Re: [心得] 練習長期投資

[koko147 (英雄韭大王)]

※ 引述《ethanlu (Ethan)》之銘言：
: 最近看到許多朋友開始學習投資，就彷彿看到自己以前的樣子。
: 其實投資有一段時間的人都知道  真的要致富一定要長期持有
: 我仍然極力推薦長期投資

小弟追高殺低好幾年，靠著厚臉皮的發文與版友的優秀的建議有賺幾個便當錢。
年初經過一連串的一賣就漲之後決定做看看長期投資，也買了微量美股(Brk.b)
今年股票的總投入資金是 315萬(含貸款)，貸款還有40萬未還清( 利息1.8%)；
今天可成公布股利是12元，小弟的持股的股利算是全部都公告了，

有幾個問題想問
1.長期投資馬上面對獲利不如過去的問題
  如果小弟都不進行買賣，
  年初的交易獲利加上今年預期可領到的股利，只看獲利數字就比去年和前年都低，
  如果考慮到小弟是貸款來做股票操作的，則獲利更差，
  本文文末四點是原文提到實現的長期投資方法，
  但沒有說到「如何克服少賺比套牢或虧損更痛苦」的問題
  想請問長期投資者的心態如何調整呢？

2.長期投資面對股價暴漲暴跌的交易應對
  小弟上週借了一本書，林茂昌的「用心於不交易」
  p.96  提到「當持股意外大漲，且漲到遠遠超過基本面，我們可以實現獲利」
  「如果超過五年的eps 我會考慮出售」
  小弟手上有某一檔股票，  當初30.45買了幾張，然後漲到36多賣掉，剩下 2張
  本來想著這下子 0成本，可以安心的長抱
  今年配1.8+0.2，結果股價一路漲，最高曾經漲到45元，現在回跌到43多
  這樣價差符合書中說得第二點「超過5年的eps」
  但是遠超過基本面這一點要如何確認呢？
  2/45還有4.44% ，也大概和台股平均差不多
  書中沒有提到像我這種好運買到暴跌的谷底去計算股利的情形
  長期投資對於暴漲暴跌的時候，是否要適時調節呢？

3.長期投資vs經營團隊交接棒問題
  歲月不饒人，公司經營團隊必然有交接棒問題。
  小弟過去曾經看了財經雜誌買了正新，遇到了交接棒，
  結果接班問題上新聞，景氣也不佳，正新跌跌不休，
  小弟忍痛在32.8前後停損全部11張，一賣就漲，正新開始連續上漲到今天收盤57.5
  特別是最近一周漲了10元，
  遇到新聞傳出交接棒問題的股票到底該如何看待？
  該耐心相信會好轉還是早早出清以免砍到阿呆谷？
  小弟手上有一檔食品股目前交接給第二代，前一陣子都廣告新產品
  結果表現不佳，今天我看到老產品的廣告
  遇到經營團隊交接棒的時期，長期投資如何做調整呢？

以上幾點問題，請長期投資的大大指點小弟，感謝！

: 如何實現長期投資
: 那麼要如何才能真的讓做到長期投資呢？我認為這跟所有的技能一樣是需要練習的。就我
: 自己學習的心得，我認為可以從三個方向著手。
: 首先、你一定要認識自己的波動承受力。有個很簡單的方法可以找到自己的波動承受力。
: 開始投資的時候，你一定會先拿出一筆錢來投資。為了找出波動承受力，我建議拿出一筆
: 自己感覺有點多的資金。
: 第二、你一定要對自己的投資策略與選擇的標的充滿信心。信心程度就是決定是否可以長
: 期持有的關鍵。對於自己的投資系統要能建立強大信心，我認為自主創建操作系統與回測
: 是個很重要的。
: 第三、遠離八卦與小道消息。
: 最後，投入部位的大小基本上跟恐懼感是有正相關的。如果一開始你真的認為波動很可怕
: ，不妨減少你持有的股票總值，這樣有助於你克服波動並且進行長期持有。等到習慣了之
: 後再慢慢加大部位。
: 總結來說，我認為長期投資的難度並沒有想像中的簡單，是需要持續練習的。我也是經過
: 好幾年的磨練(折磨)，現在才稍微能自認為是長期投資者。但就像很多投資高手說的，最
: 後要在股市決勝的關鍵其實不是投資技術，而是心理素質。以上我的一些心得，希望有助
: 於大家實踐長期投資。

