Re: [標的] 4746 台耀生技 Q1 EPS 9.84 業外爆炸多

[fftt1008 (娃娃)]

這隻短線炒話題可以
長線不建議

台耀本業是API
API的原料主要來自中國跟印度
印度疫情爆發 =斷料
印度疫情對台耀來說 不是利多
雖然採購都有second source(中國)
但中國的原料不是交期delay就是IQC不合格
沒有原料=沒有產品=沒有收入

再來針劑部分
要能填充疫苗之前
疫苗瓶需上填充線上不斷測試驗證
基本上要能拿到疫苗訂單
至少也會是明年的事情
現在的利多 同去年台耀說要研發瑞德西偉一樣

現在疫情爆發 還有話題可以炒作
所以這隻目前不至於太差
再靠台康的優勢搭上車
但建議見好就收。



※ 引述《mvpvul (宜蘭人)》之銘言：
: 首先恭喜上車的版友,台耀連續兩天漲停!
: 在業外認列台康生技的利益，恰好近期疫情影響資金流進生技疫苗股，
: 目前台康生技股價188.5元，
: 如季末股價不變台耀持有市值增至36.3億。(Q2再增加EPS 14)
: 簡單來說台康生技股價表現好就會帶動台耀股價。
: 至於台耀五月完成的針劑大產線會不會作為疫苗填充?
: https://www.chinatimes.com/realtimenews/20210308003425-260410?chdtv
: 小股民我也不知道，
: 在國人引頸期盼國產疫苗的時候，
: 或許政府會像去年協調口罩產線一樣協助整合，
: 即使台耀最終沒有拿到疫苗訂單，
: 之後幾個月國產疫苗生產時必定會排擠其他針劑廠產能，
: 相信對於台耀針劑起始年是個好的開始。
: 而原料藥的部分是否會受惠印度停工，
: 外溢訂單以及提升毛利?
: 這個月的營收以及Q2財報就會揭露，
: https://finance.sina.com.cn/roll/2021-04-27/doc-ikmxzfmk9319935.shtml
: 不過在這份報導中所提到的每一家中國藥廠，
: 從四月中至今股價都有不錯的表現，故推測外溢訂單是真的。
: 最後祝福各位版友都能平安渡過這次疫情，以及在市場上持續獲利。
: ※ 引述《mvpvul (宜蘭人)》之銘言：
: : -------------------------------------------------------------------------
: : 1.發標的文未充實內文，多空理由不充實者，板規1-1-5或4-4處份
: : 2.進退場機制若非長期投資，請輸入停損價，否則依板規1-1-6處份
: : 3.請依格式輸入內容，未依格式者板規1-1-2砍文處份。
: : 標題請使用以下格式：股號.市場碼+股名+分類 (市場碼：TW US HK CN JP KR...)
: :                  ex [標的] 2330.TW 台積電 長期不停損多
: :                  ex [標的] TSLA.US 特斯拉 馬斯克火星多
: : ---------------------按ctrl+y 可刪除以上內容。----------------------------
: : 1. 標的：4746 台耀
: : 2. 分類：多
: : 3. 分析/正文：
: : 先說重點:台耀為台康生技最大股東
: : 年底持財報股台康生技1.75萬張  依公允估值為 7.89億   12/31股價47
: : https://imgur.com/wtYxYiX
: : 2021Q1財報台康生技1.72萬張   依公允估值為 18.87億  3/31股價112
: : https://imgur.com/wx7T9Hh
: : 今日公佈Q1財報業外認列11億
: : EPS 9.84
: : 5/3 台耀增資台康生技約2000張,成本91.2
: : https://imgur.com/5PLEykp
: : 目前持股台康生技約1.93萬張  5/13股價169.5
: : Q1至今台康生技增值利益粗估如下:
: : (169.5-112)*1.72萬張 + (169.5-91.5)*0.219萬張 = 11.5億
: : 如台康生技股價不變,Q2可望再認列業外EPS 10元
: : 簡單粗算台康生技漲10塊 對於台耀EPS約可提升1.78元
: : 至於本業前景,
: : (1).原料藥最大宗:降膽固醇/降磷酸鹽等高分子產品
: : 現階段可見訂單已到全年七成
: : (2).原料藥次大宗維生素D衍生物也有五成以上訂單
: : http://www.genetinfo.com/investment/featured/item/46224.html
: : (3).印度疫情嚴峻,原料藥訂單有望外溢
: : https://udn.com/news/story/7333/5426279
: : (4).2021為台耀針劑廠起始年,今年完工台灣最大針劑廠
: : 第二條大產線預計五月中開始生產,可望成為下一波成長動能
: : 4. 進退場機制：台康生技跌破100元


