Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多

[abc2090614 (casperxdd)]

# 短期一樣看不準

我之前把 FUBO 清得差不多轉回到核心持股的點約 $21，今天已經到 $35 再次證明我沒有看短線的能力。

短線看不準到底重不重要？我個人原則一樣是挑公司而非挑股票。公司的狀況好，自然就會帶動股價。投資說穿了，就是把自己的錢交給公司，讓這批人來創造更多價值。

APPS、SQ、CRWD 這三支這兩個月的漲跌都跟公司實際營運狀況無關。CRWD 跌到 180 跟漲到 250 時是完全一樣的公司。我無法預測短期漲跌，但我知道這是好公司，所以抱得住。

股版有時會看到 AMD 教主在講買對下大抱住，其實想法差不多。就是挑好公司然後抱住。

再說一次：這兩個月短期漲跌跟公司的營運狀況完全沒關係。如果你有辦法預測的話，恭喜。我做不到，所以能做的只有挑好公司然後買進抱住。


# 總體下跌時的分配


過去兩個月可以深切體會到 Kahneman 說的 loss aversion。因為前兩個月下跌時重新分配部位大小，所以我其中一個帳戶的目前年度YTD已實現總損益是負的。

買個股時看到虧損，心情就會很差，就會很想把信心不高但虧損的股抱到持平再賣掉。原因很簡單：沒人喜歡跟親朋好友說自己在股票市場裡虧錢。寧可抱到有一點正的才能出來跟人說嘴。

但我過去文章有說這是總投報率的大殺手之一：錢投進去以後只有看「現在」有意義，不能因為虧損就想抱到平。

如果和手上虧損的比對另一家公司信心更高，則把虧損的砍掉，讓實現損益變虧損才是正確的。

雖然我 FUBO (~2%) 砍在相對低點，但因為是短期波動無法預測，我也不會覺得後悔。

# 其他的好公司？

每個人的投資原則和對公司的喜好不同。市場上還有很多業務強勁的好公司，我也無法預測到底哪些會帶來最大的投資報酬率。但我認為投資時的心理必須要學到「沒賺到這間也沒關係」才能走得長久。

UPST、ASAN 這些短短時間翻一倍，我沒賺到，有沒有關係？沒關係。我之前就有稍微看過這幾間公司，結論是我自己抱不住。既然抱不住，那沒賺到也沒關係。不符我個人的投資原則。但不代表這不符你的投資原則。你抱得住的話也可能賺得更多。


以我個人來說

NET 我認為這家公司長期很好，估值很誇張，但會不會報酬率比我手上這些高？不知道。
UPST 我對 AI 看法偏悲觀，給我抱的話我抱不住。
ASAN 看不出會成為業界 #1 的理由，抱不住。


還有幾家我不會碰的公司：一樣是抱不住，不代表這些公司帶來的報酬率會較低。

PATH
RBLX
即將IPO的 SentinelOne

選到自己喜歡的公司後，核心持股就不需要換來換去。



最後目前手上長這樣

核心三支 (78.1%)

APPS @ 78.3   29.2%
CRWD @ 251    28.0%
SQ   @ 240   20.9%

二線 (13.4%)

PLTR @ 26.5   8.4%
DDOG @ 107    5%

觀察中 (5%)

SENS 2.3%
PRVB 1.7%
HAAC 0.6%
FUBO 0.1%

現金 3.7% 是房子買完後加進去的。


SENS PRVB 這兩間我最近在看生技類，都跟糖尿病有關(等於是長期subscription)，SENS版上討論不少，PRVB是做預防藥的公司，7/2有 PDUFA 是 FDA study 的截止日。我對生技類不熟，但覺得跌了不會虧很多，但往上空間很大，所以買進觀察。不建議亂跟。

