Re: [標的] 5321友銓 宅家買衣自拍IG多 (想請教我錯在哪邊)

[simuone ()]

從發文至今，營收增加但股價緩跌，所幸文章應該沒人看，慶幸沒有害到網友陪我小套，

想跟各位專家請益我的分析錯在哪邊，是單純負債比高及人員調動的關係嗎？

希望能有機會精進自己，

萬分感謝。


參考資訊
股價 https://imgur.com/a/djvL34H
營收 https://imgur.com/a/XvAuhe7 (2018年借殼)
5月底合併流動比98.77%、速動比72.47%、負債比78.95%。
近期換了內部稽核主管、發言人、財務會計主管。


※ 引述《simuone ()》之銘言：
: 1. 標的：5321友銓
: 2. 分類：多
: 3. 分析/正文：
: a.月營收持續上升，2021/4月營收2.278億。
: b.依據2021Q1財報，友銓營收女裝電商佔比75.2%，毛利雖高但營業成本也高，
: 參考過去幾季季報，季營收約要在6億以上才有稅後淨利。
: (2020Q4 營收5.5億，EPS -0.46)
: (2021Q1 營收6.3億，EPS  0.55)
: c.假設在疫情持續下，女裝電商商機仍在，
: (https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3546035)，
: 參考旗下主品牌Pazzo，按讚數統計
: 疫情前
: 2021/5/4(二)：扣除活動文章，共4項商品，讚數分別是43,39,65,33
: 疫情開始
: 2021/5/18(二)：扣除活動文章，共4項商品，讚數分別是42,30,34,63
: 2021/5/25(二)：扣除活動文章，共8項商品，讚數分別是48,46,33,78,52,59,44,57
: 2021/6/1(二)：扣除活動文章，共6項商品，讚數分別是43,43,31,63,38,80
: 2021/6/8(二)：扣除活動文章，共5項商品，讚數分別是37,45,44,46,35
: 以上感覺沒有很大差別，但確實有只看不買的風險。
: d.如女裝電商商機仍在，
: 2021Q2營收有望輕鬆突破Q1 6.3億，EPS>0.55元，全年EPS預估2 ~ 2.5元。
: 換算現在股價，本益比為13~16倍，與網家、夠麻吉等電商相比本益比仍偏低。
: 4. 進退場機制：
: 進場：今日已購買5張，依據明日5月月報公布後滾動式調整進場。
: 退場
: 停利：45。
: 停損：5，6月營收皆低於2億 or 公司治理重大利空。

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推 zzogdoll    : 女裝電商不管有沒有疫情都差不多吧 女生哪有再分疫
→ zzogdoll    : 情就多買的
→ simuone     : 感謝指導，當時只是單純想蹭電商本益比，但也擔心
→ simuone     : 因為疫情大家不買衣服，所以才將停損點加入月營收
→ simuone     : 發現goodinfo還沒更新 補充六月營收2.38億
推 tonsofdamage: 線都破光了，當初買在哪裡？
→ cool902456  : 6/8跌破前雙大量所有短均下彎 又沒量 放個3年說不定
→ cool902456  : 你就贏了
→ simuone     : 6/9剛好1個月前發文的，買在33元
推 paulgao     : 沒有什麼對錯，台股就是這樣，只能買風口上的股票
→ paulgao     : 營收再好前景再好，沒人炒作就是不動
推 tonsofdamage: 應該再多等一陣子，他趨勢一直往下，回測沒站穩就
→ tonsofdamage: 進了
→ simuone     : 萬分感謝，近期因為網遊二之國買了棒辣椒(網石)，
→ simuone     : 買71，連續觀察巴哈人氣度，看到下滑就賣在74
→ simuone     : 前幾天漲到91，深怕這次停損又是砍阿呆谷
推 hugh8077    : 這隻大戶成本就在30上下
推 tonsofdamage: 短線進出還是看技術線比較好，雖然我也是半調子
→ simuone     : 感謝指導!
推 GalacticEcho: 就線論線。不論如何看好基本面，始終都要以技術面
→ GalacticEcho: 找買點。尤其這種容易被主力控盤的股票，更需在關
→ GalacticEcho: 鍵價位買進，才較能撐過主力的洗盤，或是避免主力
→ GalacticEcho: 的出貨。
→ GalacticEcho: 從前波高點可以推算短線主力的支撐大約在33元左右
→ GalacticEcho: 。6月9日股價低於此價位，且洗盤量出現後，也再也
→ GalacticEcho: 沒有任何攻擊K棒，暗示短線主力可能已出貨離場。理
→ GalacticEcho: 論上不是適合的買點。
→ GalacticEcho: 前兩天股價回測前波盤整區後吞噬，在附近買進相對
→ GalacticEcho: 安全，因為抄底的原則就是：股價出現短線止跌訊號
→ GalacticEcho: 後，在最危險而必須立即停損的地方買進，因為買進
→ GalacticEcho: 成本和停損價非常近，即使跌破的虧損也不多。以指
→ GalacticEcho: 標來說，31.95元是確認短線低點處。
→ GalacticEcho: 既然是抄「底」，意味著上面有重重套牢賣壓和均線
→ GalacticEcho: 反壓，因此即使抄底成功，也不代表馬上就會爆噴，
→ GalacticEcho: 甚至主力發現壓力過大也可能棄守，因此仍需嚴守停
→ GalacticEcho: 損價。
→ simuone     : 萬分感謝花時間回答!
推 hugh8077    : 鎖兩天
→ hugh8077    : 這之前陣子有做過4月初那邊後來都在搭船忘了買回來
→ hugh8077    : 很明顯30左右就是主力底部  要借殼上市不太可能破
→ hugh8077    : 看好可是沒買，結果都套在航運QQ
→ simuone     : 我也只有一開始的五張，後來沒信心不敢加碼 。
推 brookwest   : 安安 我7/19買入 如果市場注意到，改變評價模式
→ brookwest   : 值得期待的。
→ brookwest   : 之前不進場就是因為要等開始攻擊，不過量太少，確實
→ brookwest   : 確實不好介入，好在最終有上到車
→ simuone     : 看不太懂今天的籌碼，請問怎麼解讀比較理想呢？
→ simuone     : 今日賣出3張41.9，1張42，已回本，留一張看能賺多少
→ dttdtt      : 原PO薛爆了！快70了...
→ simuone     : 只留一張....
→ simuone     : 上面brookwest大才是眼光精準