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女權團體通常以致力於維護兩性平等為口號，

但是訴求的東西卻通常是一些只有女性能有，男性卻沒有的福利。

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.26.147.218 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1618925097.A.519.html
→ jimmy8343   : 窩不知道 如果你所有情形都能分析多空那就去做波段
噓 TCB006      : 動能投資 屌打 價值投資
推 f204137     : 先學習看財報獲利變化吧 線少看 多看財報
→ f204137     : 像中鋼自結獲利半年前就越來越好 最近才開始補漲
※ 編輯: koko147 (114.26.147.218 臺灣), 04/20/2021 21:28:57
→ TCB006      : 公司又不是你家的，幹麻跟家族一起常相廝守？
→ TCB006      : 等你發現看錯了 已經好幾年過去了 沉沒成本太高
推 p23j8a4b9z  : 除非錢很多或不想研究 不然長期投資根本就蠻怪的
→ TCB006      : 別人 動能投資 右側發動時搶入 一波是你幾年獲利
→ TCB006      : 發現看錯 也早早砍掉 比起抱個幾年才砍 成本小很多
推 hihi29      : 2樓跟3樓 聽誰的啊
→ fatb        : 沒有誰對誰錯吧 硬要說 2樓的方法承受風險能力要高
→ fatb        : 如果是那種賠幾千塊就哎的不適合
→ fatb        : 3樓的方法適合本大 我有個朋友就是這樣玩 反正分多
推 siopp       : 選睡得著覺的
推 Merkle      : 動能交易短線就是對賭 看財報長線才是投資
→ fatb        : 檔 又都是財報績優股 沉沒的就放著領股利 賣噴發的
→ Merkle      : 選一種自己能賺錢的方式做就好 不用貶低另外一邊
→ Merkle      : 看財報的也是會抄原油抄到斷手
推 abccbaandy  : 半年前就買，這樣算套半年嗎？XD
噓 Zeroyeu     : 哪個能賺就用哪個賺，這也要問不覺得好笑嗎?
推 SKY3064     : 可以長短線一起做
推 katanakiller: 我都買GG被套當作練習長期投資
推 patrick0013 : 我投fj一票，位階夠低沒動就領股息，飆了就按自己
→ patrick0013 : 的想法想賣就賣..
→ jack18262   : 你適合買0050 /0056
推 jc761128    : fj的入門 後面你會找到自己的一片天
→ BHooo       : 「估值」
推 Kevin73910  : 當然是動能投資賺到本錢 再轉長期投資啊
推 The4sakenOne: 長期投資乖乖買大盤好嗎… 股票太多會變的東西了
推 kuroro94    : 0050、0056其實就已經融合2、3F策略了...績優基本面
→ kuroro94    : 各產業動能都能吃到一些，風險也分散  不客氣
推 jimmyid4    : 你再多做幾年短線你就會後悔了，然後時光已經不再
→ kuroro94    : 忘了說  錢分8等分  每一季投入1份  堅守這原則
→ kuroro94    : 0050、0056也很忌諱一次丟  10個季度後連3年期利率
→ kuroro94    : 風險都有平衡到  過得又愜意開心
推 zhenglack   : 聽fj的話
推 poiu98877   : 三天就算很長了 可以嗎？
推 water903    : all in 2330
噓 oven99      : “小弟的持股的股利算是全部都公告了”這三小中文
→ oven99      : ？
推 DFIGHT      : 長期投資？ 下單 刪app 下次買手機再裝app
→ wuchiou     : 無腦ETF
→ ben745018   : 長期就是看公司 題材跟相對位階 買越接近地板的股
→ ben745018   : 票 勝率相對就高 盯財報盯法說
→ moonpaper   : 圖奇某個實況主,分享他當年投資股票心得,當年台積電
→ moonpaper   : 買在60~漲到80就賣掉,當時有人說會漲到100的
推 a165423x    : 可成你出清會比較好
推 ifye        : 聽F大的話
→ dknyzzz     : 聽三樓走得遠
推 eric712047  : 推FJ
→ SnakeO      : 正新出清得時候台積電應該三百那附近吧
推 egogeorge   : 跑短就賺小利，跑長也要偶爾關心公司展望才能賺大
→ egogeorge   : 利，能賺錢都可以，愛刺激的肯定短，賺的是生活樂
→ egogeorge   : 趣
推 bnnm        : 推fj