Re: [標的] ZIM.US 複製台股航海王多

[minazukimaya (水無月真夜)]

※ 引述《minazukimaya (水無月真夜)》之銘言：
: ※ 引述《dameontree (最愛Curry的小妹)》之銘言：
: : 1. 標的：      ZIM.US
: : 2. 分類：多/空/請益/心得
: : 超級多
: : 3. 分析/正文：
: : 基本面
: : a. 運價還沒有見反轉
: : b. 其他各國漲翻天 ZIM都還沒漲
: : c. 本益比超低 根本還沒反映它的價值
: : 盤感面
: : 我的盤感告訴我
: : ZIM根本就是當初陽明海運的翻版
: : 這是起漲點
: : 越多人不可置信 就硬是漲給你看
: : 這兩週應該會上80 然後就是最後上車機會
: : 一路上去110 120 150 200 不回頭
: : 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。請益免填)
: : MSFT賺的全部打入
: : 200停利一半 230全部停利
: : 50停損
: 換人接手
: 最近一連串利空(運價.中國限電等等) ZIM一路從60滾回50以下了
: 老實我說還真沒想過今年還會有50以下的ZIM
: 基本面來看 Q1 5 Q2 7.5
: Q3目前平均預期是7.5，所以Q3財報應該又是大幅度beat (Q3大概9~10塊)
: 2021 全年預期28~30
: 2022 我估13~15
: 2022年底的淨值抓1.5倍的話，50以下都很便宜
: 技術面爛到爆炸，不過前一波跌到40以下時技術面也是爛到爆炸
: 46~49加碼進場
: 43以下連同上一次抄底的全部停損，因為再殺就到成本價了QQ

不知不覺ZIM又回到55左右
我因為停損再重進，損失了1.5塊的價差..這先不提

我也不是po文叫人進場的，都漲這麼一大段還喊人抬轎太沒良心
主要是最近注意到ZIM遠期put的神奇價格，發文討論一下問問大家的意見

事情是發生在2022年12月16日，大概一年多之後到期的遠期PUT
最低的那個strike，18元的合約
這個合約剛開出來的時侯strike price是20塊
今年發完special dividend之後降到18塊

神奇的事情來了…明年的special dividend預估是15~18塊
也就是明年底的這個合約，strike price應該是0~3塊
如果股利發超過18塊，合約價就直接變負的了

合約價是負的put，感覺應該不可能有成交價對吧?
很神奇的是今天開盤有成交價 0.95 1口


這口是我賣的...XD
因為我太想知道為什麼會有買方願意成交這種預期合約價格是負的put
我唯一想得到的理由是market maker的計價公式裡面沒有納入股利預測
畢竟這種一年的股利發到三四成股價的案例算是極少數...?

就算不發股利，明年底的每股FCF (不是每股淨值喔，是自由現金除以股數)
也遠遠超過18塊的，至少有個30塊沒問題...每股淨值應該有50以上
就算被提前強制執行，相當於我用17.05元買進100股ZIM...

這樣的情況下，明年底的18put還能夠成交，感覺就像是市場出現bug一樣

我決定把這口SP放到明年到期看會發生什麼事
反正流動性這麼差也不可能平倉了..

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.250.32.97 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1635949630.A.D88.html
推 iamten      : 我換股到X 我難過~~
我被殺停損在幾乎最低點 差點懷疑人生
隔幾天看籌碼發現空單爆增 果斷加雙倍進場 既然有人要當燃料...嘛..XD

推 mom213      : 實驗推 等回報0.0
※ 編輯: minazukimaya (60.250.32.97 臺灣), 11/03/2021 22:33:18
推 sizeLarge   : 上週下跌到47又被拉上去超刺激
推 iamten      : 大大 空單怎麼看 美股都查不到??
→ minazukimaya: ZIM+short interest丟Google就有 更詳細的要付費
→ minazukimaya: 要免費就去看富途牛牛吧...XD
推 slayptter   : 等你明年心得
推 iamten      : 我查的 每個地方的資料都差好大
推 Severine    : short interest超不透明 SEC說要改機制也沒消息了
推 tomdavis    : ZIM一股不賣 嘎空自來(X
推 stocktonty  : 它那個火燒事件汙染海洋不知道要賠多少
→ stocktonty  : 現在美國左膠當道 賠到你脫褲都有可能
→ stocktonty  : 所以先不要太樂觀它明年可以發多少
沒錯很有道理 但船是DAC的
你還記得長榮卡運河賠了多少錢嗎？
※ 編輯: minazukimaya (60.250.32.97 臺灣), 11/03/2021 22:52:26
推 ibetitisnot : 那個應該是DAC要負責的
最後九成九是保險賠啦 這麼小的火災…比這嚴重的船運事件多了去了
原本是怕火災延誤船期，或者更慘是火沒滅、棄船、整艘船放著燒到爛
後來只損失幾十個貨櫃就滅火了

火災後隔週一(10/25)開盤，ZIM和DAC股價根本完全沒影響
※ 編輯: minazukimaya (60.250.32.97 臺灣), 11/03/2021 22:56:08
推 tomdavis    : ZIM 船都不是自己的好處出來了XDDDD
推 iamten      : 美股傳產股不太會飆 而且股利稅好重 幹
沒錯 以色列政府抽超重XDD
這麼重的withholding 我寧可他拿現金出來buyback也不要發股利啊!!
※ 編輯: minazukimaya (60.250.32.97 臺灣), 11/03/2021 22:58:27
推 wholesaler  : 電器還是我也是停利早早出了，沒想到它能回來
→ wholesaler  : 莫名多了電器兩個字XD
推 Mtcat       : 11
推 zillzill    : 實驗給推
推 XDDDpupu5566: 是我搞錯了嗎？賣葡萄應該拿不到股息不是？
除息日之後strike price會下降
推 forbake1    : 我犧牲了300股祭品在46，然後就...
推 sorryla     : 我也賣一個來玩玩看
→ sorryla     : 其實open interest有200，實際的流動性比想像中高..
這些未平倉是年初股價還在20~25的時侯留下的
最近三個月應該幾乎每天都零成交
剛剛那兩口是你成交的吧XD
※ 編輯: minazukimaya (118.167.139.44 臺灣), 11/04/2021 00:48:08
→ aegis43210  : 對哦，ZIM幾乎都租船XD
推 sorryla     : 對，是我XD
→ CORYCHAN    : 猜原計算公式就已經吃豆腐了所以沒考慮股利
→ XDDDpupu5566: 一口陪你玩，就算什麼都沒發生至少也有約7%報酬