Re: [標的] 可愛雙貓

[Idiopathic (最常見的疾病原因)]

也來發表一點看法
1. 利空消息多 有兩大方向 一個是報價 一個是其他國家開新廠
   但有一說一 各個機構今年對面板的報價預估準確度很高 不管是Q1 Q2的大漲
   或Q3開始的停滯 當然有些機構認為報價可能開始反轉向下還沒有發生 但不管如何

   [沒有人看多未來的面板報價 根本不可能需求再上升了!]

   沒錯 報價就是停滯或變差 我認為也許停滯的可能性更大一點 變差應該不會那麼快
   像國外開廠 就代表這個行業有利可圖 不是壞事 你看像三星一直要延後停廠
   當然是因為還有賺頭才要延後啊 沒賺頭不就立刻收了 所以開新廠不是完全利空
   算是一個多空皆有的雜訊(像疫情就是100%面板利多)

   額外補充一個缺料 唉 面板廠很喜歡說缺料 產能上不來 所以價格漲是[利多]
   這個也是我認為是多空皆有的雜訊 毛利可能高 但產能下降營收未必好
   case by case 然後如果你產能在缺料時還是維持得很好?? 那所以是原料價格上升?
   那缺料對你的影響可能是成本上升(然後加價賣這樣的利多?????)
   不管如何缺料絕對是多空雜訊 就算你把它當作利多也是一時的
   有那個公司會說 太好了 我們長期缺料 公司前景一片大好:)?
   而且別人缺料產能出不來是利多就算了 自己缺料能算利多嗎!? 不一定吧
   就算是吃契約的利多 也真的只是暫時的 不應該是你看好面板的理由(短期可以)

2. 外資法人為何一直賣面板? 而且為何不一次賣 要慢慢這樣賣!?
   外資法人相信機構跟他們的預測(事實上他們預測報價很準確) 大家有一說一
   今年面板的報價走勢確實到目前為止都完全在法人機構的掌握之中 這沒話說吧!
   而如果你是外資法人 你預測這個行業未來就是停滯或向下(我認為停滯的可能性大)
   那你會? 所以他們開始[慢慢的]出脫持股 你可能會覺得為什麼不直接賣一個跌停算了
   這.......當然是慢慢賣價格會比較好啊! 他們出脫持股每天緩慢的賣在這個價格
   跟一次賣大量的跌停價當然是前者好啊! 如果今天我是要吃籌碼的賣法
   肯定就是超大量賣一個跌停讓融資跟散戶拋售股票 自己再來吃籌碼

   但如果我一點都不想吃籌碼了呢? 我為何要一次殺大量製造跌停來讓賣的價格變低?
   當然是溫水煮青蛙 慢慢賣穩定的價格出脫持股
   你想想看 如果外資今天一次賣出30萬張友達
   可能15萬張下去就跌停 後面15萬張都是跌停價20元左右
   但是他把30萬張友達一天賣個一兩萬 每天都會有被友達的EPS吸引的人進來買
   每天都能賣22元 慢慢賺一向都是比較多的 所以外資這個操作其實沒啥問題
   尤其如果你真的殺一個跌停給大家看 其實大家反而是不敢買的 人性嘛~追高殺低

3. 到底面板是不是跳脫景氣循環股? 並沒有 但不是我說的
   是彭董自己說的(好吧 那可能是友達沒有?) 一個經營者最了解自己的產業
   而且他很誠實 沒有畫大餅 他很實在的告訴大家 必須要多元發展
   [才能讓面板跳脫景氣循環股]
   也就是他自己也知道友達光靠面板本業肯定是景氣循環股 要靠其他發展才能成長
   這個我給予正面肯定 因為他誠實 一個經營者願意面對自己的產業現實是很重要的
   他並沒有為了股價騙他的股東[我非常看好面板 已經跳脫景氣循環 變成成長股]
   他很誠實地告訴大家 必須經營其他的領域才能擺脫面板的宿命 我覺得這很正面

最後總結 你們一定覺得我是看空面板 其實沒有 我反而覺得面板有利可圖
前面說過 我覺得面板比較有可能的是停滯 而非下降
外資法人捨棄面板是因為覺得面板不會成長了 沒錯 但是就算只是面板維持目前的經營
他的股價也是非常低廉的 因此他是顯而易見的被低估(除非你認為他的營收會雪崩)
因此我仍然覺得面板是可以買入的(我想很多大戶應該也跟我有一樣的想法?)
所以面板目前價格有撐合理 法人的角度畢竟跟普羅大眾不一樣
他們賣出面板不代表面板的價值差 只是他們認為成長性不佳
面板還是很好的股票 時間會證明他的價值

