Re: [請益] 航運股便宜，為甚麼不買爆

[noldorelf (屏東周渝民)]

嗯….
三個月過去了
我又出來刷存在感了
當初文章打的應該都有實現吧
然後下方推文討論的問題也慢慢有解答出來
尤其是運費報價問題
關於缺貨很貴的事
讓我想到一個小故事
數年前有一次檳榔很缺
檳榔是一週2盤
在某週的第二盤喊到了1斤1300台幣的天價
就是600公克檳榔值1300元
隨便割個一些就數千塊
那時候整個村莊的見面語不是你吃飽沒
是”你有割檳榔嗎？”
但因為這價格實在太貴
各大買主跟檳榔攤根本買不下手
大家就說乾脆不賣了
所以3-4天後
明明檳榔數量也沒多少
就直接砍半變成1斤650左右了
寧願便宜一點也不要賣不出去
當然啦 這價格還是很好就是
所以量少價揚是有的
但超過市場接受度總是無法難以持久
至於檳榔價格怎麼出來的
就是另外的故事了
反正沒有檳榔概念股就不用說了…

至於2498
嗚嗚我也沒賺到
不過這樣收週線
今天只要別忽然殺到跌停之類
都不算太差
當然日線可能會進入休息狀態
但至少成功把無限破底轉成準備進攻的整理
所以如果有量縮壓回是可以慢慢買的
但需要注意籌碼
航運在七月中的高點前半個月
都是各家隔日沖輪流買賣丟貨
買超數量也逐漸被賣超數量超過
所以我還是傾向不用著急
等籌碼穩定再緩慢佈局
時間應該還要1-3個月起跳
要當作2020年4-6月的航運感覺也行
但目前沒有實質基本面支撐
有的只是消息面的賣夢
所以能衝到多少仍然未知
還是審慎佈局
祝大家都賺錢啦

※ 引述《noldorelf (屏東周渝民)》之銘言：
: 很久沒有出來刷存在感了
: 剛好這週各版主(包含前版主)都有收到天下雜誌的邀請
: 想訪談關於這波航運的看法
: 訪談如下
: https://www.cw.com.tw/article/5117436
: 當然幾個成功貼上對帳單的大家都看過了
: 文章內容就不贅述
: 但對於航運(或者不論是航運)我還有一些看法
: ---------------------------------------------
: 首先
: 如果說去年初是"天國一輝"的天下，去年年中到年底就是"航運五霸"的崛起
: (陽明,長榮,萬海,新興,裕民)。
: 要整個族群成為飆股有幾個條件:
: 1.資金追捧(賣夢)
: 2.實際政策利多或報價調整
: 3.財報確實有成長，最好月營收連續2-3個月都有成長10%以上
: 以上條件符合越多符合時間越長，股價就越飆，但如果要問哪個條件最重要，我想答案
是
: "資金追捧"。
: 我們以年初的合一(4743)為例:
: 從2020/04/08收盤價29.85起飆，一路到2020/07/09開盤價476.5為止，剛好三個月漲了
16
: 倍，然而我們仔細看財報的月營收(先了解每個月的10號以前要公告上個月營收這件事)
，
: 所以說4月飆漲前看到的是3月財報，直到7月最高點是看到6月的財報，我們可以發現，
: 只有4月財報有爆炸性成長，之後就被打回原形了，然而當6月看到5月財報被打回原形
後
: ，
: 也就吞兩隻跌停到150，之後發個新聞利多，繼續再漲到476最高，但生技股又多少扯到
: 政治操作問題，所以變成要碰更要小心。
: 再舉前幾年的國巨(2327)為例:
: 從2018/02/12的312開始起飆，一路到2018/07/03最高價1310為止，剛好五個月漲了4倍
，
: 被動元件跟面板業很像，都是風華一時的產業，但技術低報價砍得刀刀見骨，
: 變成每間廠房都在撐，看誰撐到不倒就吃下來，國巨經歷減資後，在2017年底傳出日本
大
: 廠放棄這塊(沒記錯的話)，變成日本的單全部轉單，加上庫存不多提高報價，促成一波
營
: 收暴衝，而國巨也因為那波大賺錢，開始把許多的二三線廠合併，譬如說先吃下凱美(2
37
: 5)
: ，去年底又讓凱美跟國巨集團的二哥奇力新(2456)合併，看得出來國巨想整理期下的小
