Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多

[abc2090614 (casperxdd)]

SUMO

上篇推文把DDOG期權清掉後，在短中期買了不少SUMO，約5%。他上月暴跌50%後目前P/S約9，市值不到2B的情況下無負債且現金有300M。公司體質健康且估值以毛利超過70%的SaaS公司來說超低。

我公司DDOG跟SUMO都有用，也覺得它產品不錯。主要是去吃 Splunk的市佔。他上季成長率只有22%相當低，原因不明。Sales&Marketing上季佔比有提高的情況下，我認為短中期成長潛力不小。因此前幾天手中公司下跌時把估值特高的DDOG跟等同現金的HAAC轉了一些到這。但除非成長率大增，不打算持有SUMO超過一年，算短線機會進出。5/5財報。


MMEDF

我在1月10日提到的MMEDF 周二要在NASDAQ上市改為MNMD。這類型跟大麻類股一樣話題性很高，接下來波動會很大。我手中只有很早買的1000股觀察股，佔比極小可忽略。因為沒有實際產品新聞，也不會特別加碼。


財報季

APPS，SQ，CRWD這三檔核心持股佔我總資金約75-80%。我2021年這三家目前只有加碼，沒有賣出過。財報季要到了，有空再寫觀察。特別是APPS我認為三家併購案對公司營運的影響會很大，如果這六個月需要砍掉的話我會轉進以CRWD跟SQ為主，其他再看看。




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推 ntp915515   : 推
推 mdkn35      : 感謝信心加持
推 soheadsome  : 想問說有用過 dynatrace跟new relic嗎
推 trtrtradam  : 推
推 n1234567810 : 推
推 NegeZoneTFI : 先推，想請教大大長期持有部位都怎麼買的？也是定期
我前幾篇有講 重要的是找到對你自己來說合理的作法來穩定軍心長抱。另外持有成本不要太看重，我認為帳面上如果出現賺好幾倍的股（如APPS我開始的成本
→ NegeZoneTFI : 定額嗎？還是逢低加碼？目前SQ20%不知道要不要再進
代表過去一段時間都加碼錯地方。找到好公司後不斷加碼，持有成本一定是上升的。但要記錄自己的總投報率原因在這
→ NegeZoneTFI : ，怕把成本拉太高
推 FannWang    : 推
→ xsoho       : 近期sq沒什麼上漲空間，等回檔再看看吧
※ 編輯: abc2090614 (71.68.182.52 美國), 04/26/2021 20:29:11
※ 編輯: abc2090614 (71.68.182.52 美國), 04/26/2021 20:30:48
→ abc2090614  : 更正 SUMO 財報應該是六月 日期是錯的
推 bjk         : 謝謝更新
推 briankch    : 推推