作者a0933954587 (阿哲)
看板Stock
標題[標的] 8411.TW福貞-KY 多
時間Mon Oct 18 10:07:55 2021
1.標的:8411.TW福貞-KY 多
2.分類:多
3.分析/正文:
基本面:
https://i.imgur.com/D2993C5.jpg
主要業務:馬口鐵、鋁罐及相關產品製造與銷售,充填代工生產
結止9月底營收年成長30%以上,為近年新高,全年營收可望維持高檔,
可望繼2017年後EPS再達1元以上
https://i.imgur.com/4JT5dyU.jpg
https://i.imgur.com/Z6x28tK.jpg
2021Q1EPS-0.07
2021Q2EPS 0.38
預估上游原物料漲幅已順利轉稼且公司運營體質已大幅改善,
生產基地分布福建、山東、廣東、湖北、河南、陝西(興建中)各地,
中國能源控管政策,應不至於對集團營收有大範圍的影響,
後續並看好陝西新廠建成後所帶動的營收增長。
籌碼面:
內部人持股比例46%↑,屬穩定。
https://i.imgur.com/sf0GBzR.jpg
結論:
PBR 0.48,股價仍低估,
預估2021年EPS為1塊以上(-0.07+(0.38*3=1.07),
保守推估2022年EPS為1.4塊(0.35*4=1.4),
按福貞-KY上市後歷年PER加權平均16.29,
https://i.imgur.com/jV2k4SK.jpg
推估未來12個月合理目標價至少為20塊以上(1.4*16.29=22.80)。
故給予買進評等。
4.進退場機制:長期持有並附上對帳單
https://i.imgur.com/LxNDZAt.jpg
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 84.17.37.57 (香港)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1634522877.A.AFB.html
噓 m840509 : 歐銀10/18 10:10
→ bitlife : 寧買KY,不買KY10/18 10:10
推 ljuber : 這檔我套好久 希望能解套10/18 10:18
※ 編輯: a0933954587 (84.17.37.57 香港), 10/18/2021 10:22:59
→ castjane : ky詐騙多 根本不敢買 10/18 10:24
→ castjane : 除非你相信中共會計制度 10/18 10:25
推 pponywong : 多年前是吹王老吉涼茶概念股 10/18 10:28
推 eipduolc : 鋁價是不是只會再漲 10/18 11:20
推 Ccsleep : 跟過3429推 10/18 12:18