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推 andy16888   : 跟你2張
推 ibook0102   : 好，閱
推 chicken1014 : end
推 CCAP        : 今天中國面版廠跳電 有傳聞
推 jimmyid4    : 推
推 Yuan610     : 等等某K就會來噓了
推 awss1971    : 我只對第三點有意見,不論是誰上了檯面後說的話聽聽
→ awss1971    : 就行,更重要是審視之前公開說的跟事後發生的有多少
→ awss1971    : 差距,這一點我認為友達領導者不行(至於是能力不行還
→ awss1971    : 是睜眼說瞎話...其實也不重要)
→ Idiopathic  : 別這樣 他至少誠實XDDDDD
→ Idiopathic  : 不會有[故意看空]自己產業的領導者 所以應該是真的
→ Idiopathic  : 他應該真心覺得面板仍然景氣循環 不可能騙人
→ Idiopathic  : 因為騙這個有什麼好處呢XD???
→ Idiopathic  : 面板產業很好 但是我怕大家知道他成長 故意說他爛
推 iifz32      : 好，我現在17T 有10張跟到最後
推 pipi2       : 現在就外資不相信面板產業有結構性變化，所以不給PE
推 awss1971    : 原PO應該是相信人性本善...
→ Idiopathic  : 乾五顆靈?XD
→ pipi2       : 只給淨值比，除非財報或營收有什麼驚喜，不然很難y
→ Idiopathic  : 也不是人性本善的問題 自己說自己產業爛不可能吧
→ pipi2       : 扭轉印象，外資就是認為面板這個產業他們看得很透徹
→ Idiopathic  : 我覺得還是景氣循環啦~
→ Idiopathic  : 但也不至於突然爛下去 就持平
→ pipi2       : 所以很敢說還看到2023，是有天眼通?
→ niukb       : 請問面板的借券賣出餘額。到底有沒有影響
推 aabbcc520   : 31群創救我
推 ohya111326  : 借券賣出七十幾萬張  真的很用力在賣
→ Idiopathic  : 2017年友達借券快賣到天花板都沒事了 還行 慢慢來
→ Idiopathic  : 有興趣去看幾年前外資借券賣面板多誇張XDDD
推 yayaha      : 散戶都跟法人走啦 今天外資買還是被賣下去
→ dean87014200: 外資連續2天8萬張拉不上去  罰你重看! 對做的是內資
推 centaurjr   : 停滯不會給這麼低阿,就是看差才會給
→ dean87014200: 2天到30萬張以上量 那2天自己去看籌碼 外資攻不上去
→ centaurjr   : 不然瑞儀有甚麼成長性? 還不是照樣維持10倍
→ dean87014200: 有內資外資拉高就倒 也不一起殺
→ Idiopathic  : 外資是看差沒錯 我認為是持平
→ centaurjr   : 所以我不覺得外資只是因為停滯就給這麼低的PE
→ Idiopathic  : 外資是看差啦 肯定的
→ sky959929   : 外資都借券賣吧 手上的好像都沒賣
推 t0032627    : 噓～別聲張我還沒吃夠
→ Idiopathic  : 外資籌碼已經從最高點37%賣到現在28%了
→ Idiopathic  : 感覺還能繼續往下賣
→ Idiopathic  : 外資法人應該是有的借券賣 有的持有現股這樣吧?
推 yayaha      : 看app是兩邊都有賣
推 pipi2       : 現在外資有其他可以炒的，車用、MCU、mosfet
→ Idiopathic  : :)車用電子感覺好棒啊~
→ pipi2       : 很難回來炒冷飯，雖然我手上一堆包子= =
推 yayaha      : 現在會買面板的 應該都是看到eps6 發4塊吧
→ yayaha      : 想賺快的都去航海了
→ niukb       : EPS6  ˋ真的會發4嗎
推 killver     : 其實這波主因就是電視銷售Q2低迷，不管是大陸跟北
→ killver     : 美都是，加上市場傳言品牌商減少拉貨力道。但我本
→ killver     : 是是用現金流觀點去解釋未來走向，大家都覺得砍價
→ killver     : 砍到最後都沒人會倒，那是因為過去陸廠補助，但現
→ killver     : 在沒政府補助後，就看看市佔7成的陸廠怎麼在OLED
→ killver     : 跟LCD廠每年龐大折舊壓力中生存，更何況陸廠財報
