[心得] 2022第一隻黑天鵝?

[Severine (賽非茵)]

或許有人會認為是俄羅斯戰雲.先姑且把它當黑天鵝吧.

在討論這個問題之前,我們把時間拉回2020第一隻黑天鵝.
這隻2022黑天鵝長得跟2020這隻有87%像.

當時(1/4)發生了伊朗二把手蘇萊曼尼被幹掉的事件,整個伊朗群情激憤誓言血債血償.
而最高領袖哈米尼面臨了各方面的考驗.

政治:面臨親信被幹掉,哈米尼絕對想要報仇.尤其是軍方主戰派居上風,沒理由不幫
     最高長官報仇.
經濟:伊朗面臨國際壓力,時任美國總統川普為了打擊核計畫而祭出了許多制裁,
     人民在嚴厲的經濟制裁之下逐漸有所不滿.如果把怨氣轉移到美國身上,
     可以緩解民眾對政府的壓力.
外交:一旦打起來,國際風向偏哪很難說,畢竟刺殺行動名不正言不順.
     但該怎麼打?到底是全面戰爭還是局部戰爭?
     伊朗除非中俄幫忙,不然很難打一場全面戰爭,打局部戰爭的話會不會又引起新一波
     制裁?

考量到中俄可能不會下場幫忙報仇,加上內部壓力需要化解,
於是哈米尼只能下令軍隊進入備戰狀態,並組織了幾波攻勢
其中著名的是"烈士蘇萊曼尼行動",發射22枚彈道飛彈襲擊伊拉克的美軍基地.

這段期間全球股市都嚇傻到拉,不知道伊朗會為了報仇做到甚麼地步.
於是股市硬生生跌了幾天 https://i.imgur.com/SvW9DfF.png

後來發生的事情大家也知道了,處於備戰的防空飛彈射擊了進入伊朗領空的民航機.
原先升高的態勢演變成伊朗理虧,後來也就不了了之了.

於是股市迅速又回到新高.投資人繼續馬照跑舞照跳.歌舞昇平.
可憐的是飛機調查後發現多數是伊朗人民.於是伊朗人又繼續罵政府.

至於伊朗原本到底有沒有要打架?
已知的事實是  1)烈士蘇萊曼尼行動事前知會伊拉克,所以無人傷亡.
              2)到底為何伊朗封閉領空卻允許民航機降落?
所以陰謀論說伊朗只是被迫演演戲.

講完了兩年前的黑天鵝,2022這隻會是黑天鵝嗎?
伊朗有打不起的壓力,俄國其實也有.
聯合國制裁壓力太大了,還有跟德國交好的北溪二號正準備要商轉.
這時候打起來實在吃力不討好.
各國都認為俄國掌握了歐洲的天然氣命脈,但我看來是俄國急需天然氣賺取的外匯.

在12月看到的評論我挺認同的:
  普亭想要和中國一起測試拜登政府應付東西兩線軍事危機的能力.
  烏克蘭也只是趁機會跟西方要點東西,說得很悲觀.

就看拜登會不會年紀大受到一點壓力就.....

說回美國股市,當時伊朗危機並沒有讓市場嚇傻,但為何這次會?
我認為是市場找理由下跌就是了.

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→ autoexecbat : 結果是烏骨雞 煮湯吃掉
→ linda17a3   : 好的
→ jimmyid4    : 打仗會影響你不用office iphone google 嗎？
噓 jasontzymann: 普丁是真的敢打仗的人，不像伊朗紙老虎= =
我相信普亭敢打 而且其實他面臨的壓力跟當時伊朗差不多
不過打仗也要想想看能獲得甚麼吧.

就俄國的講法:烏克蘭不允許加入北約,否則就是越過紅線.
其實這跟當時的古巴飛彈危機很像,都是要在你家旁邊搞你.
就看這兩邊能吵到甚麼地步囉.

噓 Tohkachan   : 這隻2022黑天鵝長得跟2022這隻有87%像.
推 webb        : 台股根本沒啥跌....這叫黑天鵝??????????????????
※ 編輯: Severine (118.160.82.209 臺灣), 01/24/2022 22:17:05
→ YLTYY       : 主要原因就是散戶都進場了，要割了
噓 ericjaing   : 市場不只這丁點事
→ gobidesertMF: 那東線的軍事危機是……
東線不太算是軍事危機 我用詞不太好 應該是應付來自東西方的對抗
拜登想走川普的抗中路線,在南海和印太互相拔樁搶隊友.

