Re: [標的] 3003健和興

[nexgsr (nexgsr)]

※ 引述《nexgsr (nexgsr)》之銘言：
: 健和興三大業務：綠能電工，電動車，家電。
: 先從電動車來看：
: 網路資料2019電動車約220萬輛到2025成長到1120萬輛約五倍
: 充電設備市場規模從2019年25.4億美元到2025的150.1億美元近6倍
: 充電設備年成長率大約43%
: 優於電動車的38%
: 充電設備是目前連續成長最快的產業
: 健和興在這區塊今年目標營收佔比20%
: 今年營收以目前資訊來推測約46億左右
: 那電動車區塊營收約9.2億
: 如果有辦法跟上產業成長
: 那到2025年這區塊營收將達30億
: 健和興在這區塊的明星產品是充電槍跟充電樁的電源束
: 像台達電、中興電工，這種的都會是健和興的客戶
: 算是充電站、充電樁的關鍵零組件供應商
: 從端子電源線束到充電槍
: 充電站上游幾乎一條龍布局了
: 而且健和興布局的很早相關的專利認證都有了
: 這區塊是最值得投資的一塊
: 今年如果區塊營收9.2億
: 電動車區塊算高毛利產品
: 可望貢獻Eps1-1.5元
: 相較於台達電、飛宏還沒轉盈就有本夢比
: 健和興這區塊本益比應該可以給50倍
: 價值股價50-75元。
: 綠能電工區塊是目前主力
: 營收佔比2/3
: 這區塊含括太陽能電廠、儲能站、5G、風電...
: 台灣很多電廠儲能站大都有出貨
: 最近政策大推綠能
: 太陽能電廠跟儲能站一直蓋
: 健和興會直接受惠
: 這區塊這幾年成長也不錯
: 本益比給個15不過分
: 綠能電工今年如果能貢獻2-3元
: 那也價值股價30-45元
: 家電部分明年應該會衰退
: 不過產能應該馬上會被電動車客戶吃掉
: 今年如果可以貢獻0.5-1，本益比給10，價值股價5-10元
: 那我認為85-130是合理價格區間
: 最近很流行瘋狗流
: 那瘋狗價格大概整體本益比再加5-10大概110-180這比較誇張
: 不過再多幾年如果公司競爭力夠也是可以看到
: 四月營收剛公布續創歷史新高
: 四月工作天數比三月少不少
: 還能創高
: 代表訂單真的很強
: 沒意外五月六月還有機會創高
: 公司擴產也沒間斷
: 近幾年有十一億的鮭魚返鄉投資
: 今年也有提升資本支出
: 擷取新聞一段內容：
: 健和興指出
: 今年彰濱廠區會啟動擴廠
: 擴產會以電工/車用為主
: 全年資本支出約3到3.5億元
: 蘇州廠則會擴建設備
: 電工跟車用是未來成長的主要動能
: 之前有打給發言系統
: 主要聽到的重點
: 產能目前滿到6-7月
: 三四月有跟客戶漲價15-20%
: 依產品跟客戶不同
: 新客戶會直接反應成本報價
: 這檔有外資
: 投信比較沒操作
: 靜待時間慢慢發酵
: 期待能如預期
: 股價還是外資主力市場決定
: 祝大家投資順利。


回幾個問題

1.本益比太樂觀給太高？

健和興歷史新高85.3在2017/10出現
當年的EPS:3.2元本益比給26.6
當時大盤大概在10800的位置
目前大盤17200
較當時多了六成多
資金動能跟題材動能也大很多
出現超越當年的本益比的機會實在很大
出現本益比30以上並不過分

健和興今年第一季EPS:1.2
因為過年這應該是營收最弱的一季
目前得到的資訊是
Q2高於Q1，H2高於H1
如果是這樣那今年獲利應該會介於4-5.5之間
本益比30那股價有機會見到120-165
健和興是熱門產業成長股
給多少本益比就就見仁見智了

四月這波起漲
外資買了四千多張
有部分外資還鎖碼
所以這區間價位內資散戶不買
外資樂意買
至於買賣原則就是找自己喜歡的點位介入
然後一定要設好停損停利。


提一下胡連
胡連做車用的比重太高
這波缺晶片
短期有影響到業績
而且胡連的車用客戶要漲報價會比較不順利
胡連電動車這區塊的比重也偏低
還要加油。

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推 D600dust    : 建和興感覺作EV的量很小耶
推 C8C8DHC     : 同致不是更好嗎？
→ D600dust    : 然後現在塑膠缺到爆漲到爆 不漲價 也不用賣了
→ CelestialRel: 基本上三個禮拜前突破63的時候沒買的話，現在買都
→ CelestialRel: 追高而已
推 jeff79723   : 推