Re: [標的] 8081.TW 致新 自信慢慢多

作者krux (ﰠ)

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標題Re: [標的] 8081.TW 致新自信慢慢多

時間Tue Nov 30 22:57:40 2021

代 po 持續追蹤一下致新今天打算用比較的方式來推估一下致新的合理價位會用獲利能力(EPS) 毛利率本益比現金股利這幾個來比較並且會以"最嚴厲的標準"來看致新以下為我所知道上市上櫃興櫃的電源管理IC公司(有遺漏的請見諒) 6415矽力KY 前三季:46.78 第三季:19.69 毛利率:56.25% 推估整年EPS:46.78+19.69=66.47(註:Q4皆假設與Q3持平) 11/30收盤價:4690 本益比:70.55 配息及殖利率(皆取整數配接近100%) 2022配66 殖利率:1.4% 8081致新前三季:18.66 第三季:7.89 毛利率:51.98% 推估整年EPS:18.66+5=23.66(註:公司表示庫存調整獲利烙賽) 11/30收盤價:264 本益比:11.15 配息及殖利率(致新最小氣只配一半) 2022配11 殖利率:4.1% 6138茂達前三季:9 第三季:3.89 毛利率:40.59% 推估整年EPS:9+3.89=12.89(註:Q4皆假設與Q3持平) 11/30收盤價:257.5 本益比:19.97 配息及殖利率(皆取整數配接近100%) 2022配12 殖利率:4.6% 3588通嘉前三季:4.14 第三季:2.04 毛利率:44.26% 推估整年EPS:4.14+2.04=6.16(註:Q4皆假設與Q3持平) 11/30收盤價:168.5 本益比:27.35 配息及殖利率(皆取整數配接近100%) 2022配6 殖利率:3.5% -----------------以下興櫃-------------------- 6719力智前三季:11.4 第三季5.16 毛利率:34% 推估整年EPS:11.4+5.16=16.56(註:Q4皆假設與Q3持平) 11/30收盤價:810 本益比:48.91 6799來頡前三季:5.09 第三季:1.99 毛利率:40.8% 推估整年EPS:5.09+1.99=7.08(註:Q4皆假設與Q3持平) 11/30收盤價:297 本益比:41.94 與上述幾家公司對比，致新股價真的不優，但不至於差距如此懸殊，我願意給他的合理本益比為 15，如此計算合理股價為 23 * 15 = 345 今天收盤這個拉抬表示什麼我也不知道，就看市場怎麼反應以上是小弟我不專業的比較及分析之後就不再追蹤了感謝大家收看祝大家都能賺爛財富自由 ※ 引述《krux (? )》之銘言： : 代 po : 1. 標的：8081.TW 致新 : 2. 分類：多 : 3. 分析/正文： : 基本面: : 1.主要從事電源管理的類比及混合訊號IC設計，是台灣前三大類比IC公司。 : 2.今年毛利率Q1-41%，Q2-47%，Q3-52%，穩定向上成長 : 3.eps的部分今年前三季獲利18.66，Q4保守估計至少有6。 : 全年預估24塊錢 : 4.配息率連續12年都穩定配息70%以上 : https://i.imgur.com/TlIgTu9.jpg

: 技術面: : 目前季線扣抵位置落在260-275之間，等待扣抵位置往下 : 短期均線與季線即將黃金交叉 : 今日長黑回測十日線不破，明日有可能回測月線 : 籌碼面: : 外資今日賣超936張，已連續賣超4天 : 投信今日賣超162張，10/1至11/11累積賣超1598張 : 可說是讓股價至今還上不去的主因 : 4. 進退場機制： : 今日進收盤價228 : 停利價280 : 停損價200 : 建議策略 : 今日收盤投入資金60% : 剩餘的40%拆成20/20 : 往下則跌10%買進20%留20% : 往上則站穩季線買進20%留20% : https://i.imgur.com/9ZR7WpS.jpg