS5供應鏈,2月營收創8年新低 (請勿刪減原文標題) 原文連結:https://www.businessweekly.com.tw/business/blog/3005805 (請善用縮網址工具) 發布時間:2021.03.12 (請以原文網頁/報紙之發布時間為準) 原文內容:摩根大通先前看好和碩(4938)搶攻電動車商機,一度將目標價上修到88元高點,但今( 11)日報告風向大翻轉,認為和碩前二月營收不振,來自蘋果iPhone砍單高於預期,另外 受中國競爭加劇,和碩也可能被剔除PS5供應鏈;評價下修到「中立」,目標價僅66元。 摩根大通最新報告出現多個「反轉」,和先前不斷看好的積極態度大相逕庭。其他對和碩 持保守看法,還有如摩根士丹利、麥格理證券等,在這波上修循環中,都持續喊出「中立 」,摩根士丹利目標價更下探65元。 被蘋果砍單、恐被踢出PS5供應鏈,和碩目標價遭砍22元 消息衝擊和碩今逆大盤走弱,台股飆漲200多點,和碩卻帶量挫近3%,摜破季線72.66元。 摩根大通指出,過去幾個月調查顯示,低階iPhone 12銷售不比高階,不久前,該券商也 將上半年iPhone 12 mini的出貨下修到1,100萬支,且第2季起不再生產。未料和碩營運已 經出現極大衝擊,前二月營收相較市場第1季財測的達成比率僅42%。 摩根大通表示,和碩為此可能評估在第2季提高舊機的生產比重,但增量應難以補足 iPhone 12 mini的缺口。 在此同時,摩根大通也下修和碩第1季NB出貨,除了顧慮零組件缺貨衝擊擴大,也反映整 併鎧勝(5264)的負面影響,並提到鎧勝對於獲利稀釋的衝擊可能更大;另外是中國供應 商崛起,和碩極可能被踢出PS5供應鏈。 摩根大通對和碩2020-2022年每股純益(EPS)預測調整為8元、5.6元、6.8元,可以發現 今年有大幅衰退。該券商補充,和碩前波大漲已充分反映電動車利多,接下來要反應不如 預期的獲利動能。 心得/評論:之前跟立訊合作的效益似乎還未發酵,跟立訊合作發酵後搶公公單即將起飛? ※必需填寫滿20字 ----------------------------------發文提醒------------------------------- 1.發文前請先詳閱[新聞]分類發文規範,未依規範發文將受處份。 2.連結過長請善用 https://bit.ly/ 縮網址,連結能不能點擊者板規1-2-2處份。 3.心得/評論請盡量充實,*[m心得過短或濫竽充數將會以1-2-3&一行文規範水桶處份 4.發文請依照格式文章標明段落,不符合格式者依4-1刪文處分。 ------------------ 以上注意事項請勿刪除 違者4-1 刪文處分----------------- -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.0.34.168 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1615566367.A.BF8.html
answermangtr: 你太看的起立訊了 03/13 00:28
gfsog : 進貨文? 03/13 00:29
peter080808 : 和碩不是跟蘋果去印度嗎? 還被蘋果搞喔 03/13 00:29
clamperni : 現在不是走電動車概念股了嗎 03/13 00:29
Coffeewater : 外資一下漲目標價一下跌目標價 都外資在說 03/13 00:30
leo258x : call 03/13 00:31
foolstyle : 66也快到了XD隨便配都有7~8%up跌不到哪去吧 03/13 00:34
nangle : 我說倒都有可能,下修算是客氣了 03/13 00:35
imgoodboys : 外資真好心 還會提醒你要崩 03/13 00:35
fake : 外資還好心提醒你要漲呢 嘻嘻 03/13 00:49
aegis43210 : 明年印度投資將開花結果,68元以下可接 03/13 00:50
Geminn : Call訊不要不信 03/13 00:51
pttdue : 這個手機組裝毛利率有多少? 搶來有多少? 괠起飛 03/13 00:51
b0364864 : 吃貨 03/13 00:53
NEWinx : 抄底,但我pass 03/13 00:55
edward198791: 壞了 50收 03/13 01:11
w130132132 : 99皮卡 03/13 01:12
PoloHuang : 填不了息了吧 2021營收應該超慘 03/13 01:13