→ killver     : 不透明，所以才會推測價格將會被某程度的黑手給控
→ killver     : 制產能，類似2017-2018年dram環境一樣。事實上陸
→ killver     : 廠不得不這麼做，LCD廠大賺確實讓兩岸面板廠補血
→ killver     : 很多，但OLED廠呢？台廠確實爛，沒研發OLED，但問
→ killver     : 題是你真的蓋下去OLED，將面對韓國價格競爭，OLE
→ killver     : D一堆耗材綁專利有辦法賺贏韓國嗎？陸OLED廠還有
→ killver     : 許多良率上問題要改善。所以最後就是看陸廠可否在
→ killver     : OLED賺錢，然後打壓LCD價格？還是說他持續在LCD補
→ killver     : 血，再慢慢打開OLED市場。還是說兩邊夾殺再靠中國
→ killver     : 政府持續補血？可以思考這問題
推 kazdux      : 就是未來性不看好，上面又一堆冤魂，幹嘛進來洗碗，
→ kazdux      : 他們相信他們預估的，之後每年eps都在往下掉，目前
→ kazdux      : 還沒有脫離景氣循環的實績來翻轉他們的預測模型，資
→ kazdux      : 金自然不會貿然投入，更不用說目前除了今年高獲利以
→ kazdux      : 外，並沒有其他另人驚豔的利多話題可以炒
→ Idiopathic  : 我說連彭董都不看好自己了好嗎XD
→ Idiopathic  : 他如果看好面板就跟彩晶一樣專注本業就好
→ Idiopathic  : 他自己肯定也覺得面板是景氣循環才這麼說的
→ Idiopathic  : 不會有人故意唱衰自己公司吧
→ tingover    : 難說喔 我對友達的印象就是以前不認罪協商那種風格
→ tingover    :  總覺得管理階層嗯.... 當他們股東真D慘
推 springman   : 友達離我掛買的價格愈來愈近了，看明天能否買到。
噓 Acold       : 我只知道你看空石油後 他一路噴
→ Idiopathic  : 就事論事 我還以為是基本？
噓 fallinlove15: 這篇錯的蠻多的 不知道該怎麼吐嘈
→ fallinlove15: 簡單看外資的操作 他這樣叫慢慢出？ 其實拉到三十
→ fallinlove15: 幾 慢慢賣不是賺更多？ 外資真正沒算到的是有人比
→ fallinlove15: 他還積極賣出
→ Idiopathic  : 你的也是猜測 我的也是猜測 事實上他是拉到30
噓 oitecard    : 面板開盤只有前面10分鐘爽而已，後面就悲劇
→ Idiopathic  : 只是大家只願意在20這裡接 你願意30接他當然歡迎
→ Idiopathic  : 比外資還積極賣出的是？超級大戶嗎？
→ Idiopathic  : 過去兩個月外資是將持股由37%賣到28%唷
→ Idiopathic  : 如果你覺得還有其他大戶在賣 是散戶接刀 合理性？
→ ccdg        : 你把外資的操作思維寫得跟主力作手一樣？外資如果是
→ ccdg        : 真正的機構法人，不管是共同基金或退休金帳戶，賣
→ ccdg        : 股票就是掛單給外資券商看著辦，當日或GTC單，不會
→ ccdg        : 去想主力想的東西
→ ccdg        : 如果外資掛單手法跟主力作手一樣，那通常是是假外
→ ccdg        : 資真主力了
→ ccdg        : 外資通常掛CD單給券商，不會像主力那麼充滿算計
→ ccdg        : 正常情況下 真正的外資單可能是數個或數十個基金或
→ ccdg        : 退休金帳戶，操作上也不會太一致
→ ccdg        : 至於這些外資券商看面板業準不準？過去十年統計看
→ ccdg        : 看，應該在高低檔的命中率低於2-3成吧。行進中還可
→ ccdg        : 以算準，因為照著股價的勢頭喊馬後炮
→ ccdg        : Sell Side 和Buy Side 是兩回事，不要故意糊弄
推 mirror0103  : 推
→ ccdg        : 主力很喜歡掌控個股，但潮流是擋不住的，逆流者是
→ ccdg        : 自己重傷，基本面才是一切
→ ccdg        : 三十年前的主力很招搖，結果四大天王有三個陣亡。現
→ ccdg        : 在主力進化知道順勢而為，但還是喜歡假東假西用假訊
→ ccdg        : 息假動作操弄
→ milkwind    : 本益比1這才是真相