Re: [心得] 航運之所以是國巨2.0 是因為人性不斷重複

[MacBookAir12 (New Mac Water)]

其實航運股不應該是國巨2.0，
2327短短幾年間，股價還是有再起來，
雖然沒有到高點，但也算是有交代了。
那些套在1300以上的，自己愛追高，沒辦法，
而且2327也是有在轉型提升競爭力。

航運股應該要被歸類為疫情受惠股，
比較偏向1325這樣的走勢，

今年只能做口罩，10年 20年後你還是只能做口罩，
除非人類呼吸道組織改成從屁股呼吸，否則口罩永遠是口罩。

航運股也是，
今年開船，10年 100年後你還是只能開船，
而且更慘，如果未來有任意門這樣的東西，航運股就整個GG了。
（當然以上是乾話看看就好）。

航運三雄因為受惠於市值推升，而進入台灣50，
所以會有很多被動資金進來投資，再把市值往上推升。

最近市值腰斬，如果繼續跌下去，被踢出台灣50，
這些被動資金將進而被動砍股票。

這才是未來航運股最大的利空之一～
所以，航運股接下來要看何時會被踢出台灣50的新聞出現。

要留在台灣50，航運股可能明年要賺45元以上才有這個機會吧。

所以，請不要用國巨2.0這樣的字眼，
應該改成恆大（口罩）2.0來形容比較合理。




※ 引述《paulnorton4 (paul)》之銘言：
: 「航運股，是國巨2.0」
: 國巨跟航運 不同產業
: 你以為這次不一樣，但其實每次都一樣
: 這是因為標的不同，但背後的人性是一模一樣的
: 先講個近一點的殖利率
: 此時此刻航運股的套牢水手
: 在7月開始崩盤 跌了兩個多月後
: 果不其然，已經開始討論殖利率了
: ->你以為這反應是偶然？錯，這是人性！每次都一樣
: 因為跌了實在太多，人性自然會開始安慰自己
: 當年國巨跌到10月跌了60%後，同樣開始討論殖利率
: 而配息預期並沒有止住跌勢，而是繼續跌到隔年
: 直到
: 3/15  □ [新聞] 13.27％ 國巨拿下台股殖利率王
: 恭喜國巨獲得台股殖利率王
: 然後呢？這麼高的殖利率後來如何？
: 公布後，又跌了30%
: 再來講講營收
: 在航運股腰斬後，9月營收月減
: 許多水手開始冀望，這是否是利空出盡？
: ->你以為這反應是偶然？錯，這是人性！每次都一樣
: 2018年國巨10月時
: 公布9月營收時，同樣當年首次月減3.3%　
: 8月-10,602 9月-10,254
: 跌了那麼多後，套牢的人反應也一模一樣
: 開始把利空當利多，認為跌了那麼多
: 「搞不好要開始死貓跳了，回1200不可能，那彈到600、700呢？」
: 後來呢?
: 結果是9月營收公布後
: 原先已經腰斬的股價，一個月內又跌了將近30%
: 還有市場上的利空警訊
: 航運股最近傳出了
: 運價下跌，許多第一線的鄉民在越南、在中國
: 都回報了貨櫃運價真的在下跌
: 而總有以為自己有更精確消息的水手
: 會說那只是貨代、那只是小航商、那只是謠言...等
: ->你以為這反應是偶然？錯，這是人性！每次都一樣
: 2018年 當被動元件在下跌時
: 首先下跌的是市場上的零售(現貨)市場
: 當時8月份起狂跌時，也是一貫的有專家出面解釋
: 那只是零售產品、那只占比非常非常小...
: 股價的下跌只是受到謠言的影響
: 後來的狀況大家也知道，見微知著
: 從小地方能看出大趨勢，被動元件整體報價就這樣崩盤了
: 最後來說說反指標
: 2018年國巨
: 當股價開始明顯從高點反轉下跌腰斬時
: 就會開始不斷的挖看空言論
: 說這ID不就是500喊空 700喊空 300喊空or...等
: 或是當電視上分析師停損時
: 套牢者就會說，終於要反轉啦!!!
: ->你以為這反應是偶然？錯，這是人性！每次都一樣
: 一支股價的趨勢、基本面、法人真金白銀賣出
: 這關看空看多言論什麼事？
: 不是因為有反指標，不是因為有分析師作多
: 股價下跌，僅僅是因為「這支飆股已經結束了」
: 在利空停損時
: 會害怕是不是阿呆股
: 會害怕很痛，但等日後回來看，這邊都是高點
: 航運所有反彈都是空點，用長榮期放空，槓桿放好不要爆倉
: 航運下跌中一定有漲跌，
: 只要能夠留倉，一定要有留倉能力
: 這樣下跌趨勢大方向抓到了，不用害怕一兩天的被嘎
: 空單至少還有20%的獲利是穩的
: 最後要說的是
: 航運的未來，會比國巨還更慘
: 因為航運是10年一次 20年一次的景氣循環股
: 這次的疫情說不定是100年一次的景氣循環
: 來看看國巨近幾年EPS
: 2018-80.3
: 2019-16.35
: 2020-27.58
: 2021-僅上半年已22.99
: 懂了嗎?
: 航運是沒有這種跟著電子股成長一起成長的未來的
: 未來的航運在今明兩年吃完紅利後
: 注定回到那個每年一蹶不振的獲利狀態
: 國巨比他好太多了，你兩年前覺得航運是怎樣
: 兩年後的航運在投資市場裡的評價就是回到那樣
: 前兩天有人在問，面板還是航運好
: 面板業，現在一樣很爛，但面板也說他要轉型
: 說以後不要當他面板業
: 說不定10年後面板業不是單純的現在的面板(我是不信)
: 但宏達電一開始也不是在做手機，
: 做完手機做爛了現在改成在做VR 又有新題材
: 這就是電子股的轉型能力
: 長榮、陽明、萬海呢？
: 10年後20年後一樣只是在被動依照世界景氣在開船
: 你以為航運會能做出什麼技術創新或異想天開想轉型唷？
: 不可能的
: 現在放手停損航運 很痛 但不是因為你終於認賠
: 而是因為你終於學會要在股市中開始做正確的動作
: 養成正確的觀念，這是未來成長茁壯的重要養分

