[標的] 綠意 2596

[huangorange (低調)]

1. 標的：2596 綠意      (例 2330.TW 台積電)

2. 分類：多

3. 分析/正文：
籌碼面：差 量小&公司內部人某券商狂賣變現

                不過可以觀察有幾家券商囤了不少
基本面q1 -0.11  主要等待兩建案認列入帳

B區及明年A區均銷售一空

四月營收可以看到 七堵b區建案已經開始交屋

五六月應該為交屋旺季可以等10號公告營收 不過還是要看疫情是否會影響交屋速度

預計b區認列 2.8e~3.2e

估計eps可以認列0.7-0.8左右

今年主要賺比較多的屬龍潭的 工業廠辦

6月初已取得使用執照 大致銷售七成左右

有觀察每坪售價從年初17萬到現在18-19萬

左右公司應該偏向提高售價 增加毛利

總銷落在14億左右

翻了一下 取得的土地成本2.7億

加上建物總價 6億 總成本加代銷抓9億

桃園廠辦部分淨利率應該可以抓到5億

Eps約5塊

如全部認列今年預估eps 落在5.5塊左右



4. 進退場機制：均價21 進場價格以pe 5倍計算 估計合理價為27塊左右
出場25-27分批出場（現金股利1.2元另計）
無停損點 沒到獲利價格就放著配息了

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→ Petrovsky   : 房地慘...........
→ huangorange : 廠辦需求相較於住宅還是不錯的
→ silentocean : 老闆有說分年賣，不急
推 jeff79723   : 廠辦棒棒，基隆不看好
→ wuchiou     : 綠油油
推 Willy37952  : 每天賣10張~
→ huangorange : 應該能斷定至少可以認列七成
→ huangorange : 5月認列2.28億囉應該七八成了
推 jeff79723   : 廠辦淨利率可以到34嗎...，如果估24%，EPS大概3.36
→ huangorange : 我直接抓 成本多少 跟總銷去扣 最後在摳稅後跟代銷
→ huangorange : 費用
推 jeff79723   : 感謝分享
推 crimsonn    : 推