Re: [心得] 海運類股與區域經濟變動之我見

[bee770329 (小花)]

許多版友來信詢問我買什麼，當然也有版友猜到我買什麼，但這其實不是我想分享的重點

上次重點摘要
1.Covid19疫情不當作流感看待，運輸狀況無解
2.區域經濟改變，未來會無法承擔海運費用工廠將會區域重組
3.部分海運公司單"月"EPS將有機會突破2021"Q1"

本次重點摘要:
1.隨著歐洲、美國疫苗施打率上升，疫苗優先施打國將有持續性消費恢復，將持續塞港

2.現在擁有生產能力不受抑情影響廠商，將有巨大利潤，未來區域經濟將有重大改變

內文：

一樣先放幾篇新聞給大家參考

1.海運相關
集裝船租約：https://www.mypeoplevol.com/Article/5231

基礎設施租約：https://finance.ettoday.net/news/2075241

GRI:https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3667266

各大航商還是看好未來一年狀況，更應證了未來一年將有充足訂單
最近我工作的公司受到，大陸碳排放政策影響，部份原物料工廠停工
導致有的產品線缺料，造成長短料缺料問題，一但有貨，幾乎肯定無論運價多少
都一定得買單，否則工廠就立刻停工，損失更大

運價部分目前通常是半個月報一次價格，月初FBX與SCFI價格會上升最快
月中會有第二次上升，並且這些價格是不含GRI，如果加入GRI
可能運價還要再上升目前的10~15%，從此營收公布，可略清楚一點點

因此FBX與SCFI未能反應真實運價

2.疫情與經濟
解封與病毒共存:https://www.gvm.com.tw/article/82378

我還是想闡述這件事情，疫苗優先施打國家解封，社交活動開始，將會有持續性消費
而像我們未能施打疫苗2劑超過70%的國家，將無法開放國門提供旅遊
因此旅遊消費將強力轉移至已經施打的國家(歐、美)

PS:
最近我海邊用品客戶，已經把我們給他的信用額度用光了，持續增加訂單
大陸客戶一整個爆量，把東南亞停工的單子都接走了

 ------------------以上僅此分享，不包含推薦股票------------------------------
 ------------------投資有賺有賠，下單前請注意風險----------------------------
筆者語:
其實我沒有要推薦什麼股票，只是想與大家討論，我所認知的狀況，是不是真實的
如果有跟我一樣遇到狀況，歡迎分享版眾或私信給我，大家產業遇到的情形