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推 jimmyid4: https://i.imgur.com/uTZtLVt.jpg
推 NEWinx: 有道理
推 haunt11: 控盤工具
推 a12838910: ID不正確
推 johnny1125bo: 有道理 以後請大家正
→ johnny1125bo: 名
推 weekman: 水手只會噓你，0050才買幾萬張，一下就被吃掉了
推 inuyaksa: 折折2.0
推 NLNG: 我好怕…壓身家空期貨
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推 twic: 其實可以考慮航運賺了那些錢後有做什麼投資
→ twic: 不過這需要內線
推 bw223731: 邏輯正確
推 stevenkuo: 谷歌 台股 市值 排名，還早哩
推 Hosan: 邏輯正確
推 stocktonty: 說實在的今年口罩化的股票可多了
噓 YAYA6655: 你空幾張？
推 iamten: 外資會護股價 他們成本低到爆 多一個控盤工具
推 Royalwarrior: 呃，屁股呼吸，就改成戴屁罩呼吸，材料用更多。
→ iamten: 上上下下 直接在台指期賺爆好嗎
推 bbsbug: 每隻都馬景氣循環，不知道的人A你們的ID還以爲腦袋多有料
→ bbsbug: 發一堆文，你是保羅2.0就對了XD
推 fan0226: 台股賺45以上沒幾隻吧
推 wchang: 0050拱上去但也是會下來
噓 xiaoyao: 看到任意門笑死 做夢吧夢裡什麼都有
→ gm3252: 有道理
推 ajkofqq: 我繼續空
噓 apple300cc: 現在台股70%以上的股票線型跟國巨、航運股長一樣
噓 wz02022:  不合理 口罩進入門檻低 環保船門檻高 造船廠又少
噓 kenneth5210: 任意門
推 lingbei: 有道理！保羅快變真理了～
推 weekman: 航運,面板,驅動ic,記憶體，新手千萬別碰，這是高手在賺
→ weekman: 的
推 HelloFumi: 內容正確 但你會被噓
推 prereality: 大家都說疫情受惠股只要疫情結束就會打回原形 問題是
→ prereality: 現在舒緩了嗎？ 把台灣當世界啊…
推 CloudyWing: 航運今年有沒有45都不知道，而且我記得7月後才開始推
→ CloudyWing: 估有機會40以上，6月以前估計的EPS是35~38，38偏樂觀
推 awss1971: 套到面板,大立光都通耶........
推 slayptter: 陽明：十年還是開船？明年我是營建股
→ ojh: 正確 航運幾年後就會回到該有的價值10塊左右
推 prereality: 主力出口的中國港像上海寧波蛇口船都還要塞4～5天才靠
→ prereality: 的進去 這還不包含近期被颱風影響的部份 東南亞的大
→ prereality: 轉船港新加坡馬來斯里蘭卡也是 所以基本上半年內航運
→ prereality: 根本看不到運能跟上需求的機會
推 slayptter: 下一篇：台積=恆大(口罩)2.0？
→ ZunYin: 棒打落水鬼最簡單
推 sandwich1028: 我覺得國巨要回到高點比航運機率高一倍，2%跟1%的差
→ sandwich1028: 別
