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作者if2 (祈福兔)
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標題[新聞] 大和資本升評 台積電多頭拼圖更完整
時間Thu Sep 2 08:25:39 2021
大和資本升評 台積電多頭拼圖更完整 https://ctee.com.tw/livenews/aj/ctee/A07601002021090200502714 簡威瑟／台北報導2021.09.02 大和資本證券指出，台積電針對全製程漲價，將有助未來面臨庫存調整時能安然度過獲利 波動時期，升評「優於大盤」，終結過去約一年以來的中立觀點，並將推測合理股價預期 從595元，調升至666元。 大和資本坦言，因台積電與各客戶的定價方案複雜，相當不容易精準預測漲價幅度，因此 ，透過以下各種情境分析，來推估台積電在各漲價條件下，獲利將會出現什麼樣的變化。 隨台積電漲價效應於2022年開始發酵，在大和資本的基本假設中，以成熟製程單位售價調 漲高個位數百分點幅度、先進製程單位售價調漲低個位數百分點幅度為基礎，得出台積電 2022年每股純益28.4元，並賦予666元推測合理股價的結論。 然要是採用成熟製程單位售價調漲20％、先進製程單位售價調漲10％為推論基礎，台積電 年度每股純益將會是極為可觀的35元，以未來四季合計每股純益25倍本益比作為評價方法 ，樂觀情況下的股價預期上看760元。 大和資本證券半導體產業分析師徐禕成指出，經過市場研究後，研判台積電漲價出於三大 原因：一、在供應鏈狀況失控之前，先一步進行庫存管理。二、重新調整供應鏈中的價值 主張，鞏固其結構性毛利率與獲利能力。三、在5G與人工智慧的獨特需求趨勢中，篩選出 優質客戶。 心得： 在大和資本的基本假設中，以成熟製程單位售價調漲高個位數百分點幅度、先進製程單位 售價調漲低個位數百分點幅度為基礎，得出台積電2022年每股純益28.4元，並賦予666元 推測合理股價的結論。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.137.221.245 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1630542342.A.159.html
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