: 弟，讓集團版圖更為穩固，目標大概是變成被動元件的台積電概念(笑)，所以後勢我覺
得
: 被動元件還是有可以炒。
: 題外話，去年炒過的題材沒意外今年會不炒，一方面讓資金轉移，一方面讓主力整理籌
碼
: ，最有名就是顯卡族群跟被動元件，上次炒都是2年前的事情了，顯卡已經率先拉過一
次
: ，所以今年被動會不會表現還是可以期待，到目前為止至少信昌電跟鈞寶都想走更大底
型
: 突破，只是上週沒收好，所以我預估被動可能還可以拖一些時間，走波浪的把波浪整理
一
: 下，走型態的把型態也整理好，最快八月中之前會給一個交代。
: 拉回來，國巨在五個月內狂飆，依照財報概念，2月會看到1月財報，7月最快看到6月財
報
: ，所以我們來看看2018的財報，看一下2018整年度財報比較，可以發現，股價高點的當
下
: ，營收的確從30億成長到80億，然而財報最高點卻是在8月的100億，9月微幅衰退，10
月
: 幾乎砍半回60億，然而等到10月財報出來的時候，股價早就回到330塊起漲點的位置了
。
: 由此兩隻股票我們可以整理出以下資訊:
: 1.資金追捧+作夢最好拉抬股價。
: 2.夢醒時分不論是成真還是破裂，股價一律下去。
: 3.在財報高點的前1-2個月往往就是股價高點，等真的得知財報衰退時往往股價早就回
去
: 原點了。
: 4.主力要拉抬往往會在發布財報前就開始布局，因為可以爭取更多時間。
: 若是再講更白一點，市場上主要分成三大觀點
: 1.基本面派
: 2.技術面派
: 3.籌碼面派
: 現今很少人是單純看單一流派操作，往往有一主一副，但要形成飆股，一定要盡可能吸
引
: 最多資金追捧，因此從去年年中開始，基本面派看到缺船+報價漲，技術面派看到落底
反
: 轉，籌碼面派注意到有主力進場，當三派的人都注意到且把資金丟入，就是完美。
: 把時間拉回來現在，目前基本面派仍然認為財報不會有問題，然而技術面派看到是大殺
特
: 殺，尤其是上週連續三天大黑，會讓技術面派望之卻步，而籌碼面派就看板上整天討論
元
: 大又賣了幾張，法人又砍了幾張，也認為籌碼鬆動，因此:
: "當下三大派只有一大派願意丟資金，這樣一定無法把股價有效往上拉抬"
: 但積極的技術面派，一定注意到這波大跌跟年初農曆年附近極為類似，所以會觀察可以
入
: 場時機，而積極的籌碼面派也會一直注意本土券商跟外資有沒有賣完，有沒有開始收貨
，
: 因此在接下來兩週絕對是重點，至少7月財報不能低於預期，尤其是人們會越來越貪心
，
: 只要沒有超過預期就是爛，然後技術面派至少要有反轉訊號或者止跌出來，成交量也必
須
: 縮減讓主力清算籌碼跟穩定籌碼，才有可能再拉一波，否則都是夢。
: 然而到底還能不能過高?我目前是持保留態度，主要是台股池淺，資金有限，因此會有
兩
: 特徵出現:
: 1.下半年往往是電子旺季，會吸引資金回轉
: 2.熱門飆股最多拉半年，這次海運拉一年已經很扯了
: 以萬海(2615)為例:
: 我認為170-200這個區間是技術面派近期的強力支撐(包含從K棒跟均線種種來看)，所以
只
: 要股價到這個區間，一定會有人願意承接，反過來說，這個區間絕對不能破，一破技術
面
: 就人去樓空(因為下一個穩健的支撐已經到100-120附近了)，但就算承接，壓力區明顯
在
: 270附近，保守一點的操作在250以上就會慢慢獲利了結繼續觀察，而這個反彈走勢時間
可
: 長可短，倘若拉超過2個月以上，又會影響到下半年布局電子股時間，因此迫於時間壓
力
: ，到底會不會變成這種完美反彈會讓人卻步，又影響願意投入的資金，造成一個來回的
循
: 環。
: 所以還是建議要進場航運的不太能再像年初那樣壓身家等長線了，少量加減玩沒問題，
但
: 依然強調建議使用用不到的資金，或者是賠光也沒差的資金，既然低基期的電子股一堆
，
: 那何必冒很大的風險買高基期震盪偏大的航運?
