Re: [請益] 今天航運是阿呆谷對吧？

[away2233 (あたらしいせかい)]

懶的貼圖 冤魂就不附了
上個月公布長榮營收500E時 在股市同學會發表了失望
被罵到臭頭
航運跟面版不一樣 面版還有各自的技術、良率
航運就只是從A載到B 所以連動性很大
週五是陽明先跌停鎖死 然後萬海跌停鎖 最後長榮跌停拉不回
航運股量大價格高 已經不是一己之力可以帶起
主要影響為消息面 中國停電貨減與FBX大跌
還有一個 每個人對獲利認知不同
以下取自萬海股東會報告 PDF

十九)收入及成本之認列
本公司承攬貨物未運抵前，就預期可回收之已發生成本範圍內認列收入
(零利潤法)，俟貨物運抵後再認列該航次未認列之收入

主要因過去獲利低 所以沒有人在意 大部分人認為跟一般商品出貨一樣
所以看到有人說長榮今年EPS25-32 只能說無言(雖然不代表股價)
10月賺錢認列幾乎淨利的歐洲 地中海 美東的船都出海離開中國
美西因塞港最晚可能要國慶完後馬上離開 不然也難趕上

7月營收+2X% 那是因為長賜輪遲來的營收
所以公布隔天不懂的追高而懂的人丟 下收139元 然後一堆人莫名其妙
8月營收只加不到10% 懂的人接而不懂的人不敢動 只小漲幾元
但8月實質營收才應該是+2X% 所以沒一次能齊心拉上去

FBX大跌 MAX一樣高檔 是MIN拉下來
9/30走即期沒滿倉的當然降價求櫃 不然等到10/8再出發嗎?
10/1FBX跌 也是有趣 中國都休假 那數據有意義?

中國停電貨減 對航運不能算利空
停電讓成櫃變慢剛好接上航運塞港大DELAY 只是櫃位需求變少 船需求難說
另外 停電區域在沿海地帶為主(就是弦子那首歌)
造船接滿單的中國造船場也在那 造船是相當耗能源的
造船的部件的中上游提供可能減緩 船的組裝也變成要排程
總不可能吊機抓一半停電給它掛在那
所以交船時間可能大延後 本來預計2022下半年船的供需平衡要延到2023或更久

新聞的消息是利多還空大家也分不清
台積電要4000櫃這利空卻拉漲
缺船的歐美線不先去補船 要為台商開中東線
是提早佈局2022年12月的世足賽嗎?

貨櫃輪難玩 除了這些外
最主要還是EPS公布的時間 等到次季的第二個月才公布
拖這麼久怎麼玩 每個人含投顧都在用自己的想像去計算
6月那波到7月被政府無差別強招搞到沒人敢進場 還怎玩?
沒辦法即期反應市場 有當沖或小賺波段就閃了 誰要等3、4個月去賭
上面的冤魂怎麼跑!

9月營收希望長榮先於陽明、萬海公布 這樣10月不跌的機會大增
長榮雖然被塞港影響 但是在附加費和EVER ACE下 一定高於8月
(EVER ACE9/4到鹿特丹)
但陽明和萬海就難說了(漲的附加費與塞港之爭)
還要擔心船期延誤造成認列收入不美
當陽明或萬海有一方先公布並且為月減時
願意再投入航運股的人也會變少

未來的貨櫃輪真的難以看到光明

今年EPS可能最低的股價最高

最有未來性的只說明年股利殖利率過10%

帶公股的只想買大樓套在台北 台北一堆空商辦求租求售了(但還是開天價)
然後立委們又要求深耕基隆
明年會不會說又買大樓又深耕基隆還要還錢 所以2021年EPS50然後股利0
或者乾脆賣一賣 反正也沒訂新船 趁船正貴時賣
賣完後更名為陽明建設或陽明不動產

