Re: [標的] PLTR Palantir 請益 討論

[qize1428 (倫)]

※ 引述《NCKUFatPork (成大肥宅悲歌)》之銘言：
: # Disclaimer
: 本魯為某灣區IT公司內部infra前端難民
: 本篇文章為我個人基於幾個小時的研究閱讀各方討論
: 以及觀看Palantir demo所拼湊出的整理.
: 本人才疏學淺對Data Analytics理解也不深, 發這篇文只是為了拋磚引玉.
: 內文若有誤歡迎在下面指正
: 以下只討論我覺得很有前景的Foundry.
: Palantir的demo感覺受眾是給數據分析領域背景的觀眾
: 因此對於一般投資者(華爾街, 財報分析師, or seeking alpha)
: 並不太理解Palantir Foundry到底在幹嘛.
: # Foundry在幹嘛?
: Foundry基本上是一個Framework
: 讓使用者不用寫code, 拉一拉線點一點按鈕就可以迅速完成以下任務:
: - 把海量數據轉化成業務邏輯上make sense的資源們(Ontology)
: - 可以進一步分析創造出的資源或更改這些資源, 並且修改原來儲存的數據
: - 利用這些資源建立AI model模擬決策進行實驗, 可以像code一樣有CI/CD pipeline
: - 監控, Alert, 可以部署application到終端設備
: # Foundry屌在哪?
: ## Dynamic Ontology
: Ontology大概是分類事物以及描述事物本體之間的關聯.
: 具體上來說, 在Palantir, Ontology包含:
: - Objects(物件)
: - Properties(屬性)
: - Relationships(關聯)
: 基本上, 如果你能越精確的定義邏輯個體還有描述個體間的關聯.
: 你之後的模擬或是決策就會越準確.
: Foundry允許使用者動態定義並修改Ontology.
: 這代表你不用重新設計修改和deploy你的數據儲存系統.
: 隨著你的公司數據量越來越大, business越來越複雜
: Dynamic Ontology依然能夠scale.
: Source: https://tinyurl.com/2p8tf7eb
: ## 簡單直覺的UI就能夠完成複雜操作
: 傳統上Business Analyst需要hack到不同數據源.
: 必須處理不同的檔案格式(sql/nosql/key value data store)
: 用程式語言去query data
: 然後想辦法丟到data visualization tool像是tableau生成dashboard.
: 利用Foundry跟Ontology使用者很輕鬆的就可以在幾個點擊後生成dashboard
: 而且不用寫任何一行code.
: ## AI model完整的CI/CD pipeline
: 一些infra比較差的公司傳統上在AI model的處理很差.
: 往往是scientist在local train data甚至直接deploy到application.
: 這樣子的流程沒有標準化而且很難紀錄具體training和實驗的流程
: 這些在Palantir都幫你處理好了.
: 在demo裡面可以看到Model的deployment有完整的ci/cd pipeline就和code一樣
: ## Data integration 和Security
: 從demo來看, Palantir的數據源看起來support AWS/Azure/Google
: 另外Palantir 也有和IBM 的Cloud Park合作, 甚至能使用IBM Watson做分析
: 資料格式支援SQL/NOSQL/Postgress.
: 因此不管數據是有結構還是沒有結構的都能很好的整合在Foundry
: 另外Palantir在設計Foundry就把權限控制考慮好了.
: 所以上從VP/manager/analyst下到contractor都能在同一個platform上工作
: # Foundry競爭者是誰?
: 具體來說目前市面上沒有這樣一個platform完全整合Data modeling的部分.
: Snowflake專注在數據源的整合, Tableau只是單純的data visualization tool.
: Alteryx 可能會是但他比較偏向consultant company.
: # 這麼屌的話, 為何Palantir Revenue Growth Rate沒有到50%?
: 初看這間公司的話我心中的疑問是
: 為何Palantir沒有像Snowflake或是Datadog有爆發性的成長?
: 依照我個人的觀察的話, 我想了想得到的答案是:
: IT 大公司在ML還不成熟的時候就必須要處理海量的資料.
: 在這個情況下大公司如Google, Amazon就會去發展自己的in-house solution.
: 因此在系統和workflow已經成熟的情況下選擇Palantir是不切實際的.
: 然而Palantir看起來似乎不是訂閱制, 昂貴的費用基本上中小型企業不太會需要使用
: 這些公司可能就花錢請一些Business Analyst弄弄sql query串個tableau就夠了.
: 因此最後有希望的客戶就只剩需要處理海量數據的非IT大企業.
: 沒有像FAANG已經有自己系統的公司比較有可能使用
: 大概是為什麼Palantir工程師必須得下去教如何使用這套framework
: 也因此看空方常常會說Palantir是一個consultant company (雖然他看起來並不是)
: # 所以Palantir 估值過高?
: PLTR ps ratio 大概在 24 而revenue growth rate不過30%
: 很多人會說這根本天價估值.
: 我個人是覺得還好, 從 https://tinyurl.com/2p8fw63f來看.
: PLTR的ps ratio 以18元算的話對應他的growth rate大概在平均值左右吧
: 另外常提到的stock base compensation我是覺得過度反應.
: 大部分剛上市公司流通股數翻倍是很常見的事情 (請看ddog, snowflake, service now)
: 未來要年稀釋100%是不太可能, 但每年5-10%是有可能的.
: 不過發股票這個算矽谷常態了, 看levels.fyi我也不覺得palantir有發到很誇張的境界.
: 真正的問題在palantir是否可以證明Foundry能夠成功打入企業用戶.
: 目前來看北美方面的企業成長是100%, 但放到全球就沒那麼多.
: Revenue growth rate 如果未來只有30%我看股價應該會卡在15-30個幾年.

