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1. 標的:2002中鋼 2. 分類:長多 3. 分析/正文: 看股版風向完全在唾棄中鋼 其實真的不用太看壞中鋼 之前鋼鐵在漲 幾乎都是漲消息面而已 最終還是要看盈利能力說話 八月等上半年的財報出來 會修正各鋼鐵股的股價 虛胖只是跟風炒的會下跌 有確切獲利能力的會上漲 中鋼營收 一月308.18億 二月301.08億 三月368.95億 四月369.06億 五月397.18億 六月388.24億 中鋼自結稅前淨利 一月36.1億 二月38.5億 三月56.37億 四月61.69億 五月76.27億 六月83.06億 上半年稅前淨利351.99億 可以發現 六月營收雖然比五月少 但六月稅前盈餘反而比五月多 代表毛利率其實是增加的 而且每個月的稅前淨利都有在增長 至於影響到六月營收的原因 中鋼大馬廠因疫情關閉 看馬來西亞疫情狀況 大概七八月都沒辦法恢復 七八月盤雖然沒漲 但是第三季季盤漲了4.1% 獲利一定不會比六月差 第四季則是鋼鐵業傳統旺季 獲利也不太可能比六月差 假設七到十二月稅前淨利跟六月一樣 351.99+83.06×6=850.35億 也就是全年稅前淨利850.35億 企業稅不太清楚用幾趴算比較合適 就提供兩個數值吧 用20%企業稅計算 850.35÷157.7×80%=4.31 eps4.31 用25%企業稅計算 850.35÷157.7×75%=4.04 eps4.04 也就是eps最差都會有4塊錢 十倍本益比計算 36塊到40塊根本就是送分題 只要大盤回穩 要拉大盤 就是要拉權值股 之前怎麼倒的 之後就是怎麼吞回來 另外 其實可以觀察目前的國際趨勢 由於鋼材緊缺 鋼價上漲 大部分國家都是降低鋼鐵的進口關稅 增加鋼鐵的出口關稅 為的就是把便宜的鋼留在自己國內 所以美國之後大基建要有便宜的鋼 勢必要跟著取消進口關稅 這是大勢所趨 鋼鐵現在就是戰略物資 以跟台灣關係最密切的東南亞市場來看 八月開始 俄羅斯低價傾銷的熱軋鋼 會因為加稅的關係消失 佔世界產量56%的中國 也會因為取消鋼鐵出口退稅 出口的鋼鐵數量會降低 在供給面減少的狀況下 鋼價的走勢應該不難預測 現在會比較擔憂的部分 是中國的恆大地產會不會倒閉 房地產關乎著鋼鐵的需求 恆大地產如果倒閉 絕對會影響到鋼鐵的報價 總結 鋼鐵的趨勢一直都沒變 甚至變得比之前更好了 不趁低檔的時候上車 難道要追高殺低嗎? 美國基建根本都還沒開始 是在緊張什麼 4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制。請益免填) 越低進場越好 長期投資至少一年 目標價56元以上 個人均價38.18 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.254.108.128 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1627840471.A.1BD.html
ventxyz : 你是龍哥迷XD 08/02 01:56
david12315 : 中鋼的問題在於慈善企業 開盤價格 若看基本 08/02 01:57
AAAntou : 本篇重點 38.18 08/02 01:57
Heyer : 看eps 面板航運六喵表示:... 08/02 01:57
david12315 : 肯定不會看到七月八月盤價 08/02 01:57
LANGUNG : 我只看過龍哥的節目兩三次吧 印象中他買的是小鋼砲 08/02 01:59
LANGUNG : 08/02 01:59
r2394319 : 讓利gg 08/02 01:59
fenix220 : 你真樂觀 08/02 02:00
LANGUNG : 我這篇從頭到尾 沒有提到盤價 完全是預設盤價不 08/02 02:01
LANGUNG : 漲的狀態 中鋼的獲利狀態 所以漲了只會更賺 08/02 02:01
qq03178963 : 我也長期看多 但是大人不玩啊 08/02 02:02
david12315 : 那沒漲,中鋼進口的鐵礦不會漲怕? 那毛利會怎麼樣 08/02 02:03
david12315 : ? 08/02 02:03
LANGUNG : 現在鐵礦因為中國限產 其實已經有稍微下跌了 我是 08/02 02:05
LANGUNG : 看好之後利差會更大 08/02 02:05
ttlun : 航運 面板委屈了 08/02 02:06
pogpoq1 : 不忍噓,原來是山上的朋友 08/02 02:08
LANGUNG : 航運是籌碼被沖爛了 面板則是去年跟今年高峰已過 08/02 02:09
LANGUNG : 之後獲利只會走下坡 08/02 02:09
LANGUNG : 鋼鐵則是趨勢才剛開始 08/02 02:11
starjim : 鋼鐵根本都還沒開始怎麼會拿航運跟面板這種的來做 08/02 02:12
starjim : 比較…..暈倒 08/02 02:12
senma : 讓利多 08/02 02:22
