Re: [標的] 2027大成鋼 脫鋼空

[ULTIMA1002 (晚點再說)]

這隻剛好2018有玩過，分享一下個人的看法，
其實這隻的利空跟利多都是同一個原因，
漲是因為低價庫存的利潤，
後面跌也是因為低價庫存消耗完，
去比較2018 Q2 跟2019 Q2的eps，
就會發現低價庫存用完以後對於eps的巨大影響，
而2018年那波的高點出現在9月，大概提前在
低價庫存用完前半年左右反應，這波會不會直接下去不清楚，不過我認為只要你算好他
低價庫存的消耗速率去推斷低價庫存用完的時間點落在大概哪裡，其實就相對安全

而目前本益比已經比2018還高，
2018 eps 5.89 股價最高55
今年投信估大概只有4.5上下，股價卻達到最高63
其實已經多少反映基建的利多
個人是60以上已經減碼一半，
剩下的再放到Q3看看，
畢竟Q3時間點會公布Q2獲利，
有機會再拉一波，複製2018的玩法
而年底前我自己會出清就是

操作這隻還在看當月營收基本上是非常危險的，
2018 Q2的營收跟2019 Q2的營收總和沒差很多，
但是....
2018 Q2 eps 1.79
2019 Q2 eps 0.51
https://i.imgur.com/8X0gU7j.jpg

而對比 2019Q1 eps還算正常 0.95（畢竟2018年底增資）
到Q2直接變0.51...

很明顯就是到2019 Q2 之前囤的低價庫存用完，
才會在旺季Q2 eps卻不到去年的1/3，
至於這個低價庫存用完後的獲利差有沒有可能靠
基建補上來，這個我無法推測，
給各位參考