這支網紅股已經正式過氣了嗎？

發布財報後大跌15.75%

創下上市以來最大跌幅

收盤價11.77(記得ipo價格是10？)

完全沒人要討論

往好處想

跌成這樣估值合理許多

沒有倉位的投資人如果對他的技術有信心

最近可以觀察一下入場時機


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※ 編輯: qize1428 (101.9.36.122 臺灣), 02/18/2022 09:14:33
推 Hotpenis5566: 哈 還好賣在快30 爽快 個位數再接
推 tnlinna     : miula表示：
推 hsuan8871   : 最近一堆股亂殺 趁亂撿便宜
推 Toge        : 這支怎麼沒人討論，每天都在哀嚎
推 joe2        : 昨天木頭阿姨拋售大砍了
訊號來了
→ joe2        : PLTR要回歸基本面了 長期看好
推 aq2272353712: 沒差吧～上次回文有人一直講他成本10元balabala~真
→ aq2272353712: 事跌到翻掉
※ 編輯: qize1428 (101.9.36.122 臺灣), 02/18/2022 09:19:37
推 Hotpenis5566: 這檔山頭套一堆人
→ joe2        : 個位數的PLTR真的超香的  買起來不會後悔XD
→ Hotpenis5566: 去年一堆網紅狂吹
推 samsun34567 : 木頭是清倉了是不是
→ seiko2023   : 疊成狗
→ andrewkey   : 套在25舒服
→ strayfrog   : 韭姨都清倉了
→ LoveIvy     : 其實賣的滿少的...
→ seiko2023   : 這價位還真的不錯看 長期可以慢慢買
推 Idiopathic  : 跌到9元是準備好變成價值股嗎
→ seiko2023   : 炒到20~30塊就真低誇張了
噓 iluvwaffles : 21山頂好冷
推 bigguy      : 找空再來加碼 12一下買
→ LoveIvy     : ARK在PLTR上面是有賺錢的 先前24多的時候就有拋了
→ joe2        : 9~18這個區間穩穩  突破20就要分批賣
噓 ck326       : 這支9元也沒啥價值
→ seiko2023   : 那你現在就可以買了 他11塊了wwww
→ joe2        : 我買SQ啦 等四倍
→ LoveIvy     : 整體公司方向還行吧 先前被嫌只靠政府案子
→ joe2        : PLTR短期重傷害了  可能只剩三倍 所以我選SQ
→ LoveIvy     : 現在在民間商業的部分還能有30%的成長
→ jason2641668: /PLTR 的文都很有趣 XDDDD
→ LoveIvy     : 執行力還算不差 當然只想要看營利的投資者可以賣了
→ LoveIvy     : 他們的CEO是這樣嗆人的
推 gladopo     : -30%中
推 qk3380888   : 這才是他應該有的價格
→ joe2        : 等網紅在咒罵PLTR拉回的時候  就是右側買進之時
→ joe2        : 現在網紅處於閉嘴不講的時期  目前還不用著急買進
→ LoveIvy     : 應該是等橫盤很久都沒動靜的時候再買吧
→ joe2        : 橫盤很久沒動之後 開始拉 拉到有網紅在罵它 就可買!
→ joe2        : 這檔就是賭人性
→ joe2        : 但我預測短期三個月內會屌拉 再屌崩
→ SILee       : 最慘的應該是這兩年進去的新人吧XD
推 Hotpenis5566: 27 28套一堆跟單仔
→ joe2        : 我猜PLTR初期拉的時候  一堆套牢仔會賠錢賣股
→ joe2        : 拉到破30  接近35的時候  這些套牢仔又會買進