: 但股票畢竟是信念問題，所以先知才是孤獨的，可是先知當不成就會被海水沖走，所以
到
: 底要買多少還是買多少錢，最簡單的方式就是，晚上可以睡得著就好，只要睡不著或者
白
: 天魂不守舍，那就超過了。
: 雖說有些人認為宏達電(2498)不能相提並論，但我持平而論，1300的最高價是2011/4/2
8
: ，那時候可以看到的EPS數據是:
: 2011.1Q  18.36
: 2010.4Q  18.15
: 2010.3Q  13.59
: 2010.2Q  10.56
: 2010.1Q  6.38
: 很好，符合成長趨勢，但真正成長到最高的EPS依然是2011.3Q的22.03，隨後在2011.4Q
直
: 接砍半變成12.95，而到公佈2011.3Q的EPS時，股價約莫680上下，依然符合高點約莫是
: 獲利最高的前3-6個月的規律，而開始拉抬往往是由虧轉盈的前1-2個月，這是以單純EP
S
: 考量股價需要注意的。
: 最後
: 如果大家都瘋狂造船了，那還會缺船嗎? 如果不缺船，那報價是不是就要下降了?
: 如果報價下降但船變多，頂多獲利差不多，倘若報價過度下降，那獲利呢?
: 目前知道的訊息有:
: 1.大家都在造船
: 2.依然缺船
: 3.報價還是偏高
: 1是已知事實，但1成真會影響2跟3，影響多少老實說我不知道，等看看有沒有人可以算
出
: ，但如果風險提高，操作難度就會變高，這無可否認。
: 至少，航運很難無腦多，需要花更多心力廝殺。
: 題外話
: 要賭博的話我寧願選宏達電(笑)，至少你也是給我營收往上，2021.2Q的EPS還沒放但我
: 會期待有機會變黑色，技術面上打底進攻後遇到45附近壓制有整理，下一個壓力區大概
60
: ，近一個月凱基-台北丟的都有台摩接走，雖說總籌碼還是偏賣多，但目前價位又比台
摩
: 平
: 均低，要死台摩陪我，不貪心的話小拉一隻漲停給我跑機率會有吧!?
: 但我也還沒進場，就沒人權單了(畢竟我會怕還在觀察)，剛好舉例就順便說了，要不要
進
: 場的自己斟酌就是。
: 大概這樣
: ※ 引述《teddy98 (泰迪!走吧!)》之銘言：
: : 上個月板上風向一致在講
: : 為甚麼看多航運，看空鋼鐵
: : 怎麼選? 有人講說，這是很簡單的數學題阿
: : 拿陽明來說，今年EPS預估38 跟它的股價130~140(6月中)
: : 超便宜耶，本益比才4倍多而已
: : 鋼鐵呢? 拿中鋼來說，今年EPS預估2.3 跟它的股價36塊(6月中)
: : 超貴的耶，本益比15~16倍
: : 那請問...陽明 在7/6 漲到216.5 本益比也才5.6倍，還遠不及鋼鐵的15~16倍
: : 還是很便宜耶 216.5之後 盤面怎麼玩不下去了?
: : 今天陽明收盤，現價145.5，本益比也是4倍多啊
: : 怕甚麼? 請問，買航運，本益比低，就應該要漲
: : 這真的是數學題嗎? 那為甚麼大家卻步了呢?
: : 講股票要有理論依據才對
: : 那基本面也給足你理論了，叫你 趕快買爆航運股
: : 如果把做股票講成是，"數學題"
: : 你不覺得哪裡怪怪的?

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.139.16.184 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1634877492.A.E14.html
→ slayptter   : 檳榔很缺是什麼意思？
推 Danielhoho  : 你天天吃檳榔？
檳榔很缺就是產量還沒出來的意思
但那次價格高到離譜了
我沒吃過檳榔
不過在屏北這邊的村莊
基本上沒吃過檳榔也會知道檳榔價格
※ 編輯: noldorelf (223.139.16.184 臺灣), 10/22/2021 12:50:49
推 jacky7294   : 我有點看不懂你想表達什麼（資質不夠）
推 dtarc       : 你不是國巨哥也不是保羅，到底在表達什麼
推 inch01742   : 回看7月發現你就在喊2498，你是未來人還是宇宙人
→ iio         : 檳榔不割會爛掉 貨櫃不運急的也不是運商就是
推 t2773555    : 他想表達自己七月就在喊紅茶
我七月明明整篇90%都在航運啊
推 kane1017    : 8塊陽明就all in!
