Re: [標的] 8411.TW福貞-KY 多

[a0933954587 (阿哲)]

財報：福貞-KY(8411)110年前3季合併財報歸屬業主淨利1億514萬，EPS0.6元。
股價緩步墊高
https://i.imgur.com/cA164oh.jpg

https://i.imgur.com/2Jxe5WD.jpg

期待合併TSMP Limited的未來表現

持續看好並加碼中
https://i.imgur.com/0Ipi9aG.jpg


※ 引述《a0933954587 (阿哲)》之銘言：
: 1.標的：8411.TW福貞-KY 多
: 2.分類：多
: 3.分析/正文：
: 基本面：
: https://i.imgur.com/D2993C5.jpg
:   主要業務：馬口鐵、鋁罐及相關產品製造與銷售，充填代工生產
:   結止9月底營收年成長30%以上，為近年新高，全年營收可望維持高檔，
:   可望繼2017年後EPS再達1元以上
: https://i.imgur.com/4JT5dyU.jpg
: https://i.imgur.com/Z6x28tK.jpg
:   2021Q1EPS-0.07
:   2021Q2EPS 0.38
:   預估上游原物料漲幅已順利轉稼且公司運營體質已大幅改善，
:   生產基地分布福建、山東、廣東、湖北、河南、陝西(興建中)各地，
:   中國能源控管政策，應不至於對集團營收有大範圍的影響，
:   後續並看好陝西新廠建成後所帶動的營收增長。
: 籌碼面：
:   內部人持股比例46%↑，屬穩定。
: https://i.imgur.com/sf0GBzR.jpg
: 結論：
:   PBR 0.48，股價仍低估，
:   預估2021年EPS為1塊以上(-0.07+(0.38*3=1.07)，
:   保守推估2022年EPS為1.4塊(0.35*4=1.4)，
:   按福貞-KY上市後歷年PER加權平均16.29，
: https://i.imgur.com/jV2k4SK.jpg
:   推估未來12個月合理目標價至少為20塊以上(1.4*16.29=22.80)。
:   故給予買進評等。
: 4.進退場機制：長期持有並附上對帳單
: https://i.imgur.com/LxNDZAt.jpg

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→ castjane    : 遠離ky
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推 orange21    : 說沒有未來的那位 你要不要去查一下福貞在幹嘛的XD
→ orange21    :
→ orange21    : 10天多了60張，原PO你一天買6張嗎
推 f204137     : 元大虎尾 這家股票我也有 Q3數字開得沒預期好
推 jeff79723   : 推原po
推 fall781254  : 現在都在泡茶
推 orange21    : 有點猛阿
→ a0933954587 : 先看17.9，個人操作，純屬分享。
→ a0933954587 : 成交量小，仔細翻閱係因內部人持有股份60以上