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1. 標的: 8016 矽創 2. 分類:多/空/請益/心得 無限狂爆多 3. 分析/正文: ⑴7月相比6月成長19%多 歷史新高 第三季又是傳統旺季 以低估的方法 季營收=7月x3 至少66.6億 相當於5.5倍的股本 ⑵第二季季EPS 13 營收55.35億 第三季最少66.6億估 第三季季EPS 至少有18.4塊 ⑶估價:合理應在900-950塊之間 ⑷結構:非手機面板產品 已佔營收7成 感測、物聯網、車用、安控及POS機、IoT穩定 工控加車載已達25%以上 ⑸現行子公司昇佳 感測器銷量屢創新高 未來子公司力領 車載電子擴量空間無限 ⑹福斯集團、Volvo 現行供應鏈 福斯集團近六年 五年內油車銷量全球冠軍 Volvo:燃油車沒有未來了 https://i.imgur.com/6YKze1m.png
電動車去年為前年3倍多 但只是全球車輛4.5% https://i.imgur.com/RTm8FHt.png
矽創的客戶 福斯集團已是歐洲電動車銷量冠軍 電動車全球排名老二 https://i.imgur.com/K87eQFM.png
10年內電動車市場成長到7成 20年內9成4 福斯宣示 10年電動車佔新銷5成 全球兩大油車品牌 福斯勇進電動車 豐田固守油車體系 將成為車界的Intel與AMD之爭 豐田及其他晚進油車車廠 將成為油車被電動車侵占市佔的大變革之局 電動車市場 最後可能只剩3強 遠比油車時代市佔更集中 福斯有傳統油車的know-how 駕駛線性 安全 規模化量產的優勢 甚至可以比特斯拉更易進入成本的甜密生產點 獲利模式的建立比特斯拉更容易更長久 福斯主要市場歐洲、中國、美國 中、歐鼓勵電動車政策已一段時間 銷售容易 美國電動車列基建 福斯被美國政府列為參與要角 ⑺ 車載面板屬於人與電動車的溝通媒介 關乎安全、駕駛感受、系統反應 對已經是供應鏈的矽創而言 是穩定高成長不易被替代的營收來源 更進階比如聲控聯網搜尋地圖 系統啟動 類似智慧音箱 矽創智慧音箱之類的市佔約6成 有足夠經驗提供進階服務 ⑻ 成長: https://i.imgur.com/iMShC4c.png
矽創的營收爆高 是剛起步的爆高 https://i.imgur.com/CDEXeSg.png
矽創進入高成長期 https://i.imgur.com/5UaK0yC.png
對比鈊象 矽創屬於高成長版的鈊象 https://i.imgur.com/Jzl6HL1.png
大立光之於蘋果 如果未來的矽創之於福斯 類似大立光2012年營收拉高那一段 可預見矽創在福斯的10年電動車大計中 營收會像當初的大立光進入高成長期 ⑼ 比價: 傳產的鈊象 季EPS穩定在16塊左右 成長度不高 700-900塊區間 手機的大立光 季EPS22塊左右 股價至少還2500-3000 下一季可以預期季EPS落在18塊半 車載又未來高度成長 對比大立光 1500都不為過吧!! ⑽ 千金股。 現在只有300多 便不便宜 (11) 技術面搭配實質基本面考量 4月底那一波到340的 應為初升段而已 現在只要技術面過400多高 就是無敵主升段 4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制。請益免填) 長期投資 停損勉強設個200 短期不知道怎麼再洗 有低點就是建倉好成本區 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 110.28.66.158 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1629802438.A.54B.html
okstephen1 : 200有點遠捏 08/24 18:55
PPP720817 : 上一個算eps的..... 08/24 18:55
fiend0229 : 嗯嗯好神奇哦今天不知道幾篇矽創囉 08/24 18:55
nodnarb1027 : ...900? 08/24 18:55
sirins : 洗窗跟洗碗選一個 08/24 18:55
chauling : 基本面不如一碗泡麵 營收好大家都知道了 08/24 18:58
Aliensoul : 請大家幫忙拉上去解套 謝謝 08/24 18:58
Infinair : 長期投資,怎不考慮直接買福斯? 08/24 18:58
EDFR : 丸子 08/24 18:59
ct20100806 : 海運委屈了 08/24 19:00
xshaddockx : 一定是被套牢了 08/24 19:00
lala8520 : 最高400多你喊900... 08/24 19:01
chalon : 富邦媒當初有人喊兩千也是被當北七 沒有不可能 08/24 19:02
oxq987456 : 上900 下200 = = 08/24 19:02
twic : 昨日面板 今日航運 明日ic 台股喵喵集合 08/24 19:03
chjh20223 : 真的是哈哈哈哈 08/24 19:03
truthzero : 為何要噓 08/24 19:03
chhsl : 那就200收 08/24 19:05
zac010655 : 根據我今天聽到的消息 最好別進 08/24 19:05
adame : 跟驅動沾上邊=安樂死 08/24 19:07
stocktonty : 你說的這兩家汽車公司接下來好像都要減產捏 08/24 19:09
Albert0912 : 有單嗎 08/24 19:11
marforme : 現在驅動就是七月的海運 沒事不要碰 08/24 19:12
