Re: [請益] 資金多少才會考慮避險與如何避險

[ccyaztfe (1357924680)]

※ 引述《vagabill (vaga)》之銘言：
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: 問題如題，以前資本額小，也嘗試過避險，但試下來覺得避險就是把錢丟水溝，每個月小
: 刀割肉，還不如眼睛閉上繼續加碼。
: 但隨著資本額逐漸放大，投資金額也漸漸往千萬靠近，又開始萌生了避險的想法。
: 想請教版上高手，特別是F姐，持有這麼多元且資金量又大的部位，會做避險嗎？如果會
: 又是怎麼做的？
: 持股大多是牛皮股，且基本都抱超過2年，策略跟F姐很像，但是沒有那麼多元。
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哈哈哈，我苦思冥想了一天，來分享我思考出來的終極避險策略！

首先呢，股板很多人根本不了解選擇權，還停留在什麼賣方風險無限這種謬論

實際上只要使用價差單，賣低價call 買高價call就可以鎖住風險了

選擇權絕對不是什麼什麼賭博買樂透，它是一種每個投資人都應該了解並且活用的避險工具！


接下來我就來分享如何避險吧！

假設你持有某檔股票，該股票股價為100元

你懼怕它會下跌對不對！？

那你可以在120元的地方sell call，收取權利金

然後用這筆權利金在80元的地方buy put

當你執行這樣的策略後會發生什麼事情，讓我來告訴你：

當股價從100開始下跌的時候，你就開始虧損了，但跌到80以後，你就損益兩平了！

當股價開始上漲時，只要沒有漲超過120你都沒損失

漲超過120的時候，股票成長的收益就跟sell call損益兩平！


一定會有人質疑，如果股價就這樣一路飆漲到1000元，我會虧大欸！

這很簡單，那你可以一開始的時候就在130元buy call

這樣的操作，股價在120-130區間你是損益兩平，漲超過130的收益你就又能吃到了！


而且這個策略最棒的地方在於你可以動態調整

當股價從100開始下跌的時候，120元的那個call就會跟著下跌，你可以趁機平倉，然後在100元的地方sell call，如果繼續下跌你就平倉，再建新倉

它如果真的一路跌跌跌，你就一路sell call瘋狂收取權利金

比起單純的buy put，這個策略會讓你buy put的支出大大減少！


至於你call跟put要買賣在什麼價位，價差單要做多少那就看你自己斟酌！

而且買賣所要支出/收穫的權利金也要自己算清楚，畢竟那也是成本

不過台灣的股票選擇權交易量很低，台股好像沒辦法這樣頻繁交易就是了，哈哈哈


以上就是我想到的終極避險策略，大家怎麼看？！
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推 AMG72: 是在忙什麼？社畜韭菜上班族連看盤都沒空了捏！
推 Detonate: 看好就買進 看壞就賣出不就好了 搞一堆事被收一堆手續費
→ Detonate: 有比較贏嗎 你又不是會影響股價幹嘛那麼忙
推 ericsonzhen: 你講的就是一般指數選擇單的作法啊
推 wade6510: 厲害
→ takemeout: 大道至簡 那麼複雜幹嘛?
推 j80025333: 運彩足球:買主隊  再買客保個險 還是怕怕的.買和防爆冷
噓 XDDDpupu5566: 你以為你SC權利金cover得了LP？還想LC咧
→ XDDDpupu5566: 你頂多限制住虧損而已
→ bala045: 膨漲率可能讓你sc的部位瞬間被爆倉 然後又跌回
→ bala045: 少害人了
推 Mustang428CJ: 看起來....似乎......不怎麼樣...@_@