作者EHacker (瓦特曼)
看板Stock
標題[心得] Investor Business Daily介紹
時間Sat Oct 2 19:54:26 2021
如果有看過《笑傲股市》和《超級績效》的人應該對於IBD RS指標都不陌生。
而IBD就是由《笑傲股市》的作者William O’Neil所創辦的一間提供投資人各式資訊的
公司。
https://www.investors.com/
https://i.imgur.com/j6mofYA.png
Relative Strength(RS):衡量一家公司在過去52週中的價格表現並與市場其他公司進行比
較,由1(最差)至99(最強)進行排名。舉例來說,UPST的RS為99,代表它贏過市場中99%的
公司。
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IBD提供六個面向來評估公司,以UPST舉例。
https://i.imgur.com/HOZkVOv.png
從上圖中可以看到分成六個面向來評估
1. Composite Rating: 整體評估,我自己另外選股挑出來後,都會拿來查一下分數。
2. EPS Rating: 透過CAN SLIM系統中的C、A來進行評估「當前季度收益增長」和「年度收
益增長」; 藉由同時衡量這兩項,然後將公司的績效與所有其他股票的績效進行比較。
3. RS Rating: 如上面一樣提到。
4. Group RS Rating: 將整體市場分為197個行業類別,利用 A+到 E進行分級,評估過去
六個月該行業類別的績效。”A+”表示表現最好;”E”評級表示現最差。
5. SMR Ratng: IBD的獨家評估系統,從銷售增長(Sales Growth)、
獲利率(Profit Margins)和股東報酬率(R.O.E)三方面來評估一家公司。
6. Acc/Dis Rating: 透過價格和成交量來追蹤、統計一家公司的股票過去 13 週內由機構
買入和賣出的相對程度,一樣由A到E進行排名。
上面那六項就是最基本的評估項目,還有一些更詳細的資料就不提供了。
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還有一些我自己比較使用的功能
1. 行業排名: IBD在你查詢一家公司時,會給出這家公司在行業中的排名和前五名,讓你
方便進行比較。這項同時也適合在挑選標的時,觀察這個行業整體強度是否在市場中強勢
與否,像昨天發現CF這家公司成交量爆發,查了一下農業化工這類前五名中有四家準備突
破的樣子,所以加進觀察清單。
李佛摩 : 「不要只看1檔股票,要追蹤2檔,因為同族群的股票總是齊漲齊跌,若2檔姐妹
股像協力車一般,波動方向亦步亦趨,這個訊號就是最明確的證明。」
UPST在同業中整體強度排名第一。
https://i.imgur.com/jzuqu4s.png
2. 各式選股清單: IBD有提供他們自己挑選的選股清單,像是IBD 50就是選出50家在RS強
度和基本面優秀並表現勝過S&P500的公司,歷年表現可以參考他們自己推出的ETF:FFTY,
不過績效就各自判斷了,我自己是會從中再做挑選。其他像是RS at New High和Near A
Buy Zone清單都覺得蠻實用的。
IBD提供各種選股清單。
https://i.imgur.com/HaLgqNz.png
FFTY V.S SPY 五年績效
https://i.imgur.com/Sg3h4xI.png
3. 新聞: IBD每天會提供關於整體市場走勢的看法、各產業的消息和一樣即時接近買點的
個股。(IBD 會在一些個股的走勢旁附註看法和買點)
IBD提供的各式即時訊息。
https://i.imgur.com/FQ3sQ4k.png
一些股版常見的熱門股
AMD
https://i.imgur.com/Z6xpVpN.png
TSLA
https://i.imgur.com/RSDVygg.png
ZIM
https://i.imgur.com/73v6Zeh.png
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原本是為了用用看書上一直提到的RS、剛好前陣子又有兩個月試用20美的活動,所以就刷
下去了(原單價一個月39美,但現在又有快閃兩個月只要8美的活動.....乾)
最喜歡的功能還是行業排名的功能,省下看很多基本面資料去比較的時間,兩個月過後應
該還會繼續用吧,畢竟看Hololive也是要時間的(???)
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Ouro Kronii
https://i.imgur.com/HPJZrE6.jpg
https://i.imgur.com/AntOE8m.jpg
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推 eierom : 好像不錯喔 10/02 19:57
推 chu : IBD推薦的都很怕被出貨 10/02 20:07
→ EHacker : 出貨是不至於啦,我自己會再用日均量破30萬以上去挑 10/02 20:12
→ EHacker : 選 10/02 20:12
推 RS512 : 勞動節特價1個月1鎂 10/02 21:10
→ EHacker : 那時候我的卡刷不過,結果後來發現要把姓名打英文就 10/02 21:28
→ EHacker : 可以了QAQ 10/02 21:28
推 peng6240 : chu大,感謝 10/02 22:11
推 jay123peter : 感謝分享 10/02 23:16
推 jodawa : 推 10/02 23:55