→ joe2        : 之後就一路崩 崩回9元 然後走大U型
→ LoveIvy     : 現在只剩堅定持有不在乎股價的人了吧
推 Exusiai     : 這檔就網紅股阿 怎麼上去怎麼下來
→ Exusiai     : 類似技術太多公司有了 美國每家新ipo都幾乎跟ai有
→ Exusiai     : 關
→ Exusiai     : 要怎麼看出哪家會真的吊打群雄？
→ LoveIvy     : 不 這家的門檻基本上是沒有其他對手的
→ LoveIvy     : 層級不同
推 docose      : 10元以下撿起來 40賣
推 kentelva    : 超級爛股還好我賠一點後換BRKB爽賺
推 realbout    : 長期持有
推 a1379       : ARK賣了？笑死
推 f204137     : 網紅股
→ sipa0737    : 還好24.88賣了90%  其餘10% 昨天全部賣光
推 stevenkuo   : 看看如果打仗有沒有救，打死賓拉登靠它是吧？
推 sd785       : 跌破淨值了 摳連 救救我還有400股
推 ericjaing   : 榮運漲停 呵呵 機車裡 台股我像笨蛋，挑喜歡的玩吧
→ ericjaing   :
→ ericjaing   : https://i.imgur.com/7LMO7bV.jpg
推 jcgood      : 從30到13一直有人說香，買起來不會後悔，笑死
推 ds1999h     : 3元叫我
推 littlemame  : 你看某隻abc都不敢出來講了  沒料仔
噓 nautasechs  : 笑死 這支之前一直被某些人封為神股
噓 teemo0330   : 拜託買了沒放三年會被說菜雞欸，各種國防需求不是嗎
→ teemo0330   : ，RTX都海放笑死
推 allmighty   : 木頭姨賣了就可以買了
推 capssan     : 10塊撿個100股香香der
推 iamten      : 看那現金流 跟本不值這個價 3元再收!!!
→ iamten      : 美股現在 基本上沒本事拿錢出來buyback的公司別買
推 Sinkage     : 最大韭菜賣了 利多
→ ericjaing   : 其實我懷疑伍德當時大炒毛骨坑了不少人,所以才被搞
→ ericjaing   : 那麼多年沒看過連續毛骨大爆發的~我吃到100%+好幾次
→ ericjaing   : 單股啦~ 幾乎買了2天或隔天就近百趴
→ ur260       : 跟單仔氣噗噗
→ ericjaing   : 現在挑個一個月也吃不到50% =.= 真懷念唷
推 f204137     : 木頭姐嘴巴講看好未來5年 持股又每天進進出出XDD
→ f204137     : 本來我也是信她 後來發現她言行不一致
→ Cliffx      : 確定長期看好?搞不之後就倒閉下市
→ strayfrog   : 昨天韭姨出了快5M的量
推 aq2272353712: 木頭姊是第一個把美股玩成"中概股"=超強老茶魔
噓 qqq5890003  : 爛股
→ newiwgp     : 8.7元 不能再多
→ WenliYang   : 誰想理這東西= =
噓 iluvwaffles : 爛公司去年賺的都賠在這間垃圾公司上
噓 nautasechs  : 五年後我讓CCP倒台 怎樣 要吹我也會
推 dagehoya5566: -60%舒服
推 Petrovsky   : 這支只要有人大推 就是會崩
→ Alwen       : 這股跌到20-30元左右的持有者懷疑人生
→ Alwen       : 還被CEO嗆說想要看營利的話不要來買它們的股票 笑死
推 Liberl      : 二樓在那邊酸miula有夠好笑 你的功力有比M大強?
推 haotim2009  : 推樓上M大就是神，現在剩7塊我已經賣房信貸歐硬了
推 netvc       : 恭喜樓上財富自由