西方的話就是在阻饒德俄的北溪二號,雖然這點我不知道為何美國能阻擾,但似乎成功了.
自從北溪二號被擱置以後,俄國的態度就逐漸強硬了.
現在看來就是用軍事對抗來面對美國吧.

強權之間的軍事對抗不一定要打仗.
※ 編輯: Severine (118.160.82.209 臺灣), 01/24/2022 22:19:57
推 benson502   : 痾 還沒跌就在壯膽？
噓 ilovecat5566: 好了啦～找理由找得很辛苦吼笑死
推 yanki826    : 俄羅斯又不是吃素.. 他真的趕打阿
→ cloud6732   : 這危機很久了,真正的黑天鵝是QT速度
那是已知的事實,只是看規模.
充其量叫做灰天鵝拉.
但去年底人們也知道通膨過熱遲早FED要搞事,當時還不是繼續熱下去~~
華爾街去年還在跟著唱多勒 今年開始就唱空 根本搞事
推 uuuc1223    : 現在風向94空
推 German      : 俄羅斯的外匯現在多到滿出來
推 f204137     : 真的開戰就是撿而已  外星人攻打地球也是撿
噓 jimmy781126 : 連你都發現了 還叫黑天鵝喔?
※ 編輯: Severine (118.160.82.209 臺灣), 01/24/2022 22:21:25
推 small91051  : 因為那時候是川普 股市一跌就軟了 今天是拜登雞不同
→ tenghui     : 這篇重點只有最後一句
噓 riahserf    : 第三句在說什麼
哦 我打錯了 原諒我
推 stlinman    : 拜登直接亮底牌給俄羅斯看耶?   該說他失智嗎?
推 cjf7708     : 現代黑天鵝 已跟死神鋼彈 技轉 有密蹤技能了
推 DerLuna     : 畢竟今年幾乎確定要升息  看不到什麼利多
→ DerLuna     : 該賺的去年都賺飽了不是嗎
換個說法 都是利空 那...幹嘛不空XD
推 vagabill    : 外星人攻打地球也是撿wwwww笑死
→ DerLuna     : 華爾街除了少數幾個空頭本來就只會唱多
→ DerLuna     : 不唱多交易員哪有飯吃
→ JuiFu617    : 現在黑天鵝都跟麻雀一樣多了
推 GODLP       : 戰爭股市下跌我才覺得奇怪 物價要飛漲才是
→ DerLuna     : 就跟電視上股市名嘴有可能不唱多嗎
→ DerLuna     : 每個都說台積電900 = =
推 asdfqwer63  : 錢印太多割韭菜了
其實去年底我就覺得會割了 想不到硬是拉到今年
※ 編輯: Severine (118.160.82.209 臺灣), 01/24/2022 22:26:34
推 cjf7708     : 痲雀散戶被吃光?到處是外來小兒 萬八哥 肥滋滋的 XD
→ cloud6732   : 美股融資跟槓桿的確是還有一堆肉待割 Orz
推 a14100a     : 真的戰爭滿手現金幹嘛？倒不如多撿幾張股票
推 rock8655    : 外星人打地球我一定all out去尋歡
推 kekehaflow  : 外星人打也是撿真的笑到
推 judasprist  : 想那麼多 無助於操盤啊
推 EddieWuRJJ  : 燒鵝好吃
噓 dergnj      : 外星人打地球地球一定爆炸啊 他們能找的到我們我們
→ dergnj      : 發現不了他們
推 a70327cow   : 阿都被你講出來還算黑天鵝嗎
噓 surferblue  : 看空說空而已
→ HelloFumi   : 說了半天重點在最後一句
噓 OyAlbert    : 以戰逼和討紅利能算黑天鵝嗎==
推 ds1999h     : 快戰  台股到5000
推 bear753951  : 黑天鵝應該是eth暴跌，發生礦難半導體死一片
BTC/ETH這是資金退潮的效應
最近的利空則是俄國對加密貨幣祭出禁令.加劇了這個效應,許多開槓桿的死一片.
半導體的問題則是位階比Dow/Nasdaq/SP500還高,自然第一個被割
※ 編輯: Severine (118.160.82.209 臺灣), 01/24/2022 22:52:40
※ 編輯: Severine (118.160.82.209 臺灣), 01/24/2022 22:53:39
噓 squeakywheel: 這次單純是印鈔票太多要升息 不懂大家為何想的那麼
→ squeakywheel: 複雜
你說的是主因.但主因很容易已反映.
去年Q3就知道通膨 Q4就知道通膨過熱,FED遲早升息縮表.但...還是漲翻天.
華爾街也告訴你已反映,完全不用怕.於是各種資產價值大量膨脹.