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推 x8051rva    : 辛苦了，不過明天拉一塊錢大家就會瘋搶了:D
推 paulnorton4 : 看來是位精通航運的高手! 穩了! 下周開船帶我飛!!
→ andyher     : 滿滿的你自以為，不過自稱冤魂我就不噓了
推 wald5566    : 在台灣炒不動產更賺啊
推 jeremylai   : 下去
噓 aq2272353712: 買基隆一定要買喔～又不是某地要GG去某家
推 ysb727      : 老實說就是還沒看到這波的底部，推你講真話
推 kk123123    : 終於看到有內容的文章，給推！
推 CZOM        : 其實講白點就是山頂冤魂太多 大人不想拉.. 散戶都
→ CZOM        : 跑光就好拉了
→ AllenKao    : 業內人士?
推 HandsomeAnn : ...誰給他看看國巨圖 股價在營收之前 也就是說 明年
→ HandsomeAnn : 運價就崩了 營收再高也是一路往下跌
推 ryo923      : 推
→ s6506666    : 就看報價會不會跟國巨一樣崩盤，每個人的預期都不同
→ jdn325      : 下週要擔心的不是幾號公布營收 而是不管營收有沒有
→ jdn325      : 繼續月增都會崩 近幾個月營收公布前後都是崩的
推 stocktonty  : 主力哪有那麼好心系列
推 asked       : 就跟國巨一模一樣 星期五買進的真的腦袋有洞
→ s6506666    : 每個月都月增10-20%，但股價一直跌，面板都沒這麼慘
推 pipiball    : 營收月增的都如此不堪，月減的反而成為大家追逐的
→ pipiball    : 標的，台股真是有趣
→ asked       : 貨櫃這種景氣循環股 PB頂多到2 有點腦的都不會在100
→ asked       : 元撿
→ s6506666    : 下周就看看，究竟買的人有沒有洞吧
推 flaneurbk   : 宣布明年配息超過20應該能救一下股價
→ stanleyiane : 台股就是看籌碼面的，不然哪一隻基本面好，股價有好
→ stanleyiane : 過的？！
→ stanleyiane : 看基本面做台股唯一下場就是賠錢，而且是賠光的那
→ stanleyiane : 種
推 CZOM        : 基本面好的不能看景氣循環股
→ CZOM        : 是要那種維持數年的基本面
→ s6506666    : 同意要維持數年才是基本面，所以一切未知
→ s6506666    : 所以景氣循環股的本益比比能維持數年的產業低
噓 PPP720817   : 整天比國巨 去看看恆大好嗎
→ PPP720817   : 恆大今年殖利率13多 你會想買嗎
推 stocktonty  : 航運口罩化
→ s6506666    : 如果明年營收跟恆大一樣年減9成，當然快逃阿
推 stanleyiane : 運價下跌不就「明示」了接下來的營收及獲利嗎？！
→ a12838910   : 年初也是不少人看運價起起伏伏的☺
推 stocktonty  : 運價下跌6%代表要虧損10%了所以股價跌10%
→ babyMclaren : 中國停電停工怎麼不算利空...
→ s6506666    : 停電停工是利空，但需觀察影響運價程度
→ s6506666    : 停電恢復前運價若維持高檔，就算利多
推 stanleyiane : 沒電就不能生產，也就無法出貨，當然是利空啊～
推 copybrown   : 這周航運利空一篇接一篇 看來穩了
推 stanleyiane : 盤整3個月的區間難道是假的？？？ 就先跌下來放而已
→ stanleyiane : 啊～
→ stanleyiane : 然後發現真的利空就破底了～
噓 YAYA6655    : 現在還在看九月？都看到2022 Q4了 = = 老天鵝
推 cerwvk      : 這種殺法  已經跟基本面沒有任何關係了.
→ kkjjkkjj    : 看基本面不就我同事
→ kkjjkkjj    : 我同事整天說基本面多好
→ dean87014200: 老天爺 怎麼還有人在看長賜輪營收....股票反映未來
→ dean87014200: 即期凍漲 明顯告訴妳 船商本身也看淡 希望簽長約
→ dean87014200: 不然怎麼今年的沒有要客戶提早簽???
→ dean87014200: 今天籌碼出來大戶又全部大減 剩誰在船上? 散戶們阿
→ dean87014200: 陽明買房 妳的論調也是非常奇怪
推 Seikan      : 真的陽明就拉基 現增坑散戶錢換債買不動產 吝於配
→ Seikan      : 息...
→ dean87014200: 明顯陽明看淡1.2年之後後勢 公股最保守天經地義
→ dean87014200: 最保守的開始看淡 轉向保值性資產 妳連訊號都看錯
→ s6506666    : 陽明買房本意是想搬回台北，如果後續公告不造船
→ dean87014200: 要買萬海也是奇怪 萬海錯判情勢買一堆舊船 現在運價
→ s6506666    : 才能確保他看淡後市
→ dean87014200: 可能提早出現大跌 折舊?環保法規? 對我來說海運已死
→ dean87014200: 價格高/套牢散戶多/未來再成長動能不佳 挑別檔吧...
推 fbtm        : 已死怎麼還不下市破產清算啊，到底要看這齣演多久
→ fbtm        : 啊
→ Zzell       : 今年開始是完工比例法  不是零利潤法
→ dean87014200: 已死的意思是沒有更大的成長動能去推動了