噓 lovemoon1011: 全球因疫情多了幾萬家口罩廠請問多了幾家航商?
→ HydraGG: true 解套就逃 不要貪
推 RS512: 你這樣講會被噓
噓 slayptter: 經過昨天 聖 保羅的文章，股版亂七八糟的理論都跑出來
→ slayptter: 了XDD
推 lamanzana: 請問要跌到多少市值才會被踢出0050呢?
推 jjangnara: 牆倒眾人推
推 village0817: 長榮跌到50市值都還比目前的聯詠高
推 johncooi2003: 合理
推 sunmanbk: 那趕快空爆 空到下市！
推 manorange610: 主力惡意把航運逼出台灣50嗎？
→ manorange610: 原來還可以這樣玩啊 妙啊
噓 toeic900: 有道理，台積電10年後還是只能做晶圓代工
推 woker: 99電子股 已經好幾個山頭
推 hubert2222: 有道理
推 XISM: 任意門都出來了，運輸都崩光了吧
推 meowjiat: 有道理 路上的宅配通腰斬大家都說是沒基本面炒作的 崩盤
→ meowjiat: 合理 海上的宅配通崩盤就說基本面很好會漲回去 笑死
噓 final01: 等等為何10-20年後只能航運？？
推 beergap: 有道理，禮拜二出清後空爆
推 stjerry0303: 講真的 航運沒那麼快下來 經濟復甦 需要大量生活用品
→ stjerry0303: 。需要航運載。股價下來 至少還要兩年
→ stjerry0303: 貨櫃 散裝都一樣
噓 nynn1111: 爭什麼，等下個COVID-20再來買也不遲
推 losage: 200賣財富自由的人真的厲害耶
推 meowjiat: 笑死 套到失志了嗎 還扯台積。你家的長榮陽明萬海除非開
→ meowjiat: 發出海運時間比世界船商快30%  船速打趴其他船商 這樣
→ meowjiat: 重返200還比較有可能 科科
→ ms0545173: 口罩一天就做幾個了 船你一天能造一艘？
噓 MinJun5566: 口罩太多人可以做…
噓 logorock: 老蘇說國巨就是國巨
噓 nwoyao: 開什麼船，現在改開運輸潛艇好嗎？
推 Risha5566: 沒辦法COVID-20了啦 19是2019的意思，現在都2101了…
→ Risha5566: 2021啦
→ Stunish: 口罩股參與的人不多啊 共鳴性太低
推 a819200: 可以
→ wald5566: 高端表示？
→ rgvedayea: 任意門一發明出來，第一個倒的是銀行吧？XDD
推 green0953: 推
推 mdkn35: 那友達怎辦？被踢定了？
噓 ElrosHsun: 這邏輯台積電只能做晶圓 一百年後不知道還是不是晶圓
推 blueclouds: 這樣講散裝，傳產之類的也都是？
→ fanter77: 難不成晶圓代工10年後會變成印鈔票的嗎
噓 w300204: 任意門XDDD
噓 olikm: 那你還不跟著保羅哥一起在期貨空死他
推 deathoflove: 以後改稱口罩航
推 doglegbow: 你怎麼不想船運這行業幾百年了，而且門檻很高
噓 asuscp123: 那天不用晶片怎麼辦？笑死這種邏輯XDDD
推 stja:
推 zerant: 誰分析一下大立光，跌千點了
→ Aybar: 乾脆說2年內建出50座碼頭就解決塞港了
推 Cbibby: 航運多殺多還沒開始  運需正式像面板一滾不回就感受到了