當時少數唱空的機構發現已反映的狀況下沒人怕.於是用了各種因素打出組合拳,
像是 1)變種疫情再起
     2)升息/縮表時機將近
     3)供應鏈危機
     4)勞動人口缺工
造成了美股的感恩節特賣會、聖誕節禮物等效應.股市在短暫下殺後急速拉高甚至創新高.

直到了今年,華爾街透過Powell的口,再度用上面因素的說起鬼故事.
明明不是新鮮話題.但投資人這次卻快速離場?

我認為是機構聯手做空拉.畢竟觀察指數可以發現大盤一直創新高,權值股其實漲不太動
而中小從Q3就逐漸向下...在下跌的時候也讓許多投資人獲利了結.加劇了跌幅.

推 p110119117  : 至少你講的比某財金董事長好
要比他好很簡單吧
※ 編輯: Severine (118.160.82.209 臺灣), 01/24/2022 23:05:37
噓 clvin       : 是被害妄想喔，台股世界強好嗎
→ RedLover1009: 俄羅斯入侵烏克蘭，請問美軍跟北約會出兵防禦嗎?
→ RedLover1009: 目前看樣子只會譴責，然後烏就變成俄羅斯的了
推 abyssa1     : 石油比特幣都在跌你說是戰爭影響？
石油漲太多了好嗎
BTC這東西沒甚麼好討論的
→ RedLover1009: 於是譴責聲中，股票又大漲了
不是北約成員國 沒有理由出兵.
如果是聯合國還比較有機會.
美國和歐盟目前打算是提供一堆武器給烏克蘭 但不出兵.
美國才好不容易脫離阿富汗泥沼 怎麼可能輕易出兵.更何況對手是俄國.
→ abyssa1     : 單純美金要收錢吧 全都跌 農產能源股票比特幣
→ a96340379   : 一旦補跌不得了
※ 編輯: Severine (118.160.82.209 臺灣), 01/24/2022 23:08:15
→ abyssa1     : 每次要開會討論利率都先崩盤嚇嚇大家
→ abyssa1     : 會後繼續開趴
沒錯 也要嚇嚇FOMC 讓他們不敢喊太大.
※ 編輯: Severine (118.160.82.209 臺灣), 01/24/2022 23:08:46
→ VicLien     : 我的推論也是機構作空 其餘跟隨趨勢順勢交易 解法
→ VicLien     : 猜可能是FED出來唱鴿一陣子 空方見好就收 韭韭就...
空方如果是空中小,可能賺翻了
空大型股的話可能..正要吃肉?
※ 編輯: Severine (118.160.82.209 臺灣), 01/24/2022 23:12:29
推 sbilor      : 黑天鵝是台灣被武統
→ VicLien     : 之前金小胖更無法捉摸也沒有怎樣 俄烏地緣政治說真
→ VicLien     : 的 美國還用經濟制裁回應...美國現在最大的假想敵
→ VicLien     : 還是中國 美元霸權還是最有效的武器  所以重點始終
→ VicLien     : 還是要擺在FED到底喊水能不能結凍
沒錯 重點還是看錢錢收得如何
→ VicLien     : 大概是灰犀牛不是黑天鵝 黑天鵝應該是covid-19之類
推 illegalmad  : 烏俄這隻算是灰犀牛吧，只是市場不知道為何忽略
漲多麻痺了吧
→ VicLien     : 股市有漲跌才健康 美股一定要回檔一段才有創高追高
→ VicLien     : 的動力 至於各國股市 經濟強的政府會自己護盤
推 zesonpso    : 冬奧後的事情
→ zesonpso    : 狼要來了不會預告
→ pideo       : 故事找起來
→ zesonpso    : 俄羅斯有跟中共簽停戰協議
→ AirLee      : 中國老大還在辦冬奧 沒空理老屁孩吧
推 coolrock    : 好險再兩天過年，政府再護兩天就好。
→ xephon      : 認同普丁不會打，該ALL IN了嗎
有許多逆風的地方 你需要考慮.
在伊朗那次危機中我抄了一批三個月的近價短call.後來那批報酬率蠻漂亮的.
但這次不能相比就是了.你要想想你的風險耐受度.

→ green0953   : 黑天鵝會先講嗎?
※ 編輯: Severine (118.160.82.209 臺灣), 01/25/2022 00:27:39
※ 編輯: Severine (118.160.82.209 臺灣), 01/25/2022 00:30:40
推 Petrovsky   : U姊比較會預言