fall781254 : 整片講那麼多看到關鍵字了平均成本38.18 08/02 02:27
david12315 : 那我建議要選下游 08/02 02:28
karta018 : 我也看好,只是好奇為啥很少人推中鋼正2,你覺得他 08/02 02:28
karta018 : 們未來股價會脫鉤嗎? 08/02 02:28
EQUP : 我也38T的,同樣看好,放著懶得理他 08/02 02:29
LANGUNG : 中鋼正2不會賺比較多 08/02 02:29
awcd30010 : 看了配息 買中鋼股東會餓死 08/02 02:31
asuscp123 : 你知道鋼鐵要起來前面有個航運嗎 08/02 02:31
a715000 : 中鋼真的爛到有剩 08/02 02:32
EQUP : 航運當然一樣看好 08/02 02:32
window904 : 賺太多了 給我讓起來 08/02 02:34
lpmybig : 38.18啊...可是讓利鋼的消息面就是不斷的低下啊 要 08/02 02:38
lpmybig : 等這麼久 一旦反轉就爆了 08/02 02:38
nwoyao : 對,還沒開始就結束了 08/02 02:38
LANGUNG : 趨勢要反轉 除非中國走回頭路 放棄碳中和 以目前關 08/02 02:40
LANGUNG : 注中國方面的消息 不太可能走回頭路 08/02 02:40
TWLAB : 低價庫存沒了 持續讓利他廠 虧死股東 08/02 02:40
fall781254 : 好了啦,台灣鋼鐵就是沒人要玩,一堆冤魂還在等想 08/02 02:43
fall781254 : 著解套啊,和航運主力就是同一票人,教訓還沒學夠 08/02 02:43
fall781254 : 啊。 08/02 02:43
LANGUNG : 這麼看壞盡量放空阿 又沒人阻止你 08/02 02:45
pink198742 : 鋼鐵加油 那些看空航運鋼鐵的人就是看空大盤阿 08/02 02:55
haha7456 : 講一堆董事長還不是在讓利 08/02 03:22
LOUlSVUITTON: 怕美元指數一起來,原物料就要躺下去了 08/02 03:22
saladim : 99中鋼....跌爛惹..... 08/02 03:23
SSn : 992002 08/02 03:39
jj782995 : 買什麼鋼都好 就不買中鋼 08/02 03:41
dvs0412 : 爛股 08/02 04:14
kenneth5210 : 跟你一樣看好傳產還會漲,不過鋼鐵真的看到航運跌 08/02 04:18
kenneth5210 : ,就會縮,所以還是要等航運整理完 08/02 04:18
zzaglo : 當股東不如當員工 08/02 04:57
BearFather : 戰略物資不是要看原物料嗎.. 而且鋼鐵應該是 08/02 05:49
BearFather : 景氣循環股? 所以目前處於高點 中鋼這時候買 08/02 05:50
BearFather : 適合嗎? 08/02 05:50
nodnarb1027 : 鋼鐵基本面夠好的話自己漲自己的話,下跌怪航運,奇 08/02 06:06
nodnarb1027 : 怪,上一季沒人說謝謝航運帶鋼鐵飛,跌了怪航運 08/02 06:06
nodnarb1027 : 玩玻璃造紙的都沒有這問題,就鋼鐵跌的股東抱怨航運 08/02 06:07
Cbibby : 本益比估股價 3喵都哭死 08/02 06:25
Cbibby : 每個覺3喵委曲還肯抱都愈虧愈大 08/02 06:26
iverboy : 又不是每年都這麼好,股價是看未來 08/02 06:41
iverboy : 不然航運怎崩成這樣 08/02 06:41
iverboy : 重點是明年後年好不好 08/02 06:42
xkoji : 這個獲利應是集團的。母公司個體的還要打個八折 08/02 06:42
solomon999 : 中鋼遲早50 只是其他鋼會噴更高 08/02 06:51
wakaura : 先從不讓利開始學起 不然講再多都廢話 08/02 06:58
wakaura : 有錢不賺真不曉得腦袋裝什麼 08/02 06:59
miyazakisun2: 等航運結束 現在跟航運連動 08/02 07:25
miuca : 小心套10年 08/02 07:31
robert7111 : 這麼多人看衰 哥就放心了 08/02 07:34
lolpklol0975: 丸了,ㄘㄨ貨文一篇又一篇,延綿不絕 08/02 07:40
bryant780417: 最近看基本面玩股票已經洗碗洗到脫肛了 08/02 07:43
DamnDre : 之前鋼鐵股漲不就鐵礦砂報價漲的?更何況鐵礦砂報價 08/02 07:43
DamnDre : 跌,中鋼有理由漲價?不被下游靠腰降價就要偷笑了 08/02 07:43
linyuchuen : 雖然想說低調 但是這麼多鋼酸 還是算了 08/02 07:45
whface : 分析這麼多都比不上讓利一句話打死 08/02 07:54
