[心得] 分享一些交易上的觀念（首Po)

[beta1228 (杯塔)]

小弟第一次PO文，有違規自刪，有些交易上自己的想法想分享給大家，有興趣就參考一下啦！


個人經歷：國內期貨、國外期貨、選擇權、權證、股票都有實際交易過5年以上，自認算是稍微有些心得與經驗可以給大家參考。


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首先談一下我對投資、投機的看法差異：

1. 投資的目的應該在資產 “穩定增加” ，好的投資應該是接近 “無風險” 的狀況下累積資產，一年通常能帶來約10%以下的報酬。

2.投機的目的則是針對特定事件、行情、分析，短時間內謀取較高的報酬，但也需要承擔相對應的風險，報酬及風險從10% ～ 任何%都有可能。


既然投資幾乎是無風險的，那後面主要討論的是投機的時候，我在交易前、開始交易時、交易結束後，會考慮的事情。

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我交易前會考慮的一些細節：

1.交易風險評估，極端狀況下損失的錢會是多少，資金控管好才能保證永遠不畢業。

2.交易預期報酬評估，以及最大虧損比例大約是多少，盡可能做划算的買賣，在有不錯的預期勝率時出手。

3.進場價格分析，沒有好的位置乾脆放棄交易，尋找下次機會。

4.交易開始時的規劃，目標價、停損價的依據，特定狀況下是不是要移動停利、移動停損，如果原先交易依據不見了，是否直接出場。

5. 對生活的影響，出手後的心理壓力是否影響生活、工作，是否有時間抽空應對交易時的狀況。



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交易開始時：該思考的交易前都準備充分，依照原先的規劃執行即可。


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交易結束：

1.反省這一次的交易哪裡做的不好，是不是沒有按照規劃進行，交易前的評估是不是有誤判。

2.不要因為一次交易的結果就沾沾自喜或難過的輾轉難眠，因為閉著眼睛買賣勝率也有50%，要做的是累積長期 > 50% 勝率的策略。

3.投機要累積長期的交易紀錄才看得出交易策略是否成功，至少1000次以上才比較有參考價值，短期成敗不一定代表對錯。

4.賺了錢把錢領出來摸一摸，感受一下錢的重量以免自己在金錢世界裡面迷失了，導致風險控管的品質下降。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.127.229 (臺灣)
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→ cuteSquirrel: 你是好人
我是不是應該po到Option版才對 0.0
→ opthr1215   : 留言 讚 分享
→ HOLYXXXX    : 不要豪洨啦
→ saisai34    : 接近無風險有10% ? 那買公債都是北七
10%以下 代表2%的定存也包含在內
推 sept9048    : 看的懂你在講什麼 不過這裡一大堆少年股神 沒人理
→ sept9048    : 你的 ㄏㄏ
噓 a187        : 甚麼叫無風險
定存、儲蓄險 以此類推
推 DavisVilter : 認真文就給推
→ s820912gmail: 對帳單呢
推 jc761128    : 三不五時就有勸世文 資產分配才是最重要的
推 Zzell       : 股票市場就是要追求高額獲利 不然承擔這個風險幹嘛
推 willisme    : 理論派
→ Zzell       : 真要無風險就中華電跟美債
推 clessea     : 打高空
→ Zzell       : 最常見是自我安慰我在投資然後去買所謂優質股定存，
噓 cesty       : 同四樓
→ Zzell       : 低報酬不代表低風險
→ EKman       : 看第一點就知道這是今年才開始玩的小韭菜
→ YLTYY       : 之前好像有一句0風險啥的-.-忘了
※ 編輯: beta1228 (223.137.127.229 臺灣), 05/13/2021 13:19:49
→ Zzell       : 創投投資也是去挑爆發性大的
※ 編輯: beta1228 (223.137.127.229 臺灣), 05/13/2021 13:20:26
噓 lelu        : 噓無風險，沒讀過商學院就去借本書好嗎
→ luciffar    : 儲蓄險明明就高風險 不要害人好嗎 錢要綁六年耶
→ aider       : 年度無風險報酬一般指的是政府公債殖利率， 不可能
→ aider       : 有接近10%的水準。 以退休基金 年化報酬率來講，10
→ aider       : %算是極高標準了。
推 QQQwe       : 依你講的就只能買指數型ETF阿，頂多再加金融股
推 iNtThunder  : 這邊好多 危險的人
→ luciffar    : 一解約就30% 40% 的 這種東西能投資?
→ QQQwe       : 你乾脆說0050、006208、00692、金融股，這樣不是比
→ QQQwe       : 較快嗎
→ luciffar    : 所以你到底都買些甚麼...
噓 boombastick : 投資無風險 洗洗睡吧你
噓 senra5115   : 不要以為手po沒人會噓
給噓 我分享我的想法而已 如果對大家有用當然好 沒用就Pass過去
噓 Shot3Points : ZZ
→ snake79715  : 滾啦。  你誰
※ 編輯: beta1228 (223.137.127.229 臺灣), 05/13/2021 13:31:13
→ aider       : 儲蓄險也有很大的風險在，不要相信保險公司的話術
→ aider       : 。 買儲蓄險不如買政府的公債。
→ WJHinbbs    : 內容是大家都知道卻做不到的事
推 kizajan     : 經濟學上的無風險報酬 一定是指公債殖利率啊
→ kizajan     : 這就有點像每個人都知道飲食要健康作息要正常
→ kizajan     : 但是大家都知道 卻往往做不到
噓 lonelysam   : 好屌  可以無風險10%
噓 wallace7073 : 投資跟投機都不可能無風險
推 yuanss      : 有看，有推，感謝分享！
噓 doogie      : 無風險
別拘泥在無風險啦  這個接近 "無風險" 的定義是我自己給的  這篇主要是分享交易的一些想法
※ 編輯: beta1228 (114.34.176.177 臺灣), 05/13/2021 14:06:51
※ 編輯: beta1228 (223.137.127.229 臺灣), 05/13/2021 14:13:58
→ a1234561723 : 儲蓄險是很高的風險喔，定存才幾乎無風險。但沒賺頭
謝謝補充
※ 編輯: beta1228 (114.136.210.5 臺灣), 05/13/2021 16:36:03
噓 EKman       : 如果無風險是你自己的定義，那就是你連定義都錯了
無私分享成功經驗都要噓 以後大家怎麼敢出來獻醜XD 無風險對每個人定義不同，如果跟海運界很熟 是不是老早就知道會漲 而且進去沒什麼風險？ 如果在電子業很熟是不是幾年前就知道台積電會一直漲？ 更不用提那些有內線的人，本文也沒有討論投資，有本事投資賺錢是個人本事
推 stellarwind : po錯幾個字，就被出征到爆，好好講很難？
※ 編輯: beta1228 (114.136.210.5 臺灣), 05/13/2021 17:26:56