[心得] 中國經濟?中美貿易戰?台積電會遭波及嗎?

[epson5566 (ep)]

https://macroscale.blogspot.com/2021/08/blog-post_23.html


近期在美國的中概股大概是受傷最慘的族群

而中國市場剛好就是我最弱的一環

原本以為是中國經濟是否出現了大問題

不過如今我已全面改觀

週五美國中概股雖然大部分收漲

但高槓桿的放空型ETF  特別是針對中國市場的 也呈現上漲狀態

Direxion Daily FTSE China Bear 3x Shares

ProShares Ultrashort FTSE China 50

Direxion Daily CSI 300 China A Shares Bear 1X Shares

加上之前的Archegos事件



當資訊越來越多時 情況也越來越清楚

目前中國領導人習近平 正在替他的中國企業進行去國際化的動作

也是中美貿易戰的延續

而未來與國際資金相關性較高的中概股

個人認為未來股價將會悲劇一場



這應該要從幾個脈絡開始說

當中美貿易戰初期美國開始對中國課以重稅 並且封殺在美國的中國概念股

此一階段中國股票無不受傷慘重 中國股民幾乎欲哭無淚

而在2020年底時 川普加不但強了對中概股的管制

在此同時美國最大的養老基金卻又對中概股進行大量的掃貨動作



2020年11月16日新聞連結   美國最大養老基金掃貨 中概股成交量霸榜

2021年2月23日新聞連結  美國養老基金 逆勢加碼中國

2021年3月26日 Archegos爆倉事件

2021年5月17日新聞連結 索羅斯掃貨Archegos爆倉股

2021年8月5日新聞連結 習近平血洗中概股！納瓦羅：美國養老基金成最大受害者

2021年8月13日新聞連結 索羅斯在Archegos爆倉期間抄底的股票 Q2已出清

2021年8月15日新聞連結 索羅斯:習近平是全球最危險敵人



其實簡單的說 就是美國一方面對中國的企業進行打壓

另外一方面對中國具有競爭力的企業進行掃貨 來分潤中國企業的獲利

而這樣的高峰直到2021年的Q1 市場更是踴躍

我相信在這段期間 這些中概股的股權出現了明顯變化



而目前個人認為中國突然醒悟過來 了解美國的惡意行為

對於這些國外資金進行打壓的動作

若有持續關注這些新聞的人應該可以注意到

中國對於中概股的打擊 是一波比一波還狠

其手段都是直接從中概股的企業獲利中直接抽走

目的就是讓企業沒有利潤可以分享給股東們



藉由驅趕這些國外資金的進駐 來確保企業的獲利可以重新由中國掌控

若根據前白宮貿易顧問納瓦羅的表示 目前美國養老基金的損失可能高達4000億美元

4000億美元是什麼概念 就是3分1的美國基礎建設預算

那未來會不會持續擴大 個人認為是會的



對於中國來說 股價完全不是他們目前所要關心的目標

他們的目標是驅趕這些國外資金 而達到企業獲利可以確保留在中國

因為不管股價怎麼跌 這些大規模的企業獲利能力依舊不會受到影響

近期可以看到美國投資者前仆後繼的抄底中概股

但我個人認為最後的結果 將會是悲劇一場

中國最終的目標就是他們

不然索羅斯也不會開罵



我想這次美國也是踢到鐵板 沒料到中國來了這一手的反制手段

畢竟中國本質上就是極權國家 沒再跟你講資本市場那套

而近期美國副總統賀錦麗將要進行亞洲訪問

是否會來到中國這站

個人認為至關重要

因為這關係到是否能緩和近期中美之間的緊張關係



我們知道習近平打壓中概股的事件 目前仍在進行式中

這導致了美國養老基金承受著大量損失

那麼我們從這些訊息嗅出了不太好的跡象

目前台灣台積電的最大股東為花旗台積存託

而花旗台積存託背後即代表著美國退休基金,保險公司等等的機構持有

在中美關係緊張的過程中

台灣又剛好處於地緣政治的要衝

加上近期習近平的政策 是否會導致美國重新評估他們的機構的持有結構

個人是認為非常值得關注

畢竟這些龐大的部位 一有風吹草動都將成為曝險部位

雖然台灣與中國是完全不同的國情

但卻無法肯定不會遭受到波及

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推 twerk       : 推
推 anyu0805    : U文
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推 jjjjjjs     : 資金會流動到最有利的地方
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推 ventxyz     : 想太多 台積電才不會受到這種影響
推 summerleaves: 美國退休基金才是市場上的真正大戶 不要小看他們
推 jfw616      : 你有想過嗎…股價低
→ jfw616      : 整間公司被外國買去
→ jfw616      : 股價沒下來,你怎麼買上去
推 jfw616      : 4000億聽起來很多
→ jfw616      : 實際上他們當初的買點是多少
→ jfw616      : 而且既然企業會獲利
→ jfw616      : 股價怎麼跌有差嗎
→ jfw616      : 台積電不也賺大錢
→ jfw616      : 股價不也跌下去了
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→ jfw616      : 那低點買的股民…什麼時候才會賣台積電
推 pkuer       : 給箭頭，有可能你說是對的，也有可能陰謀論過火
→ pkuer       : 還是給推吧
推 jfw616      : 中國經歷了covid..整天沒事就封鎖
→ jfw616      : 你真的以為中國有錢到想封就封
→ jfw616      : 台灣不隨便封鎖就是錢的問題
→ jfw616      : 所以才會有鄉民一直喊黨要對私人企業開刀
推 taiwanashow : 推