※ 引述《gn02827186 (gn02827186)》之銘言
: 1. 標的：2027大成鋼
: 2. 分類：空
: 3. 分析/正文：上週五美國鋼鐵股大漲，各類金屬期貨大漲，NAS停產非常多利多
: 結果大成鋼天天開高走低，目前高檔已經連續9根黑K並且型成M頭
: 利多出盡，開始要反轉了
: 中鋼讓利，鋼鐵龍頭不漲，其他的鋼鐵股很難成氣候
: 再加上航運股已經撐不住要翻船了，肯定帶賽鋼鐵股
: 資金已經回流電子，傳產洗洗睡
: 4. 進退場機制：57以上空 63.7停損 40停利回補
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推 Homeparty   : 推
推 kid1a2b3c4d : 反正我只有一張 ～有種套我三十年
推 tvc1004     : 謝謝大大救我的鋼門
推 JetChen     : 感謝分享
推 p5auser     : 我水手200T以上，來空一下鋼門避險
推 silencemars : 低價庫存目前用不完吧...印象中還可以稱到年底
推 iqqi4200    : 正解 但是2018沒有碳中和
推 justsay     : 推一下 長知識
推 jimmyid4    : 推
推 mcrobert    : 括約肌們加油 夾緊！
推 james157826 : 推
推 Eide        : 今天剛做鋼門重建手術而已，怕
推 WindWrath   : 現在算高點 買也沒什麼肉...
推 happyennovy : 推一下
推 LOUlSVUITTON: 感謝分享
推 coffee112   : 用心推
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噓 fitnessboyz : 就看這波多少人會脱鋼
推 dooooooooog : 但是2018沒有中國減產
推 ab159852    : 鋼門重建手術XD
推 llloo951    : 加油
推 summer89757 : https://i.imgur.com/NIZEA6c.jpg
→ summer89757 : 這存貨現在已經用完了？
→ b0364864    : 大成鋼這波賭對了 賭錯就是賠很大
推 house75820  : 時空背景完全不同，無法複製貼上啊！原物料報價一
→ house75820  : 樣？
推 stlinman    : 言之有物，推
推 tenghui     : 這篇會不會太專業
推 lanlanlu5566: 學習了，謝謝
→ ltj3183     : 這隻就是難玩就是爛
推 jefflin035  : 感謝分享
噓 JessVeron   : 龍哥喊一聲  主力就來了  什麼基本面
推 Hitimothy   : 大成鋼今年40幾以下有買的都賺很大
→ TP62842UL3  : 這隻真的洗，漲一下下 就下去了
→ Hitimothy   : 這隻也是可以賺價差的
→ audishow    : 利多出盡..往下開噴
推 jason0606   : 看法相同 股價高估太多了 籌碼也亂 真的有可能殺到
→ jason0606   : 融資斷
推 yo32310     : 所以這篇是看空囉？ 99西瓜鋼
推 rainingkid  : 推
推 a7972105    : 時空背景不一樣...
推 a7h4216     : 推專業，我破10均就獲利了結了，轉強再買回
推 cpa0426     : 股價是反應未來，還有想像空間。那次沒有大基建+碳
→ cpa0426     : 中和減產+抑制出口，這政策是走未來好幾年的，完全
→ cpa0426     : 不可同日而語。
推 a70327cow   : 有可能eps 6*14.5…？
推 jason0606   : 下看48
推 REOLY       : 原po的圖 19'Q2 和 18Q2 年的不是差了一倍嗎？ 怎麼
→ REOLY       : 會說差不多
推 Sashaaaa    : 專業
推 cozeely     : 38.8成本ㄧ支 抱到11月看看好了
→ lyhorcish   : 他說得是營收，不是稅前純益；現有存貨看起來可以
→ lyhorcish   : 用上好一陣子
推 GoodDonkey  : 大成鋼賭錯也還好，美國基建就擺在那邊，不用多久也
→ GoodDonkey  : 會回到現在位置
推 yuen1029    : 讚 明天空爆
推 ethel617    : 推
推 wicer5566   : 可是他低價庫存還剩下不少 只是鋼門真的廢
推 Mbappe10    : 一堆韭菜等著80  100的  不要那麼殘忍
推 BaGaJohn5566: 明天跟著空  這隻大概就20塊價值而已
推 peter95150  : 這隻逢高空沒輸過
推 churlas     : 樓上這話一說出來，明天開高空就準備賠錢了
推 gn02827186  : 這支庫存剩下三個月而已 逢高空穩賺不賠
推 jason0606   : 明天要開高很難吧 沒跳空跌停就偷笑了
→ twoseeds    : 我覺得會開低走高，大家就又回來了
→ topboy751005: 匯率2019跟現在差很多吧
噓 mikehuang12 : 笑死 看一下鋼價好嗎？ 是因為2018下半年鋼價就開始
→ mikehuang12 : 走弱了，營收才變差。跟現在時空背景不同。不過爛公
→ mikehuang12 : 司就是爛公司，從6月底喊不要賣鋼鐵換電子就是沒人
→ mikehuang12 : 聽我也是笑笑
→ tenghui     : 明天開低走高可能性偏高
推 peacebi     : 希望明天可以喜出望外來這打個卡
推 a70327cow   : 明天我猜應該向下觸碰55 再收腳來個58
→ a70327cow   : 58*3滿倉 等6字頭來出2
→ audishow    : 一早進場空...勝率高
→ killerbbt   : 明明就還不錯 連9黑K都還比之前高 在怕什麼
推 jason0606   : 54以下補掉了 舒服
推 peacebi     : 來打個卡，2018年大成鋼營收839.32億，Q4毛利24.31%
→ peacebi     : 是歷史最高，之後次高為2021年Q1的23.45%，上半年度
→ peacebi     : 464.88億，如果2018年的中美貿易+美國內需讓大成鋼
→ peacebi     : 有這樣的成績，那2021年多了碳中和及更強大基建的需
→ peacebi     : 求，是不是可以有對股價有再高一點的想像
→ ULTIMA1002  : 2020年底其實沒必要增資,股本膨脹稀釋掉太多獲利
推 huaiken     : 低價庫存約可以供應11個月 你多慮了