ANYCALLX : 友達Q2賺2塊表示: 08/02 07:56
ksmeng : 讓利 08/02 08:03
mikehuang12 : 中國恆達若倒閉不知道算不算系統性風險 08/02 08:03
mikehuang12 : 恆大 08/02 08:03
MaxGDAM : 讓利 08/02 08:07
smallred123 : 景氣循環股之後會回24塊左右吧,有賺先跑~等大陸大 08/02 08:12
smallred123 : 量製鋼之前一帶一路也救不了 08/02 08:12
gsc0478 : 41就偷笑了 08/02 08:16
eddie0729 : 光是10倍本益比就end了 中鋼可以連續10年這麼賺? 08/02 08:24
yenderlee : 久了你就知道版上一致看壞的美妙 08/02 08:27
cssula : 讓利嗡嗡 08/02 08:28
dido0208 : 99中鴻 08/02 08:32
opop1133 : 均價比你高 08/02 08:32
a2516438 : 中鋼若不看好未來鋼鐵價格,應該不會做出讓利的事吧 08/02 08:34
WindWrath : 說那麼多 還不是崩給你看 08/02 08:36
WindWrath : 大戶都在出貨 08/02 08:37
topfree : 中鋼做讓利是政治因素才不是看不看好未來030 08/02 08:37
peter95150 : 你這樣說三喵: 08/02 08:39
Unsullied : 你買啊 08/02 08:41
leo3258 : 中鋼決策政府說了算 建商跟政客大家都懂 會希望鋼 08/02 08:44
leo3258 : 價暴漲嗎 08/02 08:44
jieen0604 : 後面補 99鋼門 可信度更高 08/02 08:50
takuya1 : 低調,懂的人不多 08/02 09:05
Mankind69 : 我再買鋼門我就是狗 08/02 09:05
leoc0895 : 又一個看eps估股價的,海運的先例看不懂嗎? 08/02 09:06
othen : 爛貨中鋼 08/02 09:10
BIGETC : 陶 08/02 09:12
Extramal : PTT反指標要噴了 08/02 09:14
josh456 : 見紅就空 困霸鼠錢 08/02 09:15
source0209 : 這個還是讓利的情況下 08/02 09:21
hog : 短短幾天又開始攻37王 08/02 09:22
hog : 不知道前幾天說要空的下單了嗎 08/02 09:23
j891004 : 外資連續買超兩天 低調 08/02 09:27
aspirev3 : 低調 下半年看聯電中鋼表演 08/02 09:29
korn5 : 37塊已經排世界鋼廠市值第六了 08/02 09:30
korn5 : 漲到56塊中鋼就是全世界最值錢的鋼廠! 08/02 09:30
junhang : 對!中鋼營收這麼好 股價一定會反應 08/02 09:42
Chestnuts66 : 推 08/02 09:50
peter95150 : 鋼鐵日常逢高空 睏霸數錢 08/02 10:07
acgotaku : 40樓以上的很多 08/02 10:32
othen : 冤魂 08/02 10:35
z7956234 : 不讓利我就買 08/02 11:24
Dioooo : 放著領紀念品也ok 08/02 11:32
johnny7757 : 40賣 40以下買 賺錢豪煎蛋 08/02 12:14
hog : 今天收盤會不會三陽開泰? 08/02 12:26
lanevo9 : 35附件很明顯賣不下去了 08/02 12:31
LANGUNG : 今天看能不能站穩所有均線 08/02 12:40
Mankind69 : 讓利鋼 今天收最高 很猛 08/02 13:38
karta018 : 站上了,我也建了幾張底單 08/02 13:39
karta018 : 希望不要明天停損 08/02 13:40
roadmanA : 中鋼56... 那其他鋼鐵不知道噴到哪邊去了 08/02 14:09
aapcao : https://reurl.cc/MAxNvX 日本鋼鐵出口大於進口台灣 08/02 14:13
aapcao : 中鋼減少出口 所以日本買不到 但國內買不到便宜鋼鐵 08/02 14:14
aapcao : 只好去買比較貴的日本鋼鐵 中間貨源不知道消失在哪 08/02 14:14
aapcao : 只有等中鋼恢復調漲盤價 縮小國際價差 貨源就會出現 08/02 14:17
lluunnaa : 一片還在40啊... 08/02 15:32
lluunnaa : 上次跟風套在38也一堆 08/02 15:32
LANGUNG : 三大法人連二買了 08/02 18:12
christos1989: 抓交替嗎 08/02 23:04
david12315 : 長期投資 怎麼會看法人連兩買呢?! 08/05 10:18
kentyoo: 現在一樣看多嗎?跌到32 10/13 11:04