→ taiwanashow : 個人覺得不單止台積電 (晶圓）連代工產業都受到中
→ taiwanashow : 美貿易戰影響 鴻海 廣達都有到東南亞設廠
推 sophieo     : 厲害
推 neimad      : 一早看到好文 雖然有些陰謀論 卻是提供一個很好的
→ neimad      : 思考脈絡 感謝！
推 ck326       : 事實上整個亞股已經受影響了，亞股是最近表現最弱的
→ ck326       : 一群
推 ccekw807    : 考量增設廠在高營業成本的地方、中國扶持相關企業，
→ ccekw807    : 臺灣散戶要繼續扛
→ Benetnasch  : 我個人認為不用牽扯到台股，先前川普那波操作，已
→ Benetnasch  : 經讓一堆台商從大陸撤場了，至於台積電，都已經到
→ Benetnasch  : 各地設廠妥協了（笑
推 n88713117   : 推論是有邏輯的 但偏離事實了 中概股監管抽錢 應該
→ n88713117   : 搭配中共本質來看
推 ericjaing   : 很多人看不清事實"政府任意樂捐"不就委內阿根廷前兆
推 shuwei810725: 推一個
→ ericjaing   : 還搭配甚麼看?? 要看中共配套措施 如何防範資金逃離
→ ericjaing   : 另一個問題,相對第三世界,中共有核武,這才更人擔憂
→ ericjaing   : 但前期先得注意對市場供需影響,中共現仍為最大供應
→ ericjaing   : 這也是亞股獨跌原因,原料需求可能不再旺盛
→ n88713117   : 中國房地產泡沫是另一個重大原因 無法從賣地繼續籌
→ n88713117   : 資 所以改成企業拿錢
推 uni1        : push
→ kline       : 不是這個原因
推 meger       : 後疫情時代，中國真的會成為第三次世界大戰主角，
→ meger       : 形式可能不拘，但台灣勢必影響很深
→ ericjaing   : 殺雞取卵..只需討論雞會產生的意圖~及後續影響
→ ericjaing   : 怎會有人討論原因,難道習包子會不知道會造成什後果?
推 ericjaing   : 不過~ 若只是對最大型"服務業"下手,倒只需觀察發展
→ ericjaing   : 若對製造業或外資企業下手大概就完了
推 CLH1031     : 謝分享
推 gibbs1286   : 維尼的邏輯跟我們不一樣，這很重要
噓 blueian     : 還在核武戰爭...什麼年代了......
推 aq2272353712: 感覺天馬行空~
→ ericjaing   : 扯遠了~ 那是最末期~最離譜的情況 但我有拉回現況
推 cerwvk      : 外商在中國的利潤收回國有，應該是下一步，不要用
→ cerwvk      : 正常的想法去推測專制國家
推 smb1013     : 推 UU質文
推 wei9898     : 一旦美國這些基金跟養老金保險出現虧損，勢必得賣出
→ wei9898     : 優質資產來補足
→ secrectlife : 好像有點扯太多了
噓 as80110680  : 扯到台積電真的是意義不明的爛尾，工三小
推 ae8450      : 推～～
→ ku399999    : 繼華為後新一輪的台積崩盤論
→ ku399999    : 原po講法完全把股民當韭菜，死傷對中國經濟社會無
→ ku399999    : 礙
→ k85564      : 那市值大的有漲嗎？
推 ljsnonocat2 : 感覺習再割美國的韭菜?
推 peter080808 : 看打擊的產業確實都是外資為主
推 peter080808 : 不過習這樣搞 不就是真的藥脫鉤了嗎？
推 blove       : 我比較喜歡房地產崩盤論
推 PaulOneil1  : 感覺太補腦了啦
推 wwwwboy     : 整篇文章重點不就講中國股市損失的資金從其他國家
→ wwwwboy     : 股市抽錢回補 所以造成其他股市大跌嗎？
推 peterwu4    : 推一個~ 至少有趣~
噓 dwyanelin   : 又全面改觀喔，你怎麼常常在全面改觀
推 ttmaniac    : 讚讚
推 gowang19    : 哈哈 記中計 打壓趁機買進 趁機打股價 中美大戰就是
→ gowang19    : 精采
→ labell      : 只知道 新興市場 手機美中是對手 因為市占率
→ labell      : 蘋果 新機SE都印度製造
→ labell      : 中共鎖國 ?
推 a3504121    : 推
推 qooh2       : https://i.imgur.com/vMLlJ8c.jpeg
→ sagarain    : 外資能買到什麼東西 不都靠H股流通
→ sagarain    : 本來就買不到很多東西 要割什麼韭菜
推 good5755    : 這篇有個盲點，文章中的中概股大多是美國上市，尤
→ good5755    : 其是2018年有30個企業在美國上市，所以美國基金持
→ good5755    : 有中概股是很正常的事情，而因為有亞馬遜臉書特斯
→ good5755    : 拉的案例，所以科技股持股比率又更重，根本不是什
→ good5755    : 麼美國掃貨，覺得外國股東礙眼可以選擇下市啊
推 rexchou1201 : 好文幫推
噓 edword1581  : ...
推 angelheart24: 推好文
推 ku399999    : good5755說得真好 特地上市之後才打壓 這才是真陰謀
噓 sushi6168   : 賀不會訪中的 不可能
推 c1951       : 被打擊的騰訊 阿里 滴滴 美團 幾乎都是外資股權大於
→ c1951       : 中國當地人的股權 跟台積電其實有80%股權屬於外資
→ c1951       : 類似同樣的狀況 有點像傷敵700 自傷300 兩敗俱傷