bala045 : 準備低撿囉 03/13 01:16
seanflower : 囂張 03/13 01:17
cuteSquirrel: 壞了 50收 03/13 01:19
erqk6094 : 已買 03/13 01:20
Healine : 皮卡丘已死 03/13 01:30
Rin5566 : 哈 03/13 01:31
bear92 : 都要出下一代iPhone了,現在砍單蠻不意外的吧?! 03/13 01:33
steel : 訊號出來了 03/13 01:41
a9564208 : 買進訊號 不要不信 03/13 01:48
pk9980192 : 要噴了 03/13 01:48
ACDC69 : 反著做,要噴上去了 03/13 01:53
sakula0616 : 慘,沒救了 03/13 01:54
poister : 慘 03/13 02:16
bettyshinn : 外資真好心 韭菜快賣啊 03/13 02:28
waterydan : 都提醒你要崩盤了,想要接滿手刀阿 03/13 02:48
goodman5566 : 看來要噴了 03/13 03:02
season2011 : 慘喔 03/13 03:38
robinnibor : 三年前俺也不信。今年才解套。謝謝和碩 03/13 04:08
youngdawei : 99皮卡 03/13 05:05
hellstar : 謝謝外資小兒 甜甜價已買 03/13 05:37
jaceda : 收到,30撿 03/13 05:46
wisebani : 之前60幾盤好久上不去,果然有貓膩 03/13 06:16
gtomina8810 : 老蘇講的overbooking是真的 03/13 06:37
goshnash : 這麼好心啊~ 03/13 07:02
kmshy : 低調 03/13 07:17
gn51048315 : 接到手斷掉 03/13 07:20
treeice : 好險上一次拉3根長紅全出了 03/13 07:23
logorock : 退化成皮丘了 03/13 07:33
drchen6 : 本多總勝 03/13 07:40
ignativs : 外資反轉不是很正常的 03/13 07:43
ignativs : 漲的的時候盡量喊 03/13 07:43
satonoo : 還想噴哩 下周跌回之前起漲點60~65吧 03/13 07:50
fallinlove15: 要幾片? 03/13 08:01
FlynnZhang : 要噴爆了 03/13 08:20
aaabbb111 : 60以下收 03/13 08:22
TsaoJJ : 終於可以買了 等好久 03/13 08:58
ridges : 沒差 長期投資 03/13 09:09
kensun : 長期投資才要擔心… 03/13 09:16
auowentai : 看來要翻轉了 不可能比二月差的了 03/13 09:21
MeloHOT : 笑噴 華碩跟和碩根本相反走勢 03/13 09:24
MeloHOT : 蘋蓋被掐著脖子的產業 難怪鴻海要趕快轉型 03/13 09:25
JRanDer : 65開始往下接 現階段看戲 03/13 09:31
cblade : 代工mini股價mini 03/13 09:41
ResGck : 搶公公單?不要被立訊搶就不錯了.. 公公的產能不是 03/13 09:51
ResGck : 說搶就能搶 03/13 09:51
ResGck : 立訊要追上公公 應該還有一大段路要走... 03/13 10:18
ResGck : 不過這檔對股東不錯就是 配息都不差 03/13 10:18
sid300 : 只會低技術質量的打工就是這樣 03/13 10:20
tb1201 : 外資說的話能信?都嘛發發消息趁機出貨,囤貨! 之 03/13 10:53
tb1201 : 前還說GG要到800然後賣一堆 03/13 10:53
david9066011: Call訊來了 03/13 11:28
ixthdfl : 2317月底有機會挑戰150,下禮拜一已經準備好歐印了 03/13 11:39
lnicole2224 : 快跌,50收 03/13 12:10
sakula0616 : 營收比去年同期低,且是八年新低,怎一堆人喊買?p 03/13 12:35
sakula0616 : tt果真反指標 03/13 12:35
AAAntou : 純噓 支言支語 03/13 13:33
newstarisme : 上次童工事件沒加到碼,這次別錯過 03/13 17:09
pc010710 : 50收 拜託 03/13 18:05