[標的] US.FLGT 今年三倍多

[wings22w (像我這樣的人)]

1. 標的：US.FLGT

2. 分類：多

3. 分析/正文：

    簡介：Fulgent Genetics, Inc. 及其子公司為醫生提供 COVID-19 檢測和基因檢測服務，提供
臨床上可操作的診斷信息。其技術平台集成了數據比較和抑制算法、自適應學習軟件、基
因診斷工具和集成實驗室流程。公司主要服務於保險、醫院和醫療機構。它通過內部銷售
人員以及美國和國際上的獨立銷售代表銷售其測試。Fulgent Genetics 與 PWNHealth 合
作提供家庭 COVID-19 測試能力；並與 Helio Health, Inc. 建立戰略合作夥伴關係，將
基於血液的早期癌症檢測測試商業化。該公司前身為 Fulgent Diagnostics, Inc.。

    正文開始，簡單來說FLGT靠著COVID-19檢測從疫情爆發的低點6.7漲到最高189，然後
又從最高點跌到一年來新低53.9拉了一個超長下影線反彈至73，目前看起來是60~70的區間盤
整，從高點暴跌之主要原因就是對疫情趨緩營收下跌的擔憂，但是以目前現價約65而言本
益比只有3，簡直可以媲美航運股，當然有人認為看本益比太膚淺了，首先以我這陣子觀
察疫情使得人們更重視生技以及醫療保險等，因此以我觀察名單的CI(Cigna Corporation)
是醫療保險相關的公司也是營收大幅成長，而FLGT屬於醫療檢測領域本身就醫療保險部分
非COVID-19的營收也有所成長，即使在疫苗漸漸普及之下似乎看不到疫情結束終點，以及
在新變種Omicron產生下仍有檢測的需求(https://reurl.cc/Rj9KZD)，所以我認為將來即
使需求減少導致營收大幅下降，COVID-19仍會帶來穩定收入，加上目前FLGT手上有大筆資
金可以進行收購或是基因檢測領域的研發，相信將來可以帶來非COVID-19營收成長。

    結論簡而言之FLGT可能會因疫情發展使得營收成長下降，但暫時仍會有穩定的收入，
因此由成長股轉由價值股，醫療檢測有高毛利以及快消性特性，相信管理層認真經營應
該能夠成為一個有護城河的大公司，隱憂這幾年內部人士大量出售持股，不知道是不是
之前公司處於賠錢狀態薪水太低沒看過錢，因此怕公司拿了手上現金不務正業不好好發
展，靠玩弄股權割韭菜，隨著2/23即將到來財報發布，不管符不符合預期我認為65是個
好買點，剛在65買進200股，當然有很大的風險因營收不如預期導致大跌，但我認為目前
買FLGT比買虧損中的成長股好多，有基本面當靠山加上買在相對低的價格，才不會一有風
吹草動就嚇得砍在阿呆谷或錯失賺錢的機會。


4. 進退場機制：

    65左右買進 如營收能維持當前水準每跌15%加碼
    因營收不好預測抓130賣出一半剩下留著當作零成本持有
    破53停損

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噓 peter98     : 老闆中國東北人  先pass
→ peter98     : 不是看壞  就是不想買
推 teddyissad  : 中國人就算了還是東北
推 kid1a2b3c4d : 還敢買醫療類股R
推 Coffeewater : COVID的醫療股可以PASS了 沒人在意了
推 fablife     : 中國pass
→ jikanson    : 醫療股都可以先PASS的，不管是營收還是買盤都已經過
推 dunjiin     : 膚淺常常是對的