以上言論~請勿分享轉載

※ 引述《bee770329 (小花)》之銘言：
: 摘要:
: 1.Covid19疫情不當作流感看待，運輸狀況無解
: 2.區域經濟改變，未來會無法承擔海運費用工廠將會區域重組
: 3.部分海運公司單"月"EPS將有機會突破2021"Q1"
: 內文:
: 1.
: 由於Covid19的情形發生，"旅遊業消費地"產生重大轉移
: Wiki:  https://en.wikipedia.org/wiki/World_Tourism_rankings
: 馬士基言論: https://udn.com/news/story/6811/5727283
: 從以上兩篇可以發現，當國與國之間存在者14天防疫政策存在時
: 將不會有旅遊，花費將會轉移到有能力出國旅遊花費的支出國(EX:美國、歐洲)
: 小弟我處在的產業為:包材業的原料供應商，以我自身客戶為例
: 海邊器具生產商A公司，今年一個月業績為過去的4倍，並非淡旺季所影響
: 詢問客戶今年業績成長在哪裡?   Ans:美國、歐洲
: 搶走誰的訂單?   Ans:東南亞市場
: 以此得出驗證
: 過往東南亞旅遊勝地的海邊用品，許多旅遊客到當地無法攜帶自己的海邊娛樂器具
: 因此會生產出許多低品質低成本的產品在當地使用，作為一次性拋棄商品
: 但今年歐、美雖然面臨Delta影響，但實質上疫情接種率超過60%以上的國家
: 已經開始執行將Covid當作流感看待，因此旅遊大復甦，需求大增
: 或許會有人說，這會不會是短期報復性消費，但以旅遊支出的數據來看
: 只要歐美企業持續營運狀況良好，有較優收入的人毫無影響
: 而收入較低目前所失業的族群，並非有能力做高花費旅遊的族群
: 因此，此消費力道將為未來常態性支出
: 因此各位可以想想，自己旅遊時所有購買的商品，未來將會轉移至自己的居住國
: 所產生的貨運需求，會導致擁擠一再發生，港口需要擴建才有辦法緩解
: 但擴建少說5年起跳，緩不濟急
: 小結:
: 應證馬士基言論，唯有消費需求減緩 才能解海運供應鏈危機
: Covid19疫情不當作流感看待，運輸狀況無解
: 2.
: 再來談談運費對經濟區域的影響吧
: 以我所在的包材產品為例，平常出口是以「櫃」做單位計算
: 每一櫃可以出口約25"噸"的產品，而終端客戶在使用上
: 一個產品約使用到20”克”我的產品。於是乎我們可以做個簡單的數學計算。
: 當亞歐運費從過往4000USD/FCL，漲到現在約14000USD/FCL的水平
: 每噸產品的運費則是漲了400USD，換算成每克的運費，則是漲了0.0004USD。
: 如果說這個運費可以完全轉嫁
: 包材成本，在運費上頭，每一個產品會讓他的成本上漲0.008USD。
: 但如果是低價產品，EX:碳酸鈣
: 貨品價值0.1USD/KG，運費增長0.4USD/KG
: 一個貨品的價格因為運費而提高產品本身價值的4倍
: 此類型貨品將無法承受運費
: 的確運費上漲對大家會有影響，但若說運費上漲
: 通膨就會無法控制、泡泡就會破掉、世界就會毀滅等等
: 是錯誤的言論，因為通膨數據與去年比較
: 如果明年運費如今年之高，影響通膨的數值已經固定了
: 未來部分生產者，將會因為海運費用的結構性改變淘汰
: 距離消費地較近的國家，將會崛起新的供應鏈
: 印度、墨西哥、東歐、中南美...ETC，以下自行尋找
: 但重建供應這件事情，估計至少需要花費3年
: 在重建之前，未來消費者別無選擇，只能尋求目前最大生產國:中國與東南亞
: 也是目前塞港最嚴重的幾個出口國家
: 小結:
: 亞洲生產國到美洲線、地中海、歐洲線將會維持高運價
: 3.
: 最上最常看的
: FBX：https://www.macromicro.me/charts/35158/fbx-global-container-index
: SCFI:https://www.sse.net.cn/index/singleIndex?indexType=scfis
: 得利於亞洲航商地利之便，因此重點生產國的航運公司將會有接不完的業績
: 目前小弟所接受的運價9月上旬比8越高，9月下旬將比9月上旬高
: 十月運價新聞:https://money.udn.com/money/story/10871/5724437
: 我印象中SCFI並不包含GRI，但不確定FBX是否有包含
: 真實運價漲幅比想像中高
: 小結:
: 以目前手上的數據推測，將有航商單"月"EPS有機會超過"2021Q1"
: ------------------以上僅此分享，不包含推薦股票------------------------------
: ------------------投資有賺有賠，下單前請注意風險----------------------------
: 筆者語:
: 各位股版朋友們，可以看看身處的產業，或者周遭的親朋好友的產業
: 是否有發生像我所在的產業所發生的狀況，來驗證我的結論是否正確
: 世界正在改變，要印證改變，為有數據不騙人
: 以上言論~請勿分享轉載

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.129.217.171 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1631272398.A.2A5.html
※ 編輯: bee770329 (220.129.217.171 臺灣), 09/10/2021 19:15:21
推 a12838910   : 謝分享
→ mom213      : 航運業內vs面板業內
→ stocktonty  : 感謝分享實際情況
推 pns215      : 推分享
推 fbiciamib123: 只要漲一天水手都冒出來
推 pk0943      : robertshih的分身？若是的話，大家要趕快買阿
→ zxriffey    : 大概很多人一直不會覺得明年比今年更好
→ zxriffey    : 只看誰要拉第一炮而已
推 joygo       : 長榮150過了我才信
→ zxriffey    : 希望殺破一百再開始拉
→ zxriffey    : 讓套牢仔停損
推 twic        : 內資硬拉 外資不倒 散戶就會一擁而上了+軋空行情
推 copybrown   : 給推 分析不錯
推 jjangnara   : 認真給推
推 awhat       : robertshih早就轉成專職投資了 之前還在PTT徵助理
推 s65830056   : 內資不玩=航運沒用
推 renfro928   : 推
→ awhat       : 而且他是資工系 原po的行業看起來像資工相關嗎
→ STAEGG      : 阿姆斯特郎旋風噴射150天花板過了再說
推 nodnarb1027 : 不要理上面那些看股價說話的，感謝分享基本面探討
推 v21638245   : 這裡只會咕嚕
→ Luwan       : 標題讓我想到航海王
推 poorcharles : 感謝分享
→ rock1331    : 航海王分身出現了？
推 MinJun5566  : 感謝信心加持
噓 WusoAiwen   : 星期一要被外資狙擊倒垃圾了！
推 pushstut    : 請問海邊用品客戶是指什麼？
推 jason748    : 航海王沒必要用分身吧？
→ roseritter  : 我知道我知道 鴻海~~~~~~誤
推 zsman       : 謝謝分享
推 angell543   : 感謝分享
推 razghot1597 : 感謝分享，長榮300見
→ ttmaniac    : 法人比較有遠見 預估89元 空軍放心空
噓 ct20100806  : 想模仿神是不會成的 做自己很難嗎？
→ ct20100806  : 腳底抹油塊陶啊