[標的] 永冠 多

[besthesitate (Sunset )]

1. 標的：    1589 永冠-ky  

2. 分類：多

3. 分析/正文：
https://www.chinatimes.com/amp/realtimenews/20200528005367-260410

離岸風電概念股，產品以再生能源類、注塑機類、產業機械類為主，近兩年再生能源類佔
營收約60-70%，西門子歌美颯（Siemens Gamesa）、三菱重工維特斯（MHI Vestas）
都是其客戶。

消息面：
因應我國離岸風電國產化，回台投資，於台中港租地設廠，預計2022年投產，今年1月取
得建照，1月18日委託潤弘（已經噴得不要不要的）建廠工程。
https://i.imgur.com/PWnEBYO.jpg
https://i.imgur.com/NvcayEZ.jpg
基本面:
目前離岸風電國產化營收尚未反應，但近期營收一直創近年同期新高，毛利率、營益率皆
大幅改善。近三季EPS已達5.87（587??XD） 。拜登、對岸近期都擴大潔淨能源政策，我
國離岸風電政策近期也將公布？（從去年年底延至3/24，又延至3/29，最近又說最快四月
初），總之就是長期看多。
https://i.imgur.com/yyNuq3r.jpg
https://i.imgur.com/dznyni3.jpg
https://i.imgur.com/n1vuPTA.jpg

籌碼面：
(1)去年8月發行五年無擔保公司債，後因現金增資，轉換價目前落在99.X
(2)去年9月底10月初現增價為80。
https://i.imgur.com/UJyX90l.jpg
(3)30日內籌碼大量區為83
https://i.imgur.com/REVAXKA.jpg

綜上，現增80塊以下未除出者無利可套，無擔保轉換公司債100以下也無利可套，近30日
籌碼大量區在83左右，年線81。

大股東寶佳持股15.83%
https://i.imgur.com/llFw4v9.jpg


4. 進退場機：
年線下81買進
https://i.imgur.com/srHiG3M.jpg
3/22大量黑k收78.9，目前視其為支撐，先確認81是否能突破年線，站穩三日，挑戰83大
量區。
目前成本80。
https://i.imgur.com/a6QOwIJ.jpg

無信心者，跌破78.9可停損。




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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.169.30.165 (臺灣)
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※ 編輯: besthesitate (1.169.30.165 臺灣), 04/06/2021 01:35:29
推 jerrylin    : 這隻感覺很怪  明明有每年賺8的實力
→ besthesitate: 因為無擔保公司債轉換價100跟現增80的緣故吧！套利
→ besthesitate: 單就是套利
→ besthesitate: 然後應該也受寶佳前陣子出事、ky一堆雷股拖累。
推 jerrylin    : 結果長期籌碼一直散出去  不知道問題到底在哪
→ jerrylin    : 其他正常的KY股股價會跌  但是大股東沒賣
推 jerrylin    : 現增80主力沒有拉出價差  這也很少見
推 Dimitre     : 有轉換債 要買要長期持有
推 alexxlee    : 風電躺很久了99 3708
※ 編輯: besthesitate (1.169.30.165 臺灣), 04/06/2021 02:18:25
推 sizeLarge   : 感謝抬轎
推 billionaire : 猛
推 ccloudd     : 暫時沒人吵風電 基本面股價暫時就是這樣
推 ensueno     : 熱錢不在這 真的就沒人炒而已
推 jerrylin    : 世紀鋼都快20倍本益比  不是單純熱錢沒在這的問題
→ besthesitate: 這家比世紀鋼實在，法說資料都是中規中矩，穩扎穩
→ besthesitate: 打。
→ besthesitate: 世紀鋼只要三期產能開出來，100-110應該就是底。
推 olikm       : 99瘋電
推 rtwodtwo    : 穩紮穩打? 三不五時就來個匯損 工程延宕 這叫穩?
→ besthesitate: 樓上大哥很氣lol....台中港原用地港務局不給才沒共
→ besthesitate: 樓上大哥很氣lol....台中港原用地港務局不給才沒共
→ besthesitate: 識阿....but我是最近加入的，2019年就是喊2022年投
→ besthesitate: 產，目前看起來建廠進度2022應該沒大問題XD