[標的] 2108南帝 昇天多

[JokePtt (思辨成魔)]

1. 標的：      2108 南帝

2. 分類：多/空/請益/心得   昇龍霸多

3. 分析/正文：
  ⑴ 比價：申豐由低點128到180上升至少40%
           南帝營收成長 獲利成長 略優於申豐
           由近期起漲點58到高點77.4只上漲33%左右
  ⑵ 獲利：去年的eps7.21 大多貢獻於第四季
           今年第一季成長態勢  比去年第四季還猛
  ⑶ 背景：
     ① NBR持續缺貨漲價 合成橡膠亦持續漲價
     ② 下游廠Top 產能擴充雙倍 申豐亦增加產線因應
     ③ 訂單因缺貨  交貨時間已排至一至二年後
  ⑷ 大股東參戰：
     南帝大股東是以精打細算 愛領股利出名的台南幫
     沒有大股東首肯  去年股利不會只派4塊(派發率55%)
     表示台南幫忍住領股利  也要下壓 後面利頭超大
     南帝近期產能應已到極限  強勁需求 缺貨持續下
     南帝應該近期就會加開產線(快)或擴充新廠(慢)
  ⑸ 估價：
     依今年第一季營收估 單季esp應該4.5塊以上
     第二季報價持續成長 至少也有5塊以上
     假設第三季加開產能開出 營收成長50%
     下游客戶已擴廠100% 上游的南帝營收增加50%是保守預估
     第三四季eps至少是第二季的1.5至2倍以上 用最少的估 起碼7.5塊
     這樣今年全年預估的股票 至少有25塊eps
     當然不排除產能擴充提前 這樣eps貢獻會更多
     25塊eps至少  合理價就是現在的華碩價 至少400
     加上股票大多有超漲段  所以到年底起碼會有500價值
  ⑹ 年底至少500塊  現在只有70幾  便宜 便宜 真便宜！！

  ⑺ 籌碼：
     多個主力及大戶已進場 包括一些隔日沖 隔數日沖外資
     一拋就有人接 一拋就有人接  高檔盤堅

  ⑻ 技術面：
     潛龍勿用的時期已過 怒龍昇天的格局已成
     不排除短期有龍擺尾  未上車主力再下壓吃貨
     但下壓就是超好上車點

  ⑼ 別再幻想這隻營收會下掉  這雙營收成長態勢比會比華碩還久
     因為他有保底營收！

4. 進退場機制：中期投資  短期不知洗盤多深 年底大回收



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→ XVB         : 推
噓 e73103999   : 500？ 你還不賣房？？？？？？
噓 a16625t     : 500？
噓 ray751203   : 寫這麼長  不給你個紅字好像不行
噓 m8134       : 年底有500就推回來
噓 s40012      : 其他分析都很棒，看到500先噓
噓 bunnybb     : 發家致富了
推 crown522    : 已上車，分析不錯，但500有點誇張
噓 koduck10    : ?
→ MIDDLELIN   : 58抱到現在 感謝大大信心加持
噓 yazio       : 500實在太唬爛...
噓 alomar2000  : 500？
推 redcap0721  : 跟一張
噓 gi997       : 下遊大量擴廠，價不會跌嗎？
推 w107robot   : 58以上車 輕鬆看待
噓 s6506666    : 唬爛
→ ronite      : 紅的喜氣
噓 IanLi       : 等你拉上500來開酸
推 yivbhee     : 上看500還不什麼貸都歐in了
噓 wen9008     : 500? 你還不歐印?
→ a0921387223 : 500 還不房貸 二胎 信貸 融資 開滿
噓 xicexlovex  : 股票不錯，500太唬爛
噓 billionaire : 500？？
推 joygo       : 如果那麼棒應該附上一個歐印對帳
推 azman1018z  : 500太扯
噓 huanyu2sp   : 500噓 漲回補推
噓 a61156114   : 富邦最近才估eps11，你估25可以再虎爛一點
→ kyova       : 500應該不可能，傳產&機會財，這又不是ic設計...
→ kyova       : 15~20我是覺得不虎爛啦，供需失衡報價確實難預期
→ kyova       : 我覺得話不要說太滿...券商的估計也是看看就好
→ kyova       : 如果你目標價150，我是覺得好像比較實際一點吧...
→ kyova       : 等真的到了，營收獲利真的如預期上升或超出預期再
→ kyova       : 往上喊。當初天鈺就算喊快300應該也是沒人信
噓 as010798as  : 北丐一張
推 simo520     : 今天看橡膠期貨軟趴趴76.2出掉
→ simo520     : 改天再來買，這支還不錯操作。
推 fattyeddie  : 跟華碩比價？？？
→ abc01251    : 我進一張～先看200就好
推 a16625t     : 感謝你 小賺先跑 500太誇張
推 hochigoodpig: 感謝大大分享讓我在車上已經賺了24%
推 crown522    : 今天賣一張，報酬率49%，其他抱著等破百！
推 XVB         : 再次推
推 s27129804   : 這篇被噓下去了，不然應該是股板近期最猛的文
→ mythtaker   : 長官 破100了怎看……
推 a78319      : 還可以追嗎
→ JokePtt     : 年底估價500
推 m8134       : 五百還是難以置信 但當初7x也不相信這麼短時間會變
→ m8134       : 這樣...
推 crown522    : 102加碼
推 CYLIN5566   : 推回來 這支最近起邱到不行XDDDDDD
推 m8134       : 跟了 年中有破兩百小弟就捐當下獲利的10%做公益！
噓 s6506666    : 低調
噓 kiyota      : 屌
推 shvee       : 80已經all in!!
推 dinshi      : 唉 沒ALL IN 特斯拉變成阿提斯 哭了
噓 kiyota      : 從76看它一路漲到破百 昨天漲停前衝了10張
噓 kuraki7up   : 名字有南的都很強
噓 chihchien   : 贛122了……
推 fenix220    : 見證歷史 亮燈推
推 vincent0911x: = =好扯
推 abbasmart   : 不小心真的會500
推 shaneqaz    : 請問現在還適合進場嗎
噓 s6506666    : 低調
→ crown522    : 抱一張，看他到底能漲到哪
→ dinshi      : 再度感恩大大此篇
推 SkylarAtsai : 回來看預言家
→ dinshi      : 感恩大大!!!
→ m8134       : 阿彌陀佛 感謝預言家大大 各位默默買就好別高調
推 STUNN       : 有點後悔早上賣了
→ dinshi      : 再度感恩 大大
推 lucio0406   : 感恩大大讓我堅定信心All in這檔
→ kiyota      : 怎麼辦 100進場還能賺40%  這什麼妖術 段皇爺?
推 jeffofpower : 朝聖
推 dinshi      : 再度感恩大大賜我吃穿
推 saturner    : 神到不行
推 greattower  : 感謝大大賜我衣食  7X 入場5000股
推 dinshi      : 已獲利了結 100%達成  感謝大大
推 m8134       : QQ好大一根綠棒
→ dinshi      : 等待時機準備在入場
推 jrkkq2113   : 坐等500  神串留名
推 a9724145300 : 可能等50吧
推 x221x221    : 我就看你會不會500
推 CZOM        : 樓樓上 還真的50了...