推 kid1a2b3c4d : 看不懂..
意思是
價格高也不會無限高
東西出不來就是出不來
如果今天缺貨，iphone 13一隻要賣10萬
理由是因為船沒有晶片沒有
你不會買啊 反正不急 等不下去就換別的
廠商也不會笨到開這種價格
總之缺船是缺了 漲也漲了
但要無限漲下去不可能
就會像現在這樣
塞港沒有到很疏通
但運費砍下去也是砍了
然後油費又漲
變成局勢一團亂
那這樣就更難買賣股票了
相反的
穩定的東西
哪怕只是賣夢都好一點
結論是
當你發現股票的變因變多了
就審慎一點
找變因少的操作會單純一些
大概是這樣
推 jimmyid4    : 檳榔交出來
現在中部檳榔出來了啦
屏東沒有了
※ 編輯: noldorelf (223.139.16.184 臺灣), 10/22/2021 13:04:23
→ fallinlove15: 知道會跌這一點並不難 但你的結論完全看不懂到底有
→ fallinlove15: 什麼有用的內容
第一段是給點建議
希望下次遇到類似情況可以多想想
第二段是給2498還想入場的人建議
譬如要不要當下衝進去
當然也有可能連漲啦我不是主力不知道
但也有可能是我太弱了發了沒什麼用的文
浪費你時間先跟你道歉
噓 SimleToMe   : 廢文 滾
別急 沒有建樹的廢文板主會砍掉的
→ Benetnasch  : 很有用啊= =沒什麼好酸的吧
推 Homeparty   : 原來是冰狼王
→ Homeparty   : 不過的確也是，運費再漲下去大家都不用做了
推 newvote     : 籌碼安定？覺得至少一年吧
→ newvote     : 全台灣都賭徒....怎麼可能安定
※ 編輯: noldorelf (223.139.16.184 臺灣), 10/22/2021 13:08:21
→ newvote     : 光看上半年 航運 成交量....不買航運的人少之又少
→ iamsosmart  : 凱基台北都還在買賣航運，籌碼穩定大概等下一代
推 yungo       : 同意你，現階段每日空一點來補
→ yungo       : 漲多大概是明年三月後的事
推 shuyunh     : 檳榔交出來～（伸手）
推 ups         : 推受用
推 senma       : 推文有甲
→ yang57      : 一路到底今年沒望了。
噓 ericjaing   : 完完全全沒必要動惻隱心,輸家只會爭辯 評論誰看錯
推 mioandmate  : 算有認真想
→ ericjaing   : 不懂趨勢 不懂避險 不懂隨波流 只會責怪市場是錯的
推 coffee112   : 冰狼王 XD  奇怪的姿勢 又增加了  XD
→ Brusolo     : 不要買吧，冤魂一堆還沒砍出來
→ lolpklol0975: 板主的賣檳榔故事,跟房市有87%像
→ rax1010     : 還有200的散戶在套，還有得砍
→ iamsosmart  : 航運要籌碼穩定是以年為單位的，只要凱基台北還會
→ iamsosmart  : 買賣，就是會有人關注，不用期待航運了，把錢拿去
→ iamsosmart  : 捐給社福都比買航運好，至少有人感謝你
推 lamanzana   : 推  用心文  航多停損有心魔  破180沒損  破150沒損
→ lamanzana   : 現在破116  100都沒損 現在破90反而損不下去
→ lamanzana   : 航多需要大家的溫暖和愛的鼓勵 才能棄船逃生
推 gfsog       : 爆氣水手也減少了 以前應該會有很多衝進來大聲
→ lamanzana   : 希望航多下週有高就先棄船  台股還有會漲的股.
推 ttlmos      : 檳榔交出來！
推 TaipeiLeo   : 有行沒事
推 mazyota     : 推分享
推 ntuooo      : 要噴了
推 deathoflove : 經濟學MC > P 廠商就不生產了，你想講的就一句話