5月11日時YTD報酬率是 -21% 目前回升到+13%

-----
Sent from JPTT on my iPhone

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 71.68.182.52 (美國)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1624635711.A.87E.html
推 rayccccc    : 推
推 wicer5566   : SENS根本大賭場阿 很多毛票群都在拚這隻
推 ChaChaPuma  : CRWD NET DDOG UPST LSPD SNOW ROKU ZI
買太多支很花腦力，也不確定報酬率會更好。我個人核心持股會限制在三家左右。
推 lisa541212  : 推
推 yonchuan    : 推
推 giveme520   : PINS回升中
推 chouvincent : SQ走上行趨勢 預計在繼續加倉
推 plotay      : 推
推 boombastick : -21到+13，這樣等於33%正報酬！績效很好欸
推 u0015007    : 推
推 jerry61729  : 推
推 foranyway   : 推
推 thefire2000 : 我對UPST的可能性抱持期待 所以最近把CRWD賣了
→ thefire2000 : 但我也覺得不確定性比較大 要常看故事有沒有歪掉XD
推 thomas0312  : 推，DDOG漲好多耶
推 woofwoof009 : upst從191大跌回來 雖然抱過山但又回到合理估值 繼
→ woofwoof009 : 續加碼了
→ woofwoof009 : ASAN 已經翻倍 估值也不便宜了不知道怎麼停利 尤其
→ woofwoof009 : 大股東又一直買股
→ woofwoof009 : 超怕又抱過山==
推 futurerich  : SQ跟PLTR都可以期待
→ Rin5566     : 五月那波有進的放到現在都爽賺,再考慮是否先停利了
推 bigair888   : PLTR漲到27.47就會很有看頭
→ bigair888   : CRWD也不錯，不過我沒錢加碼
推 chouvincent : upst 真的很妖 如果會做波段 肉真的很多
推 trtrtradam  : NET真的很想入手又嫌貴
→ teddyissad  : 不是啦 最近一堆垃圾漲很多又不是只有fubo。
推 teddyissad  : net有機會回檔 拉的比去年還凶
推 geneaven    : PLTR不漲我也會一直存股到老死
我這兩個月研究了一下Peter Thiel，認爲PLTR應該可以抱到老沒問題。
推 blazed      : 我只知道saul很愛UPST
推 won73       : 感謝分享
推 pttym       : 因為Saul推薦 88上車170下車，今天又重新上車了
推 blazed      : 樓上是指UPST?
推 james157826 : pltr準備放十年不動
推 koster      : 面對好公司 Buy&Sleep 這是對一般人的法則
→ koster      : 在市場中進進出出是對靠交易賺生活費的人才有意義
→ D600dust    : 借題問 NNDM 大家也會期待他十年後嗎?
推 dapple      : 推分享
推 guppys2005  : 感謝分享 這幾天APPS趁勢漲不少 希望可以繼續上去
→ stevenkuo   : 當初二月 PLTR 全改成 AMC 就好了
你如果AMC、GME這種有買到佔10%以上恭喜，我自己自認無法，但有些人能看  群眾走向
推 chouvincent : 我二月AMC拿到現在 真的舒服 現在很多股都是磨來磨
我第一次買AMC是去年五月，板上還有發標的。但這種我個人抱不住。也無法買到20%以上，對總資產影響有限。但一樣：我不行不代表別人不行，我只能選擇對我合理的做法
→ chouvincent : 去 很不值得
※ 編輯: abc2090614 (71.68.182.52 美國), 06/26/2021 05:11:52
※ 編輯: abc2090614 (71.68.182.52 美國), 06/26/2021 05:16:57
※ 編輯: abc2090614 (71.68.182.52 美國), 06/26/2021 05:18:51
※ 編輯: abc2090614 (71.68.182.52 美國), 06/26/2021 05:20:42
推 luaniu      : APPS 還可以上車嗎??
推 s30142      : PLTR是有出場又補進嗎 之前很像看你進19
推 sinple      : 您可以聊聊APPS嗎？ 看了他們併購的公司，我覺得這
→ sinple      : 塊被市場低估了。
推 hduek153    : apps短期內上車看你覺得大盤如何 基本上跟著走的
推 oxfoo       : 請問apps在手機上有類似的競爭對手嗎？
看業務。Programmatic 這塊競爭者很多，像Pitt用的mopub背後是Twitter，還有常見的FB等。
→ oxfoo       : 如果沒有，感覺這一塊apps有先行者優勢
推 kirry       : 信心加持
推 dog990999   : sens go!
推 bjk         : 1
推 CaTkinGG    : 有信心的公司才能抱大抱長 收穫時也才能真的影響生
→ CaTkinGG    : 活 而不只是賺餐大餐 或賺隻iphone這種等級
推 FannWang    : 感謝abc大分享心法
推 n1234567810 : 推推abc大
推 joe2        : 最近的半導體怎麼看？
推 rhapsody1112: 真的要有信念才抱得住
推 nono830209  : MNDY vs ASAN
推 zagato      : 推
推 fjdkqp      : 感謝分享
推 spider605228: PLTR 有想要再加碼嗎？
會持續加。如果核心持股出問題要砍掉應該會轉一半進PLTR
※ 編輯: abc2090614 (172.58.159.145 美國), 06/26/2021 22:02:26
※ 編輯: abc2090614 (172.58.159.145 美國), 06/26/2021 22:03:50
推 MVPkobe     : 我也持有這三隻 幾乎各10%
推 longkiss0618: 感謝信心加持
推 KenSugo     : apps慘到不行 不知道是不是有人做空
→ KenSugo     : 今天直接被殺下去了
推 samsun34567 : apps今天在跌啥？沒新聞啊
→ kenlee168   : 人踩人啊
推 guppys2005  : 只能再回補了
推 KenSugo     : apps出事了 而且公司竟然沒有公開回覆
推 PhilumniS   : 查不到出什麼事，富途上也只是這樣說，不知道要不要
→ PhilumniS   : 加碼
推 PhilumniS   : 好像是google apk型態的轉變造成的恐慌賣出？
推 oxfoo       : apk 轉換不是2年前就開始推廣了？
推 oxfoo       : https://www.digitalturbine.com/blog/tech-updates
→ oxfoo       : /google-play-moving-from-android-package-kit-apk
→ oxfoo       : -to-android-app-bundles-aab/
推 PhilumniS   : 找不到其他新聞 囧
推 KenSugo     : 只有那篇解釋 不知道是不是信評機構造成的恐慌 因
→ KenSugo     : 為IR也沒出面說明
→ KenSugo     : 50幾真的會想加碼...
推 longkiss0618: APPS剩60...
→ longkiss0618: 可以加倉嗎