secrectlife : 這隻長線絕對多頭 短線有面板雜訊 08/24 19:13
eric1719 : 快去睡吧 900夢裡才有 08/24 19:13
godygol : 瑞鼎年底IPO, H1 賺27.91,你猜猜看他幾塊,嘻嘻 08/24 19:16
pastrolia : 900算什麼,還有人喊過1股1萬的 08/24 19:17
ccloudd : 看看前幾篇矽創發文的套多深 08/24 19:18
a125g : 你說得對 但不要跟趨勢做對 現在就是走空 08/24 19:19
wu10200512 : 等投信倒完再說 08/24 19:23
joianj : 明天反彈就是逃命波 08/24 19:24
roots5071 : 投信之前連10幾買,到400出頭上不去400我出了,確 08/24 19:25
roots5071 : 實分析的很好,基本面這隻大家都知道,但是投信要 08/24 19:25
roots5071 : 賣股價就是一路向南,或許現在是建倉好時機點,不 08/24 19:25
roots5071 : 過我還在等趨勢穩點再來建倉,好股票! 08/24 19:25
tw22861542 : 看看天鈺 敦泰 死好慘 08/24 19:27
okstephen1 : 等鋒頭告一個段落 看看近期的記憶體族群 08/24 19:28
AnnWow : zac感覺有內褲線,不妙了 08/24 19:32
snowdraught : 有內褲線的不會跟你在這邊留言 08/24 19:36
Danielhoho : 你都知道了大戶都不知道只會殺低 08/24 19:37
julian42 : 瑞鼎要增资啊 08/24 19:38
RanceTsai : eps超過1我可是不買的喔 08/24 19:39
simo520 : 追在300多能漲多少% 08/24 19:39
encoreg57985: 聯詠天鈺敦泰也有車用吧? 怎都洗好慘 08/24 19:41
falex : 你是不是上次被套400 08/24 19:45
xxxg00w0 : 天鈺最近慘不忍睹 我不到100零股的看了都痛 08/24 19:45
goldhan : 760停利 08/24 19:47
Eide : 我給到440左右 08/24 19:47
puk5438 : 詳細,推 08/24 19:47
charliebitme: 壯膽文... 08/24 19:49
xo7796 : 要升息,這些都沒屁用 08/24 20:01
HUAbee : 沒救了這檔 08/24 20:04
hank0724 : 從你的文完全看不到成長到明年的根據 我有你要嗎? 08/24 20:13
sika3 : 分析不錯,但投信就不給面子 08/24 20:20
karta018 : 矽創無限好,只是近黃昏 08/24 20:20
wayne6250 : 老實說,900真的用夢的比較快 08/24 20:23
fajita : 好多篇喊多,萬般拉抬只為出吧 08/24 20:31
shannienie : 也太多篇了,好慘 08/24 20:39
shannienie : 先謝謝大家抬愛 08/24 20:40
tigerzz3 : 900? 08/24 20:44
loveup : 900不如買發哥 08/24 20:46
iamaq18c : 矽創也太多人愛了吧...瘋狂PO 08/24 20:50
RS512 : 真的 耀登就喊一萬 有夠低能 08/24 21:07
qwaszx6813 : 你的估價我也是醉了 08/24 21:08
beavertail97: 慢慢買,不跟你搶 08/24 21:09
bolovema : 低價時沒人親睞,三百多一堆人搶著追高,還有幾張 08/24 21:18
bolovema : 成本1開頭的放著一起做夢。 08/24 21:18
askl817 : 這隻不要做 現在很恐怖,之前有賺到一波,差一點全 08/24 21:22
askl817 : 吐光,還好破十日線全砍光,當時手上最多快20張 08/24 21:22
askl817 : 這隻會讓你一直沉侵在剛eps低本益比的迷思中 08/24 21:23
askl817 : 就跟航運一樣,還好有被航運洗禮過,破10日線必賣 08/24 21:23
pqpqpqpq : 一篇洗床,一篇乳露,夠惹沒? 08/24 21:54
stosto : 業內多多少少知道一些事情,但是市場不太可能知道 08/24 22:00
resbond : 全世界DDI的PE都沒那麼高 900實在樂觀過頭 08/24 22:05
z7956234 : 薩諾斯用無線手套彈了一個指頭 08/24 22:10
visda : 矽創線型相對大盤強很多 08/24 22:10
Kirawu : 投信大倒貨第一天...是在找韭菜進場嗎? 08/24 22:13
bleach06bb : 900夢會不會太遠 08/24 22:28
joy0904 : 這分析真特別 08/24 23:29
shannienie : 耀登跌不回146,洗窗安啦 08/25 00:20
shannienie : 滷肉也沒到414 08/25 00:21
yuen1029 : ptt指標出現 而且連續2篇 可以空了! 08/25 00:28
joianj : 保守看到250 手上還有的人 建議賣一賣了 08/25 10:55
adame : 下探前波低點212 08/25 13:35
jjez168 : 投信狂賣驅動ic,敦泰跟天鈺是快被賣完了,矽創投信 08/25 23:07
jjez168 : 持股還有8%,股價還沒真的落底吧 08/25 23:07
sika3 : 投信轉錢出去買別的股票 08/26 14:19
ccloudd : 吃筍了嗎 10/04 22:50