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推 WADE0616    : 高手
推 Dimitre     : 這檔就跟漲而已
推 biny13      : 中肯
→ SRadiant    : 中國原料沒那麼不堪啦，"如果"有second source的話
→ SRadiant    : 至少品質是OK的，不然不會入列，怕是本來就沒有(不
→ SRadiant    : 要懷疑，沒有很正常XD)
→ SRadiant    : 疫苗充填我也同樣說過很多次，這不是隨便找個產線就
→ SRadiant    : 能包一包，這個是藥證的一部分，能在一家做完就不會
→ SRadiant    : 想找第二家，根本不會"排擠"其他針劑廠產能，但有
→ SRadiant    : 心人總是到處牽扯，把有針劑充填的廠都給炒過一遍了
→ SRadiant    : XD(東洋也是)
→ fftt1008    : 回S大,中國原料品質不穩, 不合格率極高,  生技股應
→ fftt1008    : 該業內周遭的人都不會想碰XD
→ fftt1008    : 看S大推文內容應該也是圈內專業人士
→ SRadiant    : 我司跟中國常有生意，雖然不是原料藥的原料，我是
→ SRadiant    : 用原料藥的人，找大廠品質都不會太差。可能原料藥
→ SRadiant    : 的原料情況不同吧
→ SRadiant    : 畢竟原料藥規範很明確，沒到就是絕對賣不掉
→ nawussica   : API上下其手空間才多 本文到推文頂多碰過製劑 哈
→ callyou0124 : 低調啊
→ SRadiant    : 如果你要說參考的規範不同、檢規、方法不同也叫上下
→ SRadiant    : 其手的話也不是不行，再不然就是無良商人了XD
→ SRadiant    : 重點API根本不用上下其手，不合規直接退，幹嘛弄到
→ SRadiant    : 他過，給自己找麻煩？做成品的人，要上下其手當然是
→ SRadiant    : 在成品段啊(笑)
→ SRadiant    : API廠即便耍小手段讓數據會過(但實際不會)，藥廠進
→ SRadiant    : 貨都會檢驗，不符合spec就是退，又不是只看COA，藥
→ SRadiant    : 廠更沒必要配合API廠一起亂搞，因為不合規退貨不用
→ SRadiant    : 錢，品質不好影響成品是藥廠要扛，我們可是巴不得越
→ SRadiant    : 嚴越好。成品耍小手段讓他過，後續還沒人會去檢驗、
→ SRadiant    : 退貨(真要說有TFDA的"抽驗"啦，真的不過下架就好了)
→ SRadiant    : 再說下去就真是無良了=x=
→ SRadiant    : 只要有規範的東西就能上下其手，正所謂法律就是用
→ SRadiant    : 來鑽漏洞的(X)。但API廠鑽漏洞沒用，因為他的客戶會
→ SRadiant    : 再去檢驗一次品質，研發、藥證送審一定是全項化驗。
→ SRadiant    : 而藥廠鑽漏洞，藥廠的客戶(代理商、病患)並不會再去
→ SRadiant    : 檢驗一次。我家研發可不是只要做製劑那麼輕鬆(攤手)
推 akakbest    : 同意 這隻很妖 QQ