Re: [標的] 8299群聯 再次進場突破多

[aloness (aloness)]

※ 引述《aloness (aloness)》之銘言：
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 1.發標的文未充實內文，多空理由不充實者，板規1-1-5或4-4處份
 2.進退場機制若非長期投資，請輸入停損價，否則依板規1-1-6處份
 3.請依格式輸入內容，未依格式者板規1-1-2砍文處份。
 標題請使用以下格式：股號.市場碼+股名+分類 (市場碼：TW US HK CN JP KR...)
                  ex [標的] 2330.TW 台積電 長期不停損多
                  ex [標的] TSLA.US 特斯拉 馬斯克火星多
 ---------------------按ctrl+y 可刪除以上內容。----------------------------
 1. 標的：8299.TW 群聯      (例 2330.TW 台積電)

 2. 分類：多

 3. 分析/正文：

去年回檔至450後
兩次下探43X都變成定海神針後
決定重新再進場

產業面/財報面都不變，故引用前文
下文更新趨勢面與消息面，整理至2/11


 一、產業面
: 本業為記憶體(NAND類)的IC設計公司，其他產品也包括MCU等
: 近半年累積營收，一路向上
: 從5月的16.3%，成長至10月的29.1%
: 近一年市佔率，統合全台IC設計營收，台灣市佔率持續微幅增加
: 以下資料都是上週末彙整的(包括圖)，跟今日市況有些不同

 二、近期趨勢
 日K圖
 https://imgur.com/2aAsauC
 週K圖
 https://imgur.com/RnNDsES
 近月放量交易
 https://imgur.com/GfJzFth
 近月融資券
 https://imgur.com/0YZo5YR

在450出現2根定海神針，死守年線
而且從三大法人進出判斷
這兩根定海神針並不是三大買的

2/9帶量攻破突破點460後
   一路拉到今天

觀察三大法人走向
460以上法人才開始陸續建倉
到2/16，三大法人仍強力站在買方

三、近期事件
 2/15  WD要漲價，群聯將跟進漲價
 2/3   3.46億取得竹南科學園區土地
 1/30  掌握美系全球最大車用儲存產品
       且為該客戶EMMC控制晶片唯一供應
       未來車用領域將有明顯成長
 1/11  SD卡產品第一個通過SVP驗證
 1/8   2021全年營收達625億
       歷史新高
 1/5   收購SONY合資公司NEXTOAGE
       負責客製化儲存產品IC開發
       供貨SONY相關產品
 12/4  NAND市況預估2022Q2回溫
       預期農曆年後缺口將達240億元
 12/2  高速介面控制IC
       預估2022年將高度成長
 11/23 將在高雄設立研發中心
       與高雄市政府溝通場地中
 11/22 群聯評估NAND將受惠5G無線傳輸
       雲端系統、伺服器需求等
       2022年總需求成長1.5倍以上
       最快2022年將供需失衡
 11/18 因應潘董可能入獄
       董事長由現任董事 顏暐駩 接任
       潘董改任執行長
 11/12 群聯被剔除MSCI台灣成份股
       改列全球小型指數
 11/6  群聯與晶圓廠簽署長期供貨合約LTA
       增加明年產能
 10/29 潘董因財報不實及違反證交法
       合併判刑3年10個月

 客戶
 11/9  AMD將開發資料中心晶片，群聯可能為合作供應商之一

 四、財報面-營業活動檢查
: 1)資產負債表
: 不動產、現金、應收帳款、存貨，合計佔整體資產85%
: 可看出資產金額，主要都用在本業營運上
: 2) EPS/ROE 比較 (主觀挑選 旺宏、晶豪科)
: 跟同業相比，獲利能力趨近於平均
: 但在18~19年市況走下坡時，群聯的營收仍能持穩
: 缺點是股東報酬率與同業相比最差
: 3) 資產效能
: 營收/資產總額，歷年都穩定在1上下波動
: 今年Q3略低僅0.77，待Q4結算再確認
: 4) 負債比
: 資產負債比 達 3.17
: 且負債總計僅0.26
: 負債控制的相當穩定
: 5) 現金水位及週轉率
: 依Q3財報，現金水位有80天
: 應收帳款周轉天數，約60天
: 存貨週轉天數，約150天(五個月)
: 公司現金流量穩定，收款也正常
: 但存貨偏高太多，跟同業相比都是在4~6個月之間
: 存貨金額最高為原料跟在製品
: 可能受晶圓製造排隊影響，錢必須先押給晶圓廠?
: 6)管理研發費用
: 與同業相比，管理費用比例控制的最低
: 研發金額近五年則是持續投入
: 從2017年的37億到2020年的67億
: 2021年Q3已經57億，應該會更高
: 7)營業活動評估
: 檢視現金流量表的淨利與現金流入
: 2019年跟2021年都是負的，不太合理
: 而2021年主要損失列在存貨金額跟應收帳款
: 代表其實預付了很多錢出去，淨現金才變負的

4.進退場機制

從突破點460起算，今天最高520收516
已觸及前波峰頂，綠K頂的520

自突破點起算，上漲12%
且三大法人建倉價位
從版上每日櫃買買超記錄評估
法人建倉區間約在460~480
加上2根定海神針，預估不會漲10%那麼少

但，畢竟是漲了一個波段
上攻階段陸續應該會遭遇獲利賣壓

如要再進場
不妨可以等待回5日線再觀察

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推 eknbz       : 998299
→ lpmybig     : 電子保羅馬上就到
推 ae8450      : 突破630才會有吸引王粉進場～～因為去年的壓力才算
→ ae8450      : 突破～
→ kmshy       : 恭喜賺錢
推 leotompp    : 光光今天要過前高100內0.0
推 bill1478963 : 低調
推 jimmyid4    : 猛
→ lolpklol0975: 請問為何 今年才發 10塊
推 TheGame     : 要發兩次10元好嗎
→ hsiaotim    : 群聯已經改成一年發兩次了啊
→ hsiaotim    : 做功課！
→ lolpklol0975: 謝謝大大 收到了  app漏看
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推 angel1980   : 今天先下車啦
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推 fitnessboyz : 今天一樣下車，等5日靠近再說了
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推 takoman1105 : 低調推，長期持股標的。
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推 chalon      : 昨天買1張...今天便當下車~看來很多人下車啊XD
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推 obrag       : 群聯一直買就好了 根本不用賣
推 askaa       : 多單真的舒服 太舒服了 爹咧嘻嘻嘻
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推 cumore      : 董a財報不實喔，居然有這事情！