作者d2623 (Andre Kostolany的追隨者)
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標題4767誠泰科
時間Thu Nov 11 19:24:55 2021
1.標的:4767誠泰科
2.分類:心得
3.分析/正文:
平均成本21.44 持有張數15張 股利1.8萬
損益表:Q3的EPS 0.6元雖然比Q1 EPS 0.65、Q2EPS 0.66差,也比去年同期差,但是仍然
維持公司上櫃以來,平均水準以上,雖然沒有什麼爆發力,但看10月份營收1.04E,全年
10.2E,還是有維持住一定水準,以Q3的營業利益率來看,今年前三季的營業利益率雖然
連續走跌,但是變化不大,在正常波動範圍,推估Q4應該可以持平,如果營收可以繼續維
持,今年獲利約抓2.3-2.4元,獲利約跟去年持平,以今年配息來估,明年約配息1.2-1.3
元,如果沒有更好的投資標的,會繼續持有,當保守型投資標的來配息,但如果營業利益
率有很大的幅度的減少的話,會視情況處份。另外公司新產品防水膜的部分,雖然佔營收
的比重(約佔5%)還不是很高,但每季都有增長,持續觀察這部分對公司獲利的影響。
現金流量表:Q3單季的營業活動維持正的現金流入3200萬,看的出營業活動應收款項都有
良好的循環。投資活動沒有較大影響的現金流入出的部分,只有處分保守型的理財商品。
融資活動也有去作好控制,看的出來有償還一些負債。整體下來公司算保守,有維持一個
良好的財務控制。
資產負債表部分,現金+短投維持在安全水位25%(短期投資都是保守型的理財商品),應收
24.6%,已餘期款項約佔應收的5%,存貨19.8%,算都是維持在合理水準。負債約佔總資產
的39%。整體財務結構算是滿良好的。
整體來說算是滿穩定也很保守的一間公司,以我的成本看來,配合公司的財務狀況,目前
看來,持有賺取股利,應該沒有太大的問題。
進退場機制:長期投資
最近是各公司公布Q3財報最密集的時間,我原本是想說把手上所持有的股票,一次寫個Q3
財報評估後的心得,但是寫完第一間公司後,發現這樣寫的話,文章會變的又臭又長,所
以現在改以標的文的方式一間一間寫,對財報有興趣的人,可以參考看看,其實並沒有要
推薦大家買的意思,只是單純分享我對財報的看法,大家可以互相交流一下心得。
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水至清,則無魚;人至賤,則無敵。
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※ 編輯: d2623 (1.165.19.225 臺灣), 11/11/2021 19:27:35
※ 編輯: d2623 (1.165.19.225 臺灣), 11/11/2021 19:31:55
推 wbacb : 這隻完全沒有量呀 11/11 19:31
推 aaswdw : 誠泰魂 11/11 19:37
推 indoman : 英傑恩宇 11/11 19:44
推 abc25202003 : 周思齊 11/11 19:46
推 f204137 : 之前撿在20 都出光了XD 11/11 19:46
→ ntsh010280 : 還我蛇 11/11 19:59
推 teller526 : 這個誠泰科跟以前的誠泰銀行有關連嗎 11/11 20:03
推 Kirihara : 殺殺殺 殺殺殺 殺~殺~ 殺殺殺 11/11 20:06
→ d2623 : 還樓上,無關,這家應該是家族企業 11/11 20:06
→ d2623 : 跟誠泰銀沒關係。 11/11 20:07
推 teller526 : 感謝回答 11/11 20:10
推 fg008kimo : 3P謝 11/11 20:41
推 lmc66 : 我家附近還有個誠泰當鋪 算是菜市場名吧 11/11 21:00
推 stjerry0303 : 月亮郭銘仁 11/11 21:11
推 Rin5566 : 阿拜謝佳賢 11/11 21:25
推 schenker18 : 樓上這張好帥 11/11 22:28
推 peterlee97 : 蛇魂不滅 11/11 22:57
推 Irving2 : 誠泰科不拉 11/12 00:58
→ ENJA : 買他不如買南寶,雖然比較貴,